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2000亿龙头被立案调查,比亚迪又卖爆了

(2022-07-03 22:55:52)
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kefuning329

刀锋qq:3096252373

今天去看了电影《人生大事》,好久不进电影院了。没想到看得哭得稀里哗啦,作为大男人确实有点尴尬!幸好没跟妹子一起去,不然丢人丢大发了。

2000亿龙头被立案调查,比亚迪又卖爆了
其实故事情节并不复杂,就是讲普通人的故事;但会触动内心最柔软的部位,尤其人到中年, 你会不断遇到这种事,那就是生命教育!这个话题有点沉重,就不展开说了,大家如果去看了可以自行体会。


人生,除死,无大事,就是那么个道理。我们以为人生漫长,有很多时间足够我们去挥霍,去浪费;但其实余生很短,来日不方长。好好珍惜眼前人吧!


这部电影也成为黑马,周末连续2天票房单日票房破亿,目前总票房已经7.9亿,算是小小的奇迹了。这几年电影行业太惨,一方面是疫情冲击,另一方面是没有好电影。不知道会不会给影视文化板块,打一打鸡血呢!

2000亿龙头被立案调查,比亚迪又卖爆了

周末出去了两天,观察到的情况是,商家+影院+餐饮消费都有所恢复,但还远远没到人声鼎沸!另外一个明显的特征是,大众消费比较火,高端的恢复比较慢,大家兜里看来钱真不多。为什么股市要继续牛起来,这就是原因啊!


1、五部门发布重要文件!“国潮”迎来大机遇


工信部等五部门发布《数字化助力消费品工业“三品”行动方案(2022—2025 年)》提出 ,加强新生消费群体消费取向研究,创新消费场景,推进国潮品牌建设。到2025年,在纺织服装、家用电器、食品医药、消费电子等行业培育200家智能制造示范工厂,打造200家百亿规模知名品牌。


点评:周末最大的利好,是5部门发布的数字化助力消费品工业“三品”行动方案,主要有两个方向,一个是“国潮”概念,提出重点推进品牌建设;二是在纺织服装、家用电器、食品医药、消费电子等行业培育200家智能制造示范工厂,打造200家百亿规模知名品牌。


国潮这一块,直接刺激纺织服装板块,比如嘉麟杰、海澜之家、泰慕士、七匹狼、森马服饰等,还有港股的李宁、特步等。而培育200家智能制造示范工厂,明确了数字化、智能化的未来发展趋势,这个定调意义重大!


从受益的板块看,一是数字化改造,包括硬件的机器人、智能制造,以及软件的工业软件;二是C2M 模式上市公司,三是消费品牌智能工厂,比如海尔、美的等!目前A股的热点是机器人板块,巨轮智能9天8板,南方轴承、哈工智能、振邦智能等都涨停,还有迈赫股份、埃斯顿、绿的谐波等。

2000亿龙头被立案调查,比亚迪又卖爆了

爱股君认为,7月题材还得看机器人,原因是利好众多。除了“特斯拉“绝密”造人计划”,还有2022世界机器人大会将于8月召开的炒作预期!这个板块的好处是,噱头足够多(马斯克站台),短期不会被业绩证伪;反正是炒预期,大家都知道还没业绩的,就看情绪的接力了!


2、证监会出手!2000亿巨头赣锋锂业遭立案调查 22万股东懵逼


赣锋锂业公告称,公司于7月1日收到中国证监会《立案告知书》,因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易,证监会于2022年1月24日决定对公司立案。截至7月1日收盘,赣锋锂业股价报156.97元/股,总市值为2260亿元;而截至一季度末,其股东户数近22万户。


点评:2000多亿的锂矿龙头赣锋锂业,居然也玩内幕交易挣外快,结果被证监会盯上了!这绝对是大案,因为1月份就已经立案调查,时隔半年才正式公布,应该是掌握了充分证据才披露,这次会怎么重罚呢,肯定不是60万了。


赣锋去年净利润52亿,今年一季度就赚了35亿,碳酸锂一吨接近50万元;挖矿那么赚钱,竟然干违法的事儿?公司管理层脑子进水了吧,贪得无厌!


公司被查的原因,应该是利用内幕消息,抢先买入某某某公司股票,被买的公司和赣锋锂业存在业务关系。比如,赣锋锂业有一笔50亿的采购需求,这单子给谁谁业绩爆发,给谁谁股价暴涨!于是,赣锋锂业就自己先买入,然后再抛订单给目标公司,这样自己就赚大发了。

2000亿龙头被立案调查,比亚迪又卖爆了

对赣锋来说,2个多月股价从低点90元,涨到了周五的157元,反弹接近70%,获利盘众多。所以这个消息是大利空,预计要大幅低开了,甚至一字跌停都有可能!对整个锂电池、新能源车,赛道股而言,近期都大幅上涨,接下来受到冲击不可避免,尤其涨幅巨大的,要系好安全带了。


另外,跟赣锋有订单+合同关系的上市公司,也可能卷入这个内幕交易案,要小心暴雷(被证实是江特电机),下周赛道股也有压力。当然这是情绪上的影响 ,并不影响到公司经营,长逻辑问题不大,但短期能回避就回避吧!


3、比亚迪:6月新能源汽车销量13.4万辆 上半年累计超过64万辆


比亚迪公告,6月新能源汽车销量134036辆;本年累计销量641350辆,同比增长314.90%。比亚迪表示,2022年上半年累计销售超64万辆。至此,比亚迪新能源车累计销量超210万辆。


点评:比亚迪6月销量出来了,卖了13.4万辆,上半年合计64万辆,太猛了!自从3月首次销量破10万大关,比亚迪连续4个月10万的成绩。整个二季度,比亚迪正式超越特斯拉,成为全球电动车销量第一,而且优势越来越大了。

2000亿龙头被立案调查,比亚迪又卖爆了

据悉,比亚迪等待交付的订单还有80万+,接下来只要产能稳定,每个月破10万只会是常态。照这个速度,今年可能卖出去150万辆,明年它就能卖200万辆车!2025年卖400万辆都有可能,占全国新能源车的比重超过25%吧。


整个6月份,国内新能源车销量预计达60万辆,5月是55万辆,强需求给产业链继续带来机会。重点关注比亚迪海豹,理想L9,华为问界M7等新款是否大卖,一旦热捧产业链个股也会借势炒作!

2000亿龙头被立案调查,比亚迪又卖爆了

但整个新能源车板块,短期会回调的压力,主要是涨太多了!加上周末出了一些利空!五公布销量后美股的造车新势力蔚来、小鹏、理想也都逆势大跌。


4、业内人士:发改委下周约谈大型猪企屠企 提出不得囤积居奇、哄抬价格


发改委通知,为做好生猪市场稳产保供工作,拟于7月4日开展研讨会,邀请中国畜牧业协会、肉类协会、牧原、温氏、新希望、正邦、天邦、大北农、中粮、双汇、雨润、金锣、北京二商等单位、公司参加会议。据相关人士透露,此次会议将分析近期生猪市场供需和价格形势,提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏,提出不得囤积居奇、哄抬价格的要求,研究保持生猪市场平稳运行的相关措施等。


点评:很多人不知道,猪肉从3月初的12元/kg,涨到现在平均20.5元/kg,三个月涨幅70%。其中6月涨幅30%,上周涨幅14%,如火箭般蹿升!难怪发改委坐不住,传出明天有约谈会议,虽然还没有证实,但应该八九不离十了。

2000亿龙头被立案调查,比亚迪又卖爆了

这个消息对猪肉板块是双刃剑,一方面说明猪肉涨价比较猛,国家不希望价格失控,从而引发通胀。另一方面说明猪企开始赚钱了,后期股价会有一轮修复行情!


目前看,牧原处于历史26%分位,温氏47%,总体估值不算高。但猪肉板块也不在周期的最底部,毕竟牧原股份市值还有3000亿,巨星农牧还创下了新高。接下来猪肉板块怎么走?确实也不好说,如果你相信通胀来了,猪肉价格继续涨,那股价肯定涨了!如果你觉得这一波上涨是猪企压栏,人为制造短缺导致的,那发哥约谈后,股价搞不好要阴跌了。

2000亿龙头被立案调查,比亚迪又卖爆了

爱股君认为,猪肉股下半年有机会,因为通胀没那么好压的。大家想想,汽油都10块了,猪饲料涨30%,下半年是消费旺季,猪肉价格很难压下去的!如果周期反转,猪企就是躺着赚钱,股价还是有修复空间的。


5、南京银行:上半年净利润101.50亿元 同比增长20%


南京银行7月3日晚披露半年度业绩快报,公司实现营业收入235.32亿,同比增长16.28%;净利润101.50亿,同比增长20.06%。公司不良贷款率0.90%,较年初下降0.01个百分点!此外,警方通报男子发布南京银行虚假信息,造成的不良影响,给予治安管理处罚。


点评:周末最忙的是南京银行,先是火速发半年报业绩,净利润达到101.5亿,同比增长达到20%。接着南京警方通报某男子出于博眼球的目的,编造有关南京银行的谣言,被处罚了。


南京银行万亿资产,信用体系一旦出问题,造成恐慌不好收场了。所以,辟谣是对的,开除是对的,处罚也是对的,这种谣也敢造,非蠢即坏啊!


但行长突然辞职、股价闪崩,换公章...多事之秋啊!作为股民,不管黑天鹅还是白天鹅,建议还是谨慎一些;A股能做的公司太多了,何必去蹚这水呢。

2000亿龙头被立案调查,比亚迪又卖爆了

近期,国内金融系统反腐力度明显加强,包括银行系统,证监系统总有人落马!这对大A中长期是好事,但短期造成的冲击难免,下周金融股挺住。


6、三大航抛出超2500亿大订单 民航业复苏信号来了?


7月1日晚间,中国国航、南方航空和中国东航集体宣布购买飞机。其中,中国国航和南方航空各购买96架空客A320NEO系列飞机,订单金额均约合人民币818亿元;中国东航拟购买100架A320NEO系列飞机,总价约857.78亿元人民币。


点评:6月以来的复工复产,民航业也开始复苏了,航空公司于是招兵买马,抛出了近300架飞机,2500亿的订单,而且全部给了空客。这下波音可不高兴了,但你自己老出事,漂亮国时不时还打压我们,没必要还给人送钱的!


当然有人会有疑惑,国产C919不是出来了吗?为什么还买外国飞机。因为C919初期产能很小,一年也就几十架,根本满足不了国内订单需求,更别提卖给国外买家了!该买别人的还是要买,做生意就是要互利双赢。


疫情的影响终将过去,这个对民航带来一定提振,利好中国国航、中国东航、南方航空等。这个2500亿的订单也说明,国产替代这块空间很大,光国内就是万亿的市场,一旦我们拿下来,可能比汽车产业链更大,这里面可能诞生多家千亿,甚至万亿市值的公司。


7、麦趣尔被立案调查:牛奶检出丙二醇


针对麦趣尔牛奶检出丙二醇问题,监管部门组成调查组,入驻企业开展执法检查,督促企业立即停止纯牛奶生产,及时下架、封存、召回不合格产品!经初步调查分析,麦趣尔纯牛奶中检出丙二醇为企业在生产过程中超范围使用食品添加剂香精所致,监管部门对违法行为行为立案调查。


点评:麦趣尔出事是周四,当天股价跌停,但周五立马红盘了!周末又被立案调查,大快人心啊,自作孽真不值得同情了。食品安全大于天,关系着一代又一代,这个必须是零容忍的。

2000亿龙头被立案调查,比亚迪又卖爆了

很多人没听过麦趣尔,但它却是“网红奶”,在网上颇受年轻人喜欢。结果它所谓的口感好,竟然是香精调制出来的,装成纯牛奶当卖点营销!这种实在是不应该!虽然公司出来道歉了,但被罚甚至被抛弃那就是自找的。


对整个乳业板块,这事儿影响没那么大;现在国货确实有进步,7一颗老鼠屎不至于坏掉大家对国产乳业的信心。但更利于头部的公司,比如伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业等。外资最近疯狂抄底伊利,说明对国产乳业比较看好的!


周末侃市:


先说疫情,北京上海深圳控制很好,没有社会面新增。但其他一些省份出现了多例,安徽泗县今日新增阳性病例234例!这个不会影响开放的趋势,但对旅游等会带来一些心理冲击,出去“浪”记得保护好自己。


周末其它的消息有:


1、特斯拉二季度交付低于市场预期


2、摩根大通:“最坏情况下”俄罗斯的减产能让油价上冲至380美元


3、某实验室正式揭牌成立


4、海外最大中国股票基金大举减持宁德时代


5、两周内确诊病例增加两倍!世卫组织呼吁欧洲对猴痘采取“紧急”行动


6、外资投行叫好声络绎不绝 高盛:中国股票有望延续“独立行情”


7、美股周五是上涨的


整体来说,大家情绪突然下来了,券商也不吹牛市,不吹赛道股了。都预计7月行情波动加大,建议在消费、医药、高端制造等均衡配置!


说明了什么?市场最爽的赚钱阶段过去了,原因是大A经过2个月的反弹,基本上估值合理了!并没有特别的低估,尤其中报要来了,很多炒高的公司+行业,真实业绩可能一塌糊涂,资金自然不敢瞎炒了。


所以,爱股君的看法,当前行情进入这一波反弹的下半场。喜欢追高+满仓干的,悠着点!试错空间不会那么大,一旦碰上急速调整,你可能心态就崩了。


题材上,主线老题材机器人较强、光伏、汽车汽配、锂电还没有完全倒掉。其它大消费、基建、猪肉、航空、国资改革、中报业绩线值得关注。


总体来看,下周指数会有反抽机会,但题材轮动加快,确实不好把握。给大家的建议是,守好自己的“黄金洼地”,搞不好能收获惊喜,比如磷矿、锂矿、培育钻石这些业绩硬的,猪肉、旅游,文化传媒等困境反转的,搞不好有机会!


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