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三大热点成春季行情之主流

(2018-01-15 07:46:00)
新年伊始,A股市场呈现连续反弹的强势逼空行情,上证综指以十一连阳方式逼近前期高点3450点附近,伴随着成交量逐步放大,赚钱效应持续回暖,资金做多热情高涨,市场强势特征明显,本栏认为,春季行情已然开启,在连续快速上涨后,市场的技术性调整需求开始加大,3450~3500点区间压力一蹴而就概率较小,市场短期需要消化获利盘和套牢盘,市场将重回“进二退一”式的震荡盘升节奏,而在调整和震荡过程中,市场结构性机会仍将丰富。

市场层面,资金做多热情全面回暖,白马龙头与成长股健康轮动,一方面,蓝筹白马持续上行,其中银行、地产、白酒、家电等表现强势,贵州茅台再创历史新高,距离万亿元市值一步之遥,说明市场业绩为王的风格并没有改变,盈利能力与估值匹配较好的蓝筹白马继续获得资金抱团取暖。

另一方面,区块链概念为代表的题材股表现同样强势,部分成长股形成了较好的板块联动及赚钱效应,“五连板”华森制药、“四连板”荣安地产等为代表的连板个股大量出现,说明经过将近两个月持续调整,个股普遍跌幅巨大,做空动能得到充分释放,资金介入强势板块积极做多,整体来看,市场成交量温和放大,盘面出现了可持续的热点板块,市场做多氛围浓厚,春季行情渐入佳境。

消息层面,整体市场环境继续保持利多氛围,首先,央行10日结束连续12天的暂停操作,在公开市场开展1200亿元逆回购操作,完全对冲到期规模,结束了在公开市场的“削峰”操作,其次,最新数据显示,截至去年12月末,我国外储规模为31399亿美元,连续第11个月出现回升,从2017年全年来看,外储规模年末较年初上升1294亿美元,升幅为4.3%,这对市场是比较明显的利好。

另外,市场预期较好,年初的靓丽开局为全年A股走势奠定了乐观的基调,国内外机构投资者预期一致向好,有媒体面向169名公募、私募基金经理开展调查,反馈结果显示82.84%的基金经理对后市谨慎乐观,97%的基金经理认为2018年上证指数将会上涨,与此同时,高盛在最新报告中重申超配中国股票,预计MSCI中国指数年底目标值为102,较前期展望中的100有所上修,相当于全年上涨14%,预计沪深300指数全年上涨17%至4700点。

高盛预计今年中国股票EPS增长达18%,但认为估值上升空间有限,除了高盛,德意志银行也对A股今年走势表示乐观,德意志银行指数目标表明MSCI中国、国企指数在2018年将上涨23%及19%,其中MSCI中国23%的增长率由预期的12个月每股收益增长率16%和市盈率扩张7%构成,MSCI中国的预期12个月市盈率将在2018年底达到14.3倍,相对16%的2018~2019每股收益复合增长率合理。

综上,新年以来市场环境持续保持利多氛围,市场主力积极做多,成交量也呈现温和放大态势,热点良性轮动,结构性机会构建的春季行情正在展开,预计春节之前市场都会保持很好的赚钱效应,不过由于短期市场涨速过快,也存在短调的需求,从市场运行情况看,结构性的轮动机会下,市场的调整或将以板块间的轮动实现,一方面业绩超预期的白马品种继续上行,另一方面,低估值的权重以及未来业绩、行业持续转暖的周期股,都有很大的上涨空间。

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三大热点成春季行情之主流

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