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11.13热点板块预测(附股)

(2018-11-12 15:03:26)
1:回购,史上最强“护盘式”回购标准明确,这份名单拿好了。

消息:11月9日,证监会等联合发布《关于支持上市公司回购股份的意见》,其中提到股价低于其每股净资产、或者20个交易日内股价跌幅累计达到30%的可以回购。

此次意见明确了“护盘式”回购的标准的同时,也对回购之后再融资释放了一定“优惠”。上市公司实施股份回购后申请再融资的,在一定规模内取消再融资间隔期限制,审核中给予优先支持,即取消了18个月的限制。

点评:而再融资政策优惠,将直接有利于成长型公司、创新类企业加速外部扩张,建立行业优势,对应到估值切换这条行情主线。

股份回购主要有传递股价低估信号、提高资金使用效率、发挥财务杠杆的作用、降低被收购风险等,其最终目的是增加公司价值。在市场低迷时期,股份回购向市场传递股价被低估的信号,同时增加市场上的流通资金,有助于提振市场情绪和风险偏好。而包括美国在内的历史上股份回购高峰大多发生在股市低迷时期。

而在此次回购标准明确的背景下,下方这张符合回购标准的公司有望受到市场特别关注。

关注:
11.13热点板块预测(附股)

2:稀土磁材,北方稀土11月挂牌价明显高于市场价,高压打黑下行业拐点迹象明显。

消息:据了解,氧化镨钕市场价约为31.5万元/吨,金属镨钕市场价约为40.2万元,而此次挂牌价分别为32.9、42.0万元/吨,分别高出市场价为1.4和1.8万元/吨。挂牌价明显地高于市场价,体现了北方稀土对稀土价格的挺价意愿和信心。

此前工信部成立8个督查组,对存在无计划超计划生产、无证勘查开采、买卖非法稀土产品、污染环境、偷税漏税等突出问题的企业,以及工作不落实、监管不到位、查处不及时的地方,将向全国通报,并依法追究相关人员责任。 

点评:我国是全球最大的稀土供应国,“黑稀土”泛滥导致我国稀土行业长期处于供大于求的状态,随着政府在政策端的发力,稀土“打黑”和整合 6 大稀土集团等重磅政策频繁出台,行业整治带来的供给收缩有望持续。目前稀土供给已出现持续的收缩态势,主要稀土产品价格也出现不同程度的上涨,相关稀土公司有望受益。 

关注:银河磁体:中央汇金为第五大股东,公司为全球粘结钕铁硼稀土磁体产销龙头,产品包括粘结钕铁硼磁体、钐钴磁体和热压钕铁硼磁体,广泛应用于汽车、信息技术、消费类电子等领域。

英洛华:公司稀土永磁材料主要终端用户包括:苹果、三星、比亚迪、飞利浦、宇通等知名公司,17年钕铁硼收入9.76亿,营收占比55.39%。
11.13热点板块预测(附股)

3:快递物流,9小时进口清关破千万单,跨境物流再破纪录,背后是这几只菜鸟概念股发力。

消息:在海关总署和菜鸟的联合努力下,截至11日上午9时01分,双11进口订单的清关量快速突破1000万单,比去年快了10个半小时,进口清关效率大幅提升。

纪录的刷新离不开创新的监管模式。上月底,海关总署与菜鸟推出了“中枢直联”模式,将部分通关数据交由总署处理,分担各属地压力,在“省道”的基础上拓宽“国道”,做到了秒级响应。而菜鸟通过建设智能物流骨干网,已打造了eHub、秒级通关、海外仓、保税仓网络等一系列基础设施,为商家提供全球供应链解决方案。

点评:菜鸟网络作为国内最大的第四方物流平台,依靠其整合的大量物流企业资源,其在智慧物流方向的战略布局与导向作用,将会极大的推动物流行业的智能化、自动化升级,促进智慧物流的发展。另外,跨境出口B2C需求旺盛,拉动传统物流企业转型升级,目前服务电商为主的跨境电商物流领域正处于高速发展期,建议关注菜鸟网络概念股。

关注:嘉诚国际 承担了南沙区内三分之二的跨境电商物流,菜鸟为公司重要客户。

诺力股份 子公司中鼎集成参与菜鸟物流嘉兴项目的合作,公司本部也在为菜鸟物流提供仓储搬运设备。

中海达 为菜鸟“G+无人快递车”提供了包括碟状天线、GNSS接收机等高精度定位装备类产品。
11.13热点板块预测(附股)

4:油服,突发!沙特透露原油减产计划,这一前期大热板块现反弹信号,A股部分龙头已蓄势待发。

消息:11月11日消息,沙特正在讨论一项有关欧佩克及其盟友减产至多100万桶/日的提议。

点评:整个10月,原油价格下跌超10%,抵消了8月和9月的所有涨幅。时间来到11月,油价更是跌入熊市,美油甚至创下34年多来最长连跌期。

目前,各石油国增产潜力不同,有些国家难以增产,增产实际将主要落在沙特和俄罗斯身上,而此次沙特减产量超出市场预期。

据测算,2018年全球原油供应仍然偏紧,此次若沙特原油减产则更会加剧原油供需不平衡,有望直接刺激油价的触底反弹,油服行业也跟随迎来脉冲行情。

关注:通源石油:我国符合射孔行业领军企业,行业标准的制定者,公司以油田增产为核心,业务覆盖钻井、压裂、连续油管、带压作业、修井、测井等;最新披露的三季报增长超8倍。

贝肯能源:次新股,股性活跃,此前拟10转7,主要从事油气勘探和开发过程中的钻井工程技术服务及其他油田技术服务。

石化机械:是中石化唯一的油气技术装备研发、制造、技术服务企业;主导产品牙轮钻头是国内石油行业各油田钻井作业的重要工具。国内市场上,公司一直处于领先优势。

中油工程:央企,实控人为中石油集团,主营管道与储运工程,属于中游管道运输行业,有望受益于油气管网改革。
11.13热点板块预测(附股)

5:新零售,天猫双十一成交首破2000亿,高端消费品异军突起,盘点新零售、家电、保健品等受益标的。

消息:据天猫宣布,天猫2018“双十一”成交总额定格在2135.5亿元,较去年1682亿元的记录增长近27%。

京东宣布,从本月1日到11日期间,京东全球好物节的累计下单金额达到1598亿元,同比增长25.7%。其中,75英寸电视、2000元以上扫地机器人、无人机、降噪耳机等品类的销售额同比增长4倍或更多,高能效自动清洁空调、400元以上加湿器、营养保健等品类增长2倍以上。而苏宁易购今年双11前12小时的线上订单量同比增长138% , 65寸及以上大屏电视、多门冰箱、干衣机、健康空调、医药保健品等品类的销售额增幅领先。

点评:今年“双十一”呈现几大亮点,包括线上巨头整合更多的线下门店资源,形成覆盖线上线下的全渠道,从单一购物场景,向餐饮、出行、娱乐等生活场景渗透;各大平台加大渠道下沉力度,强化县域市场布局,抢占低线城市客流以及全球化趋势进一步深化等。

随着国内消费结构的深刻变化,单纯的网上降价促销已经很难适应消费者的需求,阿里“接班人”张勇提出的新零售概念越来越走到了新一轮商业模式的中心。零售行业有望借此次双11超预期的东风,迎来消费复苏和实体渠道价值回归,而与阿里保持良好合作关系的龙头企业有望获得资金关注。

关注:三江购物:浙江最大的本土连锁超市;阿里巴巴持股公司9.33%为公司第二大股东。阿里新零售技术赋能下,1-9月公司实现综合毛利23.92%,同比实现增长,阿里对公司供应链、SKU等环节的改造逐渐显现。新零售赋能下,公司毛利率有望进一步提升。

永辉超市:全国性超市龙头, 在生鲜领域供应链积累深厚。公司同时与腾讯京东战略合作,今年1月腾讯对公司控股子公司永辉云创进行增资取得15%的股权。此外公司与红旗连锁建立全面战略合作伙伴,加码新零售。

此外,在大家电方面,冰箱、洗衣机以更新需求为主,不容易受到地产因素拖累。考虑到国内冰洗销量曾在2009、2010年大幅上涨,目前已临近十年左右的更新周期,看好今后两年的销量增长以及产品高端化趋势。美的集团、青岛海尔、海信家电等行业龙头有望受益。

保健品市场方面,据欧睿国际数据,2017年全国销售收入2376亿元,预计到2020年有望达到3500亿元。从美国的经验看,保健品行业集中度以及商超、药店等非直销渠道的占比都有较大提升空间。公司方面,汤臣倍健前三季度净利同比增长31.72%,在药店渠道的高壁垒和品牌塑造能力受到机构青睐。

今年双11各大平台纷纷创出新纪录,有望为快递物流行业提供大量业务,韵达股份、顺丰控股、德邦股份等有望受益。
11.13热点板块预测(附股)

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