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20股流出100亿,大换血刚开始!

2020-06-29 19:47:24评论 量化 资金流向

端午节后,很快下半年行情要开启,上午文章里详细讲了下半年行情资金面上的一个大变局。所以最近几天,资金面上的数据一定要多多关注。

 

资金流出都共同点

各家数据统计机构,收盘后都发布了他们的统计数据,几家的共性,我们先看一下。

这是万得的主力资金流出排名,除了银行,以及利空的券商股之外,白酒、芯片和电子类为主。这些都是前期公募基金的重点品种。

20股流出100亿,大换血刚开始!

再看东财的统计,和万得的有出入,但出入不大。电子类、芯片类为主,除了五粮液,前20里泸州老窖有挤进来了。20只股大概流出了100多亿的资金,够猛。


20股流出100亿,大换血刚开始!

面对这个这种资金流出的状态,不得不想到一个问题,今年上半年,我们经历了全球性的新冠蔓延,这点是去年年末,任何一个机构都无法预期的,所以当新冠降临之后,投资都做出了紧急的改变。大量资金来不及细做调研,全力扑向预期最稳定的大消费,和必然大投入的5G建设、芯片、半导体领域。但也正因如此,这些股票市盈率高企,业绩透支也很严重。 

与此同时5月经济数据出炉,工业开始从4月的同比下跌4.9%,回到了5月的同比增长6%,经济活动正常化的脚步启开,那么原先临时做出的资产配置下半年是否会改变?几乎是会变的。而今天资金流出榜上集中扎堆的电子类,或许就是一个先兆,三十年河东,三十年河西。 

实操中的资金量化

而具体的实际操作中,我是不会以上述两家数据为基准的。因为流进流出的大同小异,看的人也太多。我自己做现在的行情,资金方面一定用「博尓系统」来量化交易行为(在应用市场里,找「博尓系统」的手机应用,可一并使用),先别管流进还是流出,首先行情要好起来,机构资金必须积极,如果机构资金消极怠工,那么纵然今天没跌下去,明天也涨不起来,破位到是有可能的。

 

就像东杰智能(300486)表面上看,6月以来一直在震荡,节前最后一天还创了2020年的新高,但如果量化交易,走势背后橙色的「「机构库存」」不断下降,到最后消失。说明创新高背后,机构资金并没有积极去做,态度是消极的。所以上涨是虚晃一枪,冲一把就下来了,结果今天还跳水。


20股流出100亿,大换血刚开始!

同样,眼下行情震荡,资金肯定是有流进,也有流出,但流进的榜我不贴了,因为流进的榜单太乱,各种都有,今天的偶然性较大。但机构行为上的共性还是有的,蓄势拉升的股票居多。就像安彩高科(600207)今天走势是突然拉出长阳,之前两周就是涨涨跌跌的震荡。但你只要拿「博尓系统」量化交易,橙色的「机构库存」就没有减少过。说明机构资金一直积极参与,结果只要稍微有个利好,就有能力突然来一个井喷。

 

其实,图一看,大家自己就能感受到量化交易行为的好处,就是不需要看到股价下跌,资金流出,只要机构行为消极,放弃,就已经能判断出,后面要出问题了,预警更加提前。这方面大家自己到应用市场,装好「博尓系统」的手机应用,在自己去量化股票,一样也能看到机构行为的变化。当然如果橙色的「机构库存」越来越多了,那正好反过来,机会就在里面。眼下的震荡市,实际从资金量化的角度去观察,看似纷乱,实际还是很有脉络的。


 

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