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管中窥豹-黑石集团2016年年度盈利报告浅析

(2017-02-13 18:13:28)
标签:

财经

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管中窥豹-黑石集团2016年年度盈利报告浅析

作者丨久久益侯佳楠


黑石集团在今年1月26日公布了其2016年第四季度及2016年全年的盈利数据。其结果,正如黑石CEO施瓦茨曼所言,在这一混乱的(turbulent)一年,黑石仍实现了强有力的增长。第四季度盈利同比几乎翻倍,全年的盈利也大幅增长。管理规模已经达到了创纪录的3670亿美元。下面,小编就带着您看看这一份全球PE领头羊交出的“答卷”。

 

2016年第四季度净利润达到8.12亿美元,同比增长了86%;可分配利润6.92亿美元,其中5亿是已经实现的业绩报酬;全年净利润22.5亿美元,归母净利润10亿美元,总管理规模(AUM)达到创纪录的3670亿美元,16年第四季度流入了167亿,全年流入了697亿美元。AUM的年增长率达到了9%。在2月13日,黑石将进行每股0.47美元的分红,全年的分红将达到1.52美元每股。


从业务板块来看,黑石的四大板块业务,PE,房地产,对冲基金以及信贷业务,均实现了不同程度的增长。从整体管理规模(AUM)上看,私募股权业务和地产业务占比比较接近,均比对冲基金和信贷业务的规模要高,但是从可收费管理规模(fee-earningAUM)上看,四个板块的规模比较均衡。

管中窥豹-黑石集团2016年年度盈利报告浅析

私募股权业务(PE)在第四季度实现退出金额38亿美元,主要来自IPO和战略出售,全年实现退出142亿美元,贡献经济收益(economic income)5.8亿美元。现持有的公司股权在2016年增值达到10.7%。PE管理规模增长6%,达到了1000亿美元,其中可收费管理规模增长34%,各个旗舰基金均有贡献。(BCP四期,五期,六期,BEP一期,二期,tacticalopportunity,BTAS等基金)

 

地产业务方面,全年实现退出176亿美元,贡献经济收益(economic income)12亿美元。同时预计在2017年早期还会有约50亿美元的项目退出。地产业务第四季度实现管理规模增长23亿美元,主要来自core+基金9亿和BREDS基金7.5亿。管理规模同比增长9%,达到1020亿美元,其中可收费管理规模增长7%,达到720亿美元。

 

对冲基金板块,BPScomposite基金在第四季度实现2.3%的回报,全年回报3.5%,可以被认为是从上半年极具挑战的市场环境中的恢复。管理规模在第四季度增长了32亿,全年108亿,达到了711亿美元。信贷业务板块,在第四季度实现18%的同比增长,达到了创纪录的933亿的管理规模。


综上可以看出,尽管面临市场较大幅度的波动,黑石集团在2016年的经营业绩还是令人满意的,尤其是基金规模持续增长,为新的一年备好了充足的“弹药”。本次只是业绩的初步公布,小编还将关注黑石年报的发布,届时再给大家详细分析。


九九归一  道法自然  

深圳久久益资产管理有限公司是2014年由中国证券基金业协会授予第一批私募基金牌照(编号P1002482)的投资机构。是在新三板指数基金投资领域具有优先布局和稳健业绩的私募基金管理公司,也是专注于投资新三板 “金融PE机构” 的特色私募基金管理公司 。


联系电话:(0755)   23610521

管中窥豹-黑石集团2016年年度盈利报告浅析


 

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