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“新型消费”赢机不断

(2021-08-08 17:54:00)
标签:

财经

股市

黄智华

文化

分类: 大户室股事

“新型消费”赢机不断

 黄智华(野鹤山人)

证券部陈姨继续参与新能源、半导体、锂电池、稀缺资源等概念品种操作,这些高景气成长概念本周尽管有所波动,但总体仍较活跃。她认为,高景气成长概念体现新能源、新材料题材,是当前A股最火的赛道,尽管该板块不少股票已有较大涨幅,但机构仍在力推赛道龙头股。对有题材有前景的高景气成长概念应有长期信心,调整反而是低吸的机会。

据报道,随着上市公司2021年半年报陆续披露,公募基金隐形重仓股逐渐显现。从截至85日的已披露数据来看,这些标的主要分布在电子、化工和医药生物领域。值得注意的是,基金经理对细分赛道的挖掘愈加“精细”。

野鹤山人说,市场资金一段时间以来加速从传统蓝筹、大消费等白马品种进入高景气成长的赛道,形成“新蓝筹”抱团效应。事实上,不少高景气成长品种半年报业绩预告同比增长达100%以上,是支撑其股价走强的关键因素。

作为未来消费市场升级扩容的重点,新型消费正在迎来更多政策支持。“支持新能源汽车加快发展”的提出,是适应产业升级趋势和绿色消费新需求,新能源汽车加快发展,将有效提升配套产业链水平和促进相关行业发展。

新能源车、半导体、锂电池、新材料、光伏、化工等高景气成长概念,以及有产品价格上涨题材的钢铁、有色金属、化工等资源类周期品种整理后或仍反复带来阶段机会,特别是部分高景气行业、高增长公司其股价涨幅不大的品种,或成为市场反复挖掘的对象。

随着上市公司半年报渐次披露,QFII二季度持股情况浮出水面。数据显示,以重仓大金融和消费板块见长的QFII持仓风格略有改变,明显加大了对先进制造板块的配置力度。业内人士认为,高端制造和科技是未来拉动经济增长的发展方向,特别是相关核心企业的长期投资价值愈发突出,长期仍是反复挖掘的对象。“锂”进“茅”退是对过去极致风格的修正,也是时代对核心资产进行重新定义。

最新出炉的7月官方服务业采购经理人指数(PMI)和财新服务业PMI均有所上升,显示服务业加快恢复,中国经济增长韧性仍足。

梁伯仍继续在新能源汽车、风电、光伏等新能源概念以及5G概念等品种上操作。他根据报道说,当前从部委到地方正密集出台鼓励政策和措施,积极打造新型消费新增长点。与此同时,随着5G融合应用提速,穿戴设备、虚拟现实等5G+信息消费领域将迎来广阔市场空间,业内预计到20255G有望带动8万亿元信息消费。

黎大叔操作了一把热门的锆、钴等有色金属概念品种,这些品种近来表现突出。他说,今年以来,锆市场行情景气度高升,产品价格大幅上涨,A股相关生产企业也争相提价扩产。据有关披露,锆作为重要的冶金和化工原料,应用领域非常广泛,主要以硅酸锆、氧化锆的形式应用于陶瓷、耐火材料等领域。金属锆再进一步加工成各种锆材,应用于核燃料组件及其他工业领域。

李生本周仍反复在锂电池、充电桩、新材料、光伏、化工等成长概念品种中择股操作,并操作了一把工程机械概念股。

他说,随着上市公司半年报陆续披露,社保基金的最新持仓陆续浮出水面,新能源、半导体板块成为其重点加仓方向。在截至85日已披露半年报的上市公司中,共有39家公司获得了社保基金青睐。尽管锂电、光伏、芯片等热门品种波动加大,但仍是市场热门追捧的赛道。而工程机械、房地产、军工等板块近期也呈现从低位“突围”态势,估值相对“低估”和超跌是受资金挖掘的原因之一。本周工程机械板块经过较长时间下跌后回升,部分更持续拉升,该板块不少品种业绩大幅增长,属高成长概念,目前不少估值跌回历史低位。

对于市场走势,野鹤山人说,沪指去年7月中旬以来形成大箱体运行格局,中轴区为3320-3470点,上周三跌至中轴区下边附近形成抵抗支撑,后回升,本周反复在上周跌破的年线和去年1123209点、2021393328点、20213253344点、20214153373点、20215113384点等低点连线附近受阻消化,有所消化后,上方半年线和60日均线所在3500-3540点区域或构成一定压力,特别是今年2183731点、623629点、6283614点、7223576点多个高点连线(现位于3570点上下)是近半年来的压力线,未有效突破前市场仍存在阶段波动。在大箱体格局下,市场结构性行情和轮动仍是特征。700

(本文不作为投资建议,本文黄智华发表在《投资快报》,人物和情节为虚构)

黄智华为报纸财经专栏作者,作家,公开出版著作有《证券投资工程学:股市、经济周期波动规律与投资时机》《八卦时空律》《我要做股神》《周期波动节律》《赢的顿悟》《如何判断牛市和熊市》《岭南形胜行》《青藏天道行》《名山大道行》《名山菩提行》《行走老子众妙门》《大道行踪》等十多部。

声明:黄智华本人从不推荐个股和不参与荐股直播等违规行为,发现有盗用黄智华本人头像名义的,将予追究,敬请读者识别。

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