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看庄也有三个误区,上一个当就死了!

2021-05-20 21:15:52评论 量化 5月

前几天,由于叶飞说一个跌停一个,导致这两天一些朋友谈庄色变。什么我的股票是不是庄股?我的股票今天跌了是不是被庄骗了?跟庄家有关的问题一下子多了起来,发现里面有很多认识庄家的误区。 


一, 误区:庄家赚钱都厉害

多数朋友都觉得庄家神秘,很厉害。实际庄家里面也是二八定律,只有20%坐庄是成功的,80%全都是亏的。而2015年的时候绝大多数庄家都被干掉了,剩下到现在还能蹦的,也是苟延残喘的多。 

二, 误区:股市越涨,庄家越强

大家不要把大涨的市场,与庄家挂钩,现在庄家都要穷途末路了。一方面监管层对坐庄行为是强力监管。现在交易所大数据系统厉害,账户的交易行为一比对,就能抓出来,已经很难坐庄了。二是坐庄特别需要上市公司配合,而经营良好的上市公司,谁会动股票的歪脑筋?而经营不佳的公司,到是有这个心,问题是现在连散户都价值投资了,上市公司没有真金白银或者令人信服的预期,谁会去为庄家抬轿?现在的庄家都是举步维艰的。 

三, 误区:多数股票都有庄

有些朋友认为没个股票都有庄,实际多数股票没有庄,次新股、大盘蓝筹里是100%没有庄。至于那些股票的上涨,要么是机构抱团,要么是游资恶炒。绝大多数股票,不是某一个机构说了算的,而是大家遵守同一个投资逻辑的时候,这个股票就能形成合力,出现狂涨、暴跌。所以对于个人来说,不是想着怎么跟庄斗,也不是想着怎么战胜自己,而是看清这股合力的行为,胜利永远数据看清行为的投资者。

 

而对于怎么看到交易行为,传统的方法主要是估计,通常用的就是估值、量价关系,看公司研报,大体判断这只股票对机构资金的吸引力。但我这里给大家推荐一个更直观的办法,也是我自己一直在用的量化交易的办法了,用「博尓系统」,量化机构行为,把机构整体的行为看清了,根本不用猜,顺利成长就能推导出来。这方面,因为我用「博尓系统」量化交易10多年了,是深有体会的。大家也可以到应用市场,装好一个「博尓系统」的手机应用,自己去量化交易,同样能感受到,直观交易行为之后,与看走势、基本面做股票的不同。 

比如最近的市场,震荡了很长时间,多数个股也正在经历着漫长的震荡。有的股票震荡中大涨,有的股票震荡中破位,下面两个股票,都是在震荡,哪个会上涨哪个会破位,大家自己对比一下,仔细往下看,就能明白量化交易行为的优势和好处。

 

四,谁在做「做空衰竭破局」

比如下面AB两个股票,那个在酝酿「做空衰竭破局」?看走势就是震荡,所以估计很难判断。

看庄也有三个误区,上一个当就死了!

但是用「博尓系统」量化「机构库存」,谁在意图「做空衰竭破局」就很清楚。因为A股票橙色的机构库存不断减少,然后消失了,显然A股票里的机构并没有积极参与,谈不上酝酿破局。这方面大家自己也可以到应用市场,装好一个「博尓系统」的手机应用,自己去量化,也一样能量化的清清楚楚。

B股票里的「机构库存」就完全不同了,一开始震荡的时候确实没有「机构库存」,说明就是市场中的其他力量互相博弈的,但即便没有机构参与,股价也没跌下去。但后面的震荡中「机构库存」开始持续出现,说明机构资金动手了。

看庄也有三个误区,上一个当就死了!

 

五,大资金也喜欢这种破局

AB股票,最终结果如何,大家或许看到这里心里已经有答案了,我要和大家说的是,对交易意图的量化很少有意外。就想AB两个股票那样,A是,股票因为机构放弃,破位向下,B股票是,因为做空衰竭,机构参与,破局向上大涨。

看庄也有三个误区,上一个当就死了!

现在市场里,类似于B股票:奥普特这样的股票是很多的,只要大家自己到应用市场,搜索「博尓量化」、「博尓系统」,然后装好一个系统的手机应用,再自己去量化交易,震荡的股票有没有做空衰竭后的机构资金积极参与,都能一眼看清。因为「做空衰竭破局」是机构的攻击意图中,一种最保险的方式,所以出现之后,上涨去的机会很大,大家多去量化出来一批,做投资组合都是很好的。我的一些私募朋友就经常拿这类股票做投资组合。


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