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12.7板块精华研报(附股)

(2018-12-06 15:23:54)
1:半导体,中国成全球最大半导体设备市场,存储器“突围”成核心亮点,行业维持高景气。

消息:据国际半导体设备与材料协会消息,今年三季度韩国半导体设备出货规模为34.5亿美元,同比减少31%。三季度中国半导体设备市场规模为39.8亿美元,同比增长106%,成为全球最大半导体设备市场。2017年三季度时,中国半导体设备市场规模还仅仅只有19.3亿美元。

点评:国内半导体产业的大幅式跳跃增长,一方面是因为存储芯片需求旺盛,产品价格大幅上涨所致;另一个方面物联网、汽车电子、AI等新市场新应用拉动下游需求。未来几年,随着智能汽车,VR/AR,物联网等领域发展迅速,半导体新应用上升势头明显。

国内正处于逆周期投资的半导体产业突破关键阶段,在本土投资的大力拉动和政策支持下,国内半导体设备市场有望逆势扩张。

个股:上海新阳:国内的半导体材料龙头企业,参股公司上海新昇300mm硅片正片已通过上海华力微电子有限公司的认证并开始销售。目前上海新昇公司月产能已超过6万片,预计至2018年底可达10万片/月。

北方华创:12吋晶圆制造的刻蚀机、PVD等设备批量进入了国内主流集成电路生产线,部分产品成为了国内龙头芯片厂商的量产线Baseline机台。

韦尔股份:半导体分立器件和电源管理IC等半导体产品;是国内主要半导体产品分销商之一,拥有成熟的技术支持团队和完善的供应链管理体系。

12.7板块精华研报(附股)

2:雄安新区,千年大计或有重大进展,还有这些标的可以考虑。

消息:5日午后,韩建山河等雄安概念股明显异动。消息面上,近日河北雄安新区规划建设工作领导小组召开会议,研究有关重点工作,安排部署下一阶段任务。会议指出,雄安新区规划建设进入关键时间节点,要统筹谋划、科学安排新区各项重大工程项目和重点工作,要精心组织实施,列出时间表、路线图、责任人。要扎实做好容东片区和公共服务设施、交通路网等建设工作,开展启动区城市设计。

点评:进入12月,雄安各项基建工程明显提速, 12月1日,北京至雄安新区城际铁路雄安站开工建设,标志着京雄城际铁路建设取得重要进展。此外,白洋淀生态环境整治据报道也取得阶段成果。随着雄安新区整体规划落地,基建、环保等无疑将首先迎来市场机遇。

个股:富煌钢构:联合河北建工集团开拓雄安装配式住宅和住宅产业化。

太空智造:北京注册,主营太空板(发泡水泥复合板)系列产品;子公司恒元建筑正申报《雄安新区建设适用建材产品省内目录》。

首创股份:公司在雄安新区的容城县、安新县内分别投资1个地表水厂项目,容城县地表水厂项目设计规模3万吨/日,预计总投资5,000万元;安新县地表水厂项目设计总规模3万吨/日,其中一期设计规模2万吨/日,项目一期预计总投资5,426万元。

12.7板块精华研报(附股)

3:油服,外媒爆出的重磅信号不能忽视!G20后这一行业或成为LNG第二,这家A股公司大方承认肯定受益。

消息:据媒体援引消息人士表示,中国国际石油化工联合有限责任公司(联合石化)计划在2019年第一季度购买美国原油。

点评:作为中美元首峰会的成果,两国商定在就贸易方面的问题进行磋商,而其中市场增加从美国进口平衡贸易逆差或是重要方面之一。中美上轮贸易谈判时,就达成进口美国油气产品的协议,此次是否会再次达成相关协议,引起市场高度关注。而此番媒体报道国内石化公司计划购买美国原油,或将使A股中油气仓储及在美国有业务的行业公司获得资金关注。

个股:通源石油:在互动平台上表示,公司美国子公司TWG是美国射孔分段行业的龙头企业,位列行业前三,客户超过200家,作业区域位于美国主要的页岩油热点产区Permian、Eagle Ford、DJ Basin等,市场占有率15%。若中国从美国大量进口油气资源,势必会进一步拉动美国油气产量增长,则TWG工作量将持续大幅增长。

美锦能源:全资子公司MDAE负责勘探、开发、生产和销售,目前MDAE拥有美国Woodbine油田区块、Devon油田区块等共计五个油田区块,总面积约303平方公里。

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4:锂电池,产销两旺,国内DMC价格再创新高,或成锂电池新一轮上涨标杆。

消息:继9月电解液溶剂DMC(碳酸二甲酯)跳涨40%后,进入12月DMC再次上涨。据数据统计显示,12月4日国内DMC主流产家均价8900元/吨,其中石大胜华报价9300元/吨,东营海科报价9200元/吨,均突破9月高点,再创新高。DMC价格的强势表现主要与产品供不应求有关。

点评:供给端方面,DMC属于易燃易爆物品,而目前国家环保审查极其严格,包括DMC在内的化工项目获批难度极大,短期产能增长空间有限,因此一旦主流厂商有大的检修计划,就容易刺激产品价格大幅上涨。需求端方面,今年以来新能源汽车继续保持高速增长,并带动了锂电池的增长,间接刺激了DMC的需求增长。

个股:石大胜华 是国内电解液溶剂龙头,现有DMC产能12.5万吨/年。

奥克股份 在互动平台表示,2万吨锂电池电解液溶剂项目已实现量产销售。

12.7板块精华研报(附股)

5:有色金属,连续拉升后已超黄金,钯金或成2019最佳金属,一家A股世界领先。

消息:近几日,国际市场钯金连续大幅上涨,截至5日傍晚现货钯金刷新历史高位至1251美元/盎司,较黄金价格高出超过10美元。

点评:近期随着美联储官员口风转变,市场预期美国加息步伐或将放缓,这使得包括钯金在内的贵金属重新活得上涨支撑。此外,浪子预计,钯金将连续第八年出现供不应求的情况,并可能在2019年成为表现最好的贵金属。

钯金普遍被用于汽车的催化式排气净化器中,用来净化尾气。中国治理空气污染的努力也将进一步推动钯金的需求。

个股:贵研铂业 公司主营贵金属开发和生产经营,已成为全球贵金属行业排名第五位的领先企业,主要产品包括贵金属铂、钯、铑、钌、铱、金、银各系列化合物等。目前,我国钯金主要依赖进口,公司在进口替代方面扮演重要角色。而公司在互动平台上也表示,铂族金属价格的持续高企会对用于满足公司正常生产运营的库存周转金属带来一定的增利因素。此外,公司机动车催化净化器销售同比大幅增长,有望持续受益于环保行业高增长。

西部材料 依托控股股东西北有色金属研究院,公司是稀有金属新材料行业的领先者,加工范围中包括钯金。

12.7板块精华研报(附股)

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