加载中…

正在三层收割,这次整完后捡金子吧!

2021-01-07 18:00:49评论 量化

今天好多朋友问行情,问行情为什么会这样?这是牛市吗?比熊市还惨。还有很多朋友问,现在要不要把股票全换到那些权重股里去。现在就大市值的肯涨。对于眼下行情的极端表现,我又三点要说。

 

一,表面看:一九现象就是因为基金抱团

行情就是基金大量募集,增量资金通过基金渠道进入股市,基金集中抱团,所以现在是典型的“一九”现象。 

二,深度看:三层收割别不知道

如果当前市场的“一九”现象就如此解释,显然只是表面。公募基金以外的资金干嘛不去做其他股票?因为这个行情,正在实施三层收割。

 

第一层:收割垃圾股,这是眼门前90%股下跌的主因,也是A股挥之不去的BUG。所有股票上市,流通股只有极小一部分,所以那时候随便炒,股价都极高。但伴随着时间的推移,流通筹码越来越多,都有套现欲望,然后冲进去的资金自然被收割,所以你说其他心里明白的机构怎么敢进去做?

第二层:收割高价股,现在推上九重天的股票,自己给自己埋雷是显而易见的。基金大规模发行,迟早是大肥羊,只是这只羊个头比牛还大,小狼吃不掉它。但一群狼可以协同,先买进大量的基金做内应,然后在某一时刻,打压基金重仓标的的同时,要求大额赎回,让基金被动减持股票,进而是引发羊群赎回。每次都这么干,亏损属于在里面不赎回的人,以及高位买进高价股的资金,这场面日后必见。

第三层:收割价值股,这层都不用说。只要机构资金主战场不再价值股上,散户、游资自己玩都能把股价给搞下去。

 

三,实际看:真正的价值是看清应对

实际上,无论是表面看的,还是深度看的,都对,但是也是多数人都知道的事情,靠这些很难让你赚钱,也无法凭此来对未来的市场机会做判断。就好比我知道白酒行情一定会结束,但这种判断没价值,有价值是什么时候结束。现实中,各种基金自己也怕集中赎回,引发净值被动下降。所以一定会在其他板块里建仓对冲流动性的风险。而这种行动是隐蔽的,是高价值的,是值得去量化交易之后看清楚的。

 

对于这点,我通常用「博尓系统」,自上而下的模拟机构投资思路去观察。因为基金不是一般的散户,他们做股票时,都不是盯着一个股票看,而是自上往下的方式,先看的就是整个行业、板块指数怎么样。大家要跟踪,后续这种万亿级别的调仓,可以多关注一下「博尓系统」的分类指数。

 

比如今年消费类指数,大量基金、机构肯定都在里面,所以只要拿「博尓系统」去量化,都能量化出前期有非常的橙色「机构库存」。但股价要创新高,更大规模的机构资金参与,否则获利盘无法消化。而更大规模的机构资金参与,必然会同步出现机构库存创新高。消费股之所以不断创新高,就是因为每次指数新高,机构库存水平也是创新高的。但这次有所不同,机构资金虽然还在增加,能不能创新高没把握,但股价已经新高了。这背后的隐忧显然存在,机构库存无法放大的话,这波消费股的创新高就不靠谱了,这是后续用「博尓系统」跟中的重点之一。

正在三层收割,这次整完后捡金子吧!

但这对其他股票真是坏事吗?真未必。因为就算基金都知道消费高,他们能出来吗?到眼下这种局面,是没机会一起出来了。所以只能靠买其他股票来对冲。一个大市值规模的热点爆发之后,其他板块的新热点总会出现机构蓄势,然后爆发的状态。就像当初比亚迪、长城、长安汽车都一顿大涨,后面汽车零部件股就跟上了。而汽车零部件里,上柴股的机构蓄势,当初是最明显,而现在来看,也是零部件表现最好的一个。锂电池里,最近寒锐钴业是表现最好的,他也是机构蓄势状态。


正在三层收割,这次整完后捡金子吧!

所谓机构蓄势,就是拿「博尓系统」量化,机构库存持续不断增加,但股价不涨。说明机构资金在股价不涨的状态下,依旧愿意持续积极参与,这本身就是一件好事,就像上面图里上柴股份就是这种状态。而眼下,多数股票就是在震荡,大家手头股票震荡背后有没有机构蓄势行为,也可以到应用市场,装好一个「博尓系统」的手机应用,自己去量化。

 

而此刻要注意的是缺乏机构库存的股票。很多股票不走还能等涨,一些缺乏机构库存的股票,等来等去,可能的到是跳水,这就极大的不划算了,像达华智能就是如此,类似的股票是有很多的。


正在三层收割,这次整完后捡金子吧!

总之,当前市场中资金并不是眼睛只盯消费股。只是很多暗手,大家不注意,或者看不到。而这也是量化交易的价值所在。这种价值,大家自己到应用市场,装好一个「博尓系统」的手机应用,然后用博尔看清真相再操作,错误会少很多。要知道谁都知道抬高的股票不能碰,都是低位的股票更好,只是怕低位的股票没机构做,反而套牢。用「博尓系统」去量化,至少把这种最大的没有机构积极动作的风险给躲开了,自然就更容易成功。 


立即开户,3分钟极速响应,专属福利!牛年助你“赶车牛市”


免责声明:博主所发内容不构成买卖股票依据。股市有风险,入市需谨慎。新浪财经网站提供此互动平台不代表认可其观点。新浪财经所有博主不提供代客理财等非法业务。有私下进行收费咨询或推销其他产品服务,属于非法个人行为,与新浪财经无关,请各位网友务必不要上当受骗!
作者文章

  

新浪BLOG意见反馈留言板 电话:4000520066 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

新浪公司 版权所有