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还能再加30万亿,下周弹力极大!

2020-06-06 12:30:33评论 机构 股市大趋势

这两天,说了不少与股市息息相关的数据,比如汇率,利率,市净率,破净股数量等等,然后很多朋友就发私信给我,说这些数据,他们都听说过,但真没仔细研究过。我说的这些东西他们很受用。希望还有其他数据方面的小知识,可以和他们多讲讲。正好今天周末,就再写一个证券化率。

 

A股的证券化率

证券化率,是衡量股市整体水平高低,泡沫与否的重要指标。他的计算公式是(证券化率=总市值/GDP*100%)。欧美发达国家的成熟市场,证券化率普遍在100%左右波动,而发展中国家的证券化率,一般就在65%左右。其背后的原因,利率的影响因素很大。发达国家利率普遍很低,投资股票的股息率都超过存银行的利率。因此大量资金愿意囤积与股市。而发展中国家的利率普遍较高,企业盈利能力相对较低,投入股市的比例就相对较低,因此证券化率也普遍低。

 

A股的证券化率,观察过去十几年的变化,超过100%的往往都是大牛市的时候,但时间是短暂的。而低于55%的时候,基本都是低位区域、底部阶段,是值得大家特别注意的时候。但多数情况下,A股的证券化率在60%~90%之间波动。目前粮食63万亿的市值,68%的证券化率并不算高提升空间是很大的。而近期利率的下降,也刺激股市朝着高证券化率的方向运动。

还能再加30万亿,下周弹力极大!

在这种情况下,未来A股市场的机会,还是比较多的,相对也容易赚钱。真正困扰个人投资者的,不是行情不给机会,而是股票太多,良莠不齐。即便是一只还不错的股票,自然股价也不会特别便宜等你捡。自己一冲动买进去,然后就是漫长的折腾,就是不怎涨。这点是我和很多朋友沟通中,他们都担心的问题。 

 

而这样的问题,除了跟着机构资金一起做,也没有什么特别好的解决办法。我自己观察股票,通常拿「博尓系统」去量化交易,通过量化交易,发现机构行为是否积极。一个机构资金积极参与的股票,如果还是怎么折腾都涨不上去,那我也认了,但毕竟这种可能性很小,并且还有一大批机构陪我,后面肯定还有东山再起的机会。大家也可以自己到应用市场,找一下「博尓系统」的应用,装好之后,自己也同样能量化,手头股票有没有机构资金在积极的参与。

 

就像中坚科技(002779)前段时间一直在调整,最低跌到13.3元,距离今年的新低只有0.5元,走势上没什么好的,但514日开始,橙色的「机构库存」出现,说明机构资金开始在调整中积极参与,结果周522日开始,上午还在下跌,直接反击涨停,到了15元以上。

 

还有像张江高科(600895),从428日到518日,一直在反复震荡,震荡幅度很大,但很大的震荡幅度背后,是「机构库存」的不断增加,实际也是资金聚集的表现。结果从13.19元涨到了16.85元,已经超过20%涨幅

 

上涨未必机构积极

但如果情况反过来,像朗科智能(300543),421日开始震荡,在523日「机构库存」消失,528日跌再盘中强力反击向上,差点就创阶段新高,但别后同样没有橙色的「机构库存」,说明机构资金没有积极参与。529日日直接又跌回去。

 

中再资环(600217514日到521日都在涨,但上涨背后,用「博尓系统」量化,能发现橙色「机构库存」快速消失,说明机构资金实际是不待见这种上涨的,上周五市场大跌,只有4.98元,而7天之前,还是5.82元,一周12%跌掉了。失血股通常就是这样,看似上涨,但机构资金并不积极,「机构库存」消失,什么问题都容易涌出。

 

现在就是这样的,股票之间走势上可能差不多,但实际机构资金的态度可能就差了很多很多。所以这段时间,多拿「博尓系统」量化交易,操作胜出的机会会大很多。系统在各个应用市场里,找「博尓系统」都能找到。包括大家自己的股票,上涨未必一定是机构资金在推升,量化清楚才万全。就怕看上去挺好,但真进去了,因为没机构在积极动作,突然跌下来。未来这样的股票肯定是不少的,只要是做股票,一定只要注意的。

 

 


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