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次新暴涨背后暗藏玄机

(2019-01-14 08:13:09)
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杂谈

资本市场最大的魅力就是没有绝对确定性,这意味着风险是绝对的、不存在高收益低风险的投资。而在市场众多不确定性风险甚至黑天鹅之中,次新股的大小非减持风险却是比较容易确定的。因为这些股东在一级市场持有成本极其低廉,一旦解禁后减持动力是非常大的。如万兴科技,上市一年后各大股东便迫不及待的22.29%减持,而投资者自然也用脚投票,该股周五稳稳的一字跌停。

作为18年妖王之一万兴科技,当时搭上独角兽概念股价最高暴涨到167元天价,成为当时最闪耀的明星。但一阵妖风过后便是一路狂跌,到周五仅有46元,每股股价从最高价位跌去120元跌幅近70%。而就是这样深的跌幅,大小非仍丧心病狂的清仓式减持,根本原因是异常廉价的成本,靠企业实打实分红远远没有减持来的利润丰厚,换作是你的话也一样毫不犹豫的全部清仓的。

而与其相对应的则是华大基因,当时华大顶着基因届的腾讯闪亮登场,股价一口气爆炒到261元千亿市值,但随后便丑闻不断、且大小非持续减持,当前股价已跌到60元附近,每股跌幅更是达200元之巨。可见,无论噱头都响亮、无论题材多靓丽,凡是暴涨几倍的个股,若没有实质性业绩支撑,我们都不能去碰都必须远离,否则像万兴科技股价腰斩还还被腰斩。

之所以很多投资者视IPO如洪水猛兽,根本原因就是众多新股上市,一到解禁期后便是蜂拥减持,给二级市场造成巨大的伤害,如新疆火炬、鹏鹞环保等都是清仓式减持的,而股价自然也是新低不断。不过须注意的是,本月虽是限售股解禁全年最高值,但周五次新股指数却大涨,带领指数欲跌还涨的缓慢爬升,这是否意味着次新股将有一波行情、来配合大小非减持呢?

从流动性来看,虽然人民币近期大幅上涨,但蓝筹表现只是稍好一点,这说明市场流动性仍然是捉襟见附的。而在存量资金有限下,低价题材已炒了一大波,如东方通信与风范股份都暴涨200%了,主力资金继续炒作下去意愿不大,因此狙击了市场最不看好的次新股,特别是新疆交建6板拉升,更是激活了资金的共识。

不过浪子认为,次新股指一日的大涨并不能代表什么,后市要能持续带量反弹,才能确认市场风格将转向次新股,而这确实也很好的为大小非减持铺路。若次新股能起来,那说明市场热点重新切换,这有利于带领大盘向纵深处扩展。但须注意的是,就算次新股能带领指数反弹一段时间,在年报预告密集处阶段,以下四类股将有断崖式风险,对此我们必须立即回避。

其一,上市刚满一年(包括快一年)的次新股,此类股大小非减持动力最大,一旦碰见清仓式减持核弹级地雷的,那两个跌停恐少不了,万兴科技已打趴下;其二,连续两年亏损的,这将被ST,一旦带帽先来几个跌停再说;其三,具有商誉减值风险的,这主要在前期并购重组类个股上,虽然当前改为推销形式,但只是短期剧痛变为缓慢长痛;其四,股价涨幅巨大的,无论是短期还是中长期涨幅巨大的都如此。

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