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众合一期周年纪念

(2017-06-04 12:55:49)
标签:

众合一期

分类: 价值投资
众合一期从2016年5月25日设立以来,已经运作一年时间,共有六批资金申购,分别是第一批300万份,第二批40万份,第三批70万份,第四批20万份,第五批30万份,第六批80万份,共计540万份。
 
经过管理团队不懈努力,截至2017年5月31日,我们的资产总额达到7354662.68元,净值为1.361975,超越沪深300指数19.29%,最大月回撤不到4%,完美达成对投资者的承诺!

日期 市值 现金 众合一期 份额(万) 一期净值 沪深300 沪深净值 超越沪深
2016/5/25 0.00 3000000.00 3000000.00 300 1.000000 3059.23 1.0000 0.00%
2016/6/30 3064660.00 12140.00 3076800.00 300 1.025600 3153.92 1.0310 -0.52%
2016/7/29 3162381.81 24052.00 3186433.81 300 1.062145 3203.93 1.0473 1.42%
2016/8/31 3474655.76 324863.82 3799519.58 340 1.117506 3327.79 1.0878 2.73%
2016/9/30 3887008.77 20813.00 3907821.77 340 1.149359 3253.28 1.0634 8.08%
2016/10/31 3535034.15 429302.00 3964336.15 340 1.165981 3336.28 1.0906 6.92%
2016/11/30 5093032.05 191064.37 5284096.42 430 1.228860 3538.00 1.1565 6.26%
2016/12/1 5093032.05 80149.37 5173181.42 430 1.203065 3538.00 1.1565 4.03%
2016/12/31 4349438.99 1018194.01 5367633.00 460 1.166877 3310.08 1.0820 7.84%
2017/1/27 5456675.26 1034065.97 6490741.23 540 1.201989 3387.96 1.1075 8.54%
2017/2/28 6684764.04 24699.78 6709463.82 540 1.242493 3452.81 1.1287 10.09%
2017/3/31 6957872.90 20800.18 6978673.08 540 1.292347 3456.05 1.1297 14.40%
2017/4/28 6864525.21 164754.48 7029279.69 540 1.301718 3439.75 1.1244 15.77%
2017/5/31 7157527.84 197134.84 7354662.68 540 1.361975 3492.88 1.1418 19.29%

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