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9.26概念板块机会汇总(股)

2018-09-25 15:40:30评论
1:国产软件

消息:2018年9月21日,财政部、国家税务总局、科技部联合对外发布,我国将提高企业研发费用税前加计扣除比例。

三部门发布《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》称,企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2020年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

点评:实际上,该消息对于科技股是重大利好,研发费用税前加计扣除比例,力度很大,只是被淹没在新财富及中秋假期事件中而关注度相对较低。

经过测算,研发费用扣除对于净利润影响比例最高的前五行业分别为国防军工(5.8%),通信(5.3%)、计算机(3.0%)、机械(2.7%)和建筑(2.4%)。


关注:其中计算机行业按照边际弹性排序中国软件、南天信息和科大国创 影响靠前

5G方面,则是*ST大唐、星网锐捷、烽火通信受益突出。

此外,若市场但以炒作来看的话,研发收入与营业收入比值较高公司或比较容易受关注。也是此前妖股斯太尔的逻辑之一。

9.26概念板块机会汇总(股)

2:量子通信

消息:当地时间9月24日,美国白宫将召开量子峰会,讨论美国政府推动量子信息科学的努力,旨在让关键利益相关者聚齐在一起,以帮助量子计算成为现实。除美国相关政府部门的官员外,谷歌母公司Alphabet、IBM、摩根大通等大公司和学术专家也将参加此次会议。

9月13日,美国众议院刚刚通过了关于量子信息科学的立法,以“制定统一的国家量子战略”,到2023年将拨款13亿美元的资金。该法案被称为“国家量子倡议法案”(National Quantum Initiative Act),它定义了一项为期10年的国家战略,通过美国国家标准与技术研究院(NIST),美国国家科学基金会(NSF)以及美国能源部(DOE)的活动来推进量子计算和通信技术。

点评:随着量子通信技术的不断成熟,量子密钥分发和量子保密通信,正在逐渐成为量子科学实用化速度最快的领域。而在量子通信领域,我国是走在世界前沿的,我国的“墨子号”量子科学实验卫星,上天已经两年了,它将量子密钥分发的距离拓展到了千公里量级,把量子通信推到了可实际应用的当口,它正在成为洲际量子通信的全球信使。

在国家前期战略性布局下,我国科研团队在量子通信领域达到国际领先水平,实用化城域量子通信技术已成熟,初步建成由量子通信骨干网“京沪干线”和量子科学实验卫星“墨子号”构成的广域量子通信网络。目前,我国量子通信已具备产业化应用条件,将量子通信网络与现有网络进行融合是主要的发展战略。2017 年市场规模在百亿级别,未来市场空间将有望超千亿。


关注:三力士:目前公司已成立山西三力士量子通信网络有限公司、如般量子科技有限公司等,逐步进入该领域。今年1月,子公司如般量子科技有限公司在研讨会上进行相关研究成果展示,包括量子随机数发生器、量子白板通信系统、量子安全通信电话系统等量子保密通信核心设备产品。今年下半年全面推动量子通信实用化发展,将着力突破量子政务、量子金融、量子军工等方向,为客户信息数据、邮件、OA办公、视频会议、电话等提供量子安全保护。

浙江东方:量子通信龙头,间接参股的东方资本与中科大量子通信技术潘建伟团队设立“浙江神州东方量子网络技术有限公司”,是浙江省首家量子通信产业化平台,合资公司是全球首条量子通信商用干线“沪杭干线”的承建方。此外公司间接持股科大国盾。 

盛洋科技:公司曾与九州量子就量子通信产业运营合作及产业基金合作签订《战略合作协议》,共同研发量子卫星通信接收方面的设备和相关产品。公司曾与9月17日涨停,形态上存在N字板预期。

神州信息:公司已经承建了京沪干线和武合干线,公司正不断推进量子通信产品的研发和制造,积极参与天津量子通信产业基地的投资建设。此外公司间接持股科大国盾,还与国盾量子推出量子通信联合产品品牌。

9.26概念板块机会汇总(股)

3:快递物流

双11等物流旺季即将到来,快递企业动作频频。9月21日晚间,中通发布关于调整部分地区快递费用的通知,从今年10月1日起启动快递费用调节机制,调整全国到上海地区的快递费用。

韵达则将各网点到达上海地区的快件派费上调0.5元/票。9月初安能快运也发布了“分阶段上调全国派费”的计划,减轻派件网点在运营、车辆、人工等方面的成本压力。

点评:

事实上,去年双十一前夕,中通、韵达两家快递龙头就曾宣布调价。当时,对于涨价的原因,中通解释称,快递业受运输成本增加、人工成本提升、原材料价格上涨等多种因素影响,价格矛盾日益突出。调整快递价格是为进一步提升服务质量。

而根据历史行情追溯,双十一快递主题带来的收益非常明显。而每年四季度快递板块都存在超额收益,且板块经过近2年的调整后,平均PE降至29倍,已处于历史较低位置。叠加双十一主题、快递调价的乐观信号,今年双十一成交额破历史新高几乎已成必然,行业有望在节前走出一波强势行情。


关注:申通快递:国内最早一批民营快递之一,第一家拥有跨大洲全货机包机的快递公司,近几月公司增速超过行业,出现业绩拐点,另外单票市值、PE低于行业平均,目前仅为16倍,有望出现戴维斯双击,公司刚刚公布的数据显示,8月快递收入大增46.13%。

韵达股份 上半年业务增量远超通达系。其单票收入和单票成本仅次于中通, 中通和韵达转运中心自动分拣设备普及率最高,也是转运中心操作成本较低的原因之一。凭借强大的成本管理和稳健经营,市占率不断提升,18H1市占率已经超过圆通跃居第二,并还在快速提升。

圆通速递:属阿里系,快件数量行业第一,快件单价、总收入、总利润在“四通一达”中居首。

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4:油服

消息:9月25日,WTI 11月原油期货收涨1.30美元或1.84%,报72.08美元/桶。布伦特11月原油期货收涨2.40美元或3.05%,报81.20美元/桶,创2014年11月12日以来收盘新高。

此前,沙特阿拉伯立场的知情人士透露,随着全球市场调整适应美国制裁所导致的伊朗供应量下降,该国目前乐见布伦特原油升至80美元/桶以上,至少短期来看是如此。

此外,9月24日,摩科瑞能源集团认为受伊朗被美国制裁影响,油价四季度存在升破100美元/桶的风险。托克预计年底达到90美元/桶,2019年初达到100美元/桶。

点评:朗是OPEC第三大产油国,自今年4月美国宣布第一轮制裁以来,伊朗石油出口已经下降了近三分之一,导致伊朗供应降至两年来的低位,8月的原油日产量降至200万桶以下。美国针对伊朗的原油制裁将于11月4日起生效,届时伊朗能够出口的原油将继续下降。供需紧张将支撑油价上涨,油服等行业迎高景气度周期。

关注:泰山石油:公司是中国石化旗下最大的成品油销售公司,主营成品油的购销,公司成品油销售网络占据了市区主要干道和周边国道的重点位置。公司股价位于低位,有望随着原油价格走高以及取暖旺季的到来,公司股价迎来修复行情。

惠博普:专注于油气水高效分离技术的研发,是国内领先的提供RIDMIS一体化综合服务的油气田装备及技术服务商。近日中标了3.13亿美元埃塞俄比亚天然气集输及处理项目大单。

仁智股份:国内服务能力较强、市场占有率相对较高的民营钻井液技术服务提供商,是国内能够提供一体化、一站式钻井液技术服务的优势企业之一。

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