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两连跌,一个资金规律定当前生死!

2020-11-11 20:29:29评论 量化 机构库存

1111日晚

市场连跌两天,对后市看多看空的都有,但都是小声嘀咕,没有高调的声音。这非常好理解,现在是7月以来横盘震荡3个月后的再度向上尝试,这种时候多空当然是慎之又慎,对多头来说,没有突破根本上不去,而对空头来说一旦上去都是大行情,因此此刻多数都不敢造次。

 

突破3400的资金规律

所以这一刻,我也不会去猜后面是突破还是继续回落。但有些量化数据,非常说明问题。自己在博客里,也得记录一笔。首先,是拿我用的「博尓系统」来量化交易中的机构行为,连续5天机构行为积极,能量化出机构库存的股票占比26%,这个比例不足以支撑市场在这个位置上涨。道理明摆着,现在继续上攻,不是反弹而是突破,突破是要消化大量获利盘的,这不是散户、游资能干得动的。没有大量机构资金在众多股票里积极动作,市场不可能突破。所以大家看过去三次起大行情的突破,2019125日之前横盘两周,26日突破,那时连续5天机构资金活跃的股票,占比53%20191212日,之前反复震荡4个月,然后开始市场突破,如果没有新冠,1月份行情就已经涨上去了,而当时突破的时候,连续5天机构资金活跃的股票,占比51%2020710日之前市场2020年一直在震荡,而之后9日牛市拉上了一个台阶。但710日的时候,虽然震荡依旧,但「博尓系统」显示,连续5天机构资金活跃的股票,占比52%。都在一半以上。所以行情突的起来。但这次,差距有点远。要看资金行为的朋友,可以自己到应用市场,找「博尓系统」的手机应用。

 

但这也并非全都是坏事,因为26%的机构持续活跃比例是很低的,这个比例过去15年里,一直在20%~90%的范围内波动、循环。所以未来一定是不断增加,否则长期只有四分之一的股票,有机构资金活跃,其他股票里的做资管的都要下岗了。所以后面别只看这几天的涨涨跌跌,而是要意识到,后面无论市场涨跌,机构资金持续活跃,机构库存不断增加的股票会越来越多。因此,对后面的行情我总结一句话“水涨船高,黄粱一梦;蓄势突破,黄金万两。

 

蓄势突破,黄金万两

前面半句意思大家肯定能懂,就是现在别指望市场上涨,我的股票跟着涨。因为现在持续活跃的机构比例很小,做不到让大量股票在连续上涨之后再继续普涨。而后半句,是顺应当前的潮流,既然机构连续活跃的股票比例会不断提升,那么必然有很多股票会因为机构行为的活跃而上涨。而在前期没有足够大涨的状态下面,这种机构行为不停活跃的状态,就是「机构蓄势」状态,拿「博尓系统」去量化,这个状态就如下图里的股票那样,股价下跌或者横盘,但橙色的机构库存已经持续了。

两连跌,一个资金规律定当前生死!

 

蓄势股票一旦突破,爆发力是很强的,20%30%很容易就能达到,牛逼一点的,一口气翻几倍,就像智慧农业那样,前期蓄势快一个月,后面直接爆发。曾经的妖股天山生物,也是如此,蓄势的时间更长,当然爆发力也更大。大家自己手震荡股票,现在是不是一个蓄势状态,自己到应用市场,装好一个「博尓系统」的手机应用,自己就能去量化了。 

上涨的股,也防猫腻

另外,就算没有水涨船高,没有黄粱一梦,自己股票如果涨上去,依旧要注意,上涨背后机构库存,有些上涨机构库存是消失的,说明机构资金实际没有积极参与上涨,是对价格的一种不认同,这种股票,不管上去是不是容易,下来是非常快速的。这方面,最近的前车之鉴也是很多。

两连跌,一个资金规律定当前生死!

所以说,资金择股的逻辑目前是风险排除机制,但真正选择了,交易上一定会有体现,比如股价还没张,但机构库存已经在震荡中不断提升。很多时候,看走势或许也能看到资金的选择,但那些大多都是在持续大涨或者大跌之后,往往到那时候再操作就已经都晚了。大家可以到应用市场,装一个「博尓系统」的手机应用,自己再去量化,就能感受到,多数时候机构的积极态度,通常都是提前于股价变动的,而有了这一点,操作的成功率就会高很多,自己操作时,信心也会增强很多。

 

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