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杀完指数下周杀个股,留神砸出金坑!

(2021-02-26 21:15:01)
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量化

牛年

这两天连续下跌,走势就是站不住3600所以回落了。并且指数跌的很快,有点做头向下的样子。但这只是市场从上证指数角度看出的市场,到底意图是什么,下面我仔细说。

 

一, 下跌后的意图

虽然我们看到了上证两天跌破3600,但跌都跌了,接下来是什么意图,从上证指数上能看出来吗?恐怕绝大多数人是吃不准的。但传统方法确实也能看意图,只是很粗。 

但换一种看法,结果就不一样了。大家可以看下面两张图的对比,一个是沪深300,一个是中证500。沪深300目前已经接近历史高点,但前段时间构成的是价深量减的状态。而中证500是趴在了底下,但却是价稳量增的状态。沪深300代表的是权重最大的前10%的一二线蓝筹,而中证500代表的是权重一般的普通股票。只要稍懂量价关系,就清楚市场资金的转场意图。

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如果在看看市盈率,沪深300市盈率中位数30倍是历史较高水平,中位区域上沿,再上去就是疯牛阶段。中证500市盈率中位数27倍,历史地位上的低位阶段。同样是对资金转场意图的数据支持。

 

二,个股就怕非理性

上面说了,传统方法可以看资金意图,但很粗陋,大致看看形势可以,具体落到股票的操作,绝不是看看基本面,看看两家理论就能知道资金意图和操作时点的。因为一个很棘手的问题就是,上述都是理性的判断,但股票真的会理性吗?显然从来是不理性的。再有价值的股票,也挡不住有人夺路而逃,互相踩踏,先砸下去套你个30%,是不是砸盘砸错了日后再说,那就哭了。 

对于这种问题,我是用「博尓系统」来量化机构行为,因为光有机构持仓并没有用,要机构积极行动才能让合理的选择变得有效,否则全会被非理性行为压的死死的。前车之鉴像拓普集团,下跌之后,有过两次看似企稳呼之欲出的反弹,但都高开低走,当天就不行了,实际拿「博尓系统」量化一下交易,就是橙色机构库存一直是消失状态,说明机构资金一直不积极,处于放弃状态,当然就容易跳水。

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三,这次深V机会有多大?

而这次下跌之后,是不是能和2月初的时候一样,很多个股形成深V反弹,这方面,2月初的那波有很大的借鉴意义。我们看下面「博尓系统」手机版的截图股票,其中橙色的就是机构库存,机构库存一多,就是机构资金在积极的活动,低位出现就是意图低吸,比如亚士创能,前期从79跌到40元,基本腰斩股价,但40元附近,久违已久的橙色机构库存从无到有,并且还在调整中不断增加。而这才是机构资金的真正意图,前期一路跌的时候不知有多少资金进去抄底,但真正的机构积极动作是没有的。所以反弹都是两三天就结束。但最近橙色的机构库存出现了,机构资金积极参与了,于是就能逆势动作。接下来这样的股票,肯定会越来越多,大家手头股票是不是机构库存越来越多的股票,可以到应用市场,装好一个「博尓系统」的手机应用,自己去量化,都能够量化清楚。

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类似的还有像中材国际,股价两周前在低位时,机构库存从无到有持续出现,哪怕创新低都在增加,机构越低位越积极参与,当然是好事,所以最近一路反击,一点都不意外。而这些股票,之前都不是基金、券商特别在意的股票,而未来这种事情会越来越多的出现。

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类似这样的股票,最近也是很多很多的,也正是由于走势上对资金意图看不清,所以会觉得非常难做。但这并不是一时的,必须承认,在绝大多数时候,看走势是看不清资金意图的,要是都看清了,岂不是早就发财了?但大家看一到应用市场,装好一个「博尓系统」的手机应用,自己去量化,会有更多股票的资金意图被你看清,包括大家手头股票此刻的资金意图,也是一样的。用博尔看清意图再操作,效率是会提升好几倍的,同样安全性也提升好几倍。


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