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童彬
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两错觉千万别有,机构憋不住啦!

(2019-12-09 15:49:09)
标签:

北上资金

博尔量化

机构库存

量化交易

博尔系统

分类: 调研拾贝

虽然今天行情变动不大,但营业部一些老面孔倒是活跃了,其中有一批是我营业部年初做了一波就走的大户,这些大户很有意思,不是经常做,但是做的时候基本都是踩着最准的点进场,人家也和我明说,有些事情不该我知道的就不要问。大概什么来历,我也清楚,具体就不说了,说说人家的一些看法。


很自然聊起目前的行情,对方说,当前行情给人两个错觉,是要注意的。错觉一:行情走的弱,实际并非如此,看看今年多少是非,分流了多少资金,结果下半年行情算是稳住了,如果是去年,遇到这种事情,早跌的不认识了。现在能说行情走的弱吗?错觉二:行情不肯跌,是因为大家都不肯跑,期待明年的行情。


按他的说法,我前面量化了一下交易,就今天市场里,获利回吐行为主导交易的股票有1600多家,做空主导的股票有700多家,两下加一起就占了2/3了。所以并非是没人跑,而是一部分股票资金汇聚,硬生生抵消了那些下跌股票的造成的影响。所以,现在做股票,必须注意那些资金不肯跑,还自己在做的股票。 

好股已超500

这些股票有多少,我天天都在量化,目前是1000多家,并且每天都有20~30家幅度增加。数量是足够做了,并且,我用量化投资的方法做A股已经好多年了,一开始心得也不多,但因为问的朋友多,不研究不成,一来二去,这么多年,研究多了,确实发现别有洞天。2009年到现在,我把握一些大牛,已经不是大海捞针了,要是行情配合一些的话,机会还会变的很大。这方面,大家只要自己到应用-市场,下个“博尔系统”APP,或者点这里进入也很方便,再自己去量化,即便是刚量化一两个股票,就会就感觉有明显不同。 


3句话12个字搞定

现在我看股票,经常会到“五日库存”这个栏目里看股票,因为好股一定都是从这里面出来了的。然后关注里面股票的“机构库存”变化,因为它的变化直接体现了机构行为。再用一个简单的方法,就3句话12个字,“从无到有,从有到强,从强到异”。 

从无到有,从有到强

第一个状态,就是“机构库存”从无到有。我这么多年观察下来,调整的时候是很少有积极的机构行为的,所以拿系统量化,几乎是看不到持续的橙色“机构库存”出现。但是如果“机构库存”从无到有持续了,就说明个机构资金对这个股票的态度改变了。就像今天涨停的华铁应急(603300),很明显该股在之前一路调整的过程中,的确是没有“机构库存”数据的,但是从12月3日开始,“机构库存”数据开始出现,虽然那时候股价刚从高位下来,但是机构资金反倒是瞅准了一样,就是在大家不看好的时候进行猛攻,结果摁倒股价创出新低的第二天直接拉涨停,这就是机构参与的作用。


第二个状态,从有到强。任何一个股票,要走成牛股状态,其“机构库存”必然有一个不断增强的过程。现在的市场,是资金多元化的市场,任何一个股票都很难由一家说了算。任何一轮大涨,都是很多机构资金共同积极参与的结果。因此必然能够看到机构库存的越来越多。像四川金顶(600678),大家都知道水泥股活跃,但是  像金顶这样的很少,实际他就是一个机构资金活跃程度不断提高的过程,从11月28日第二个涨停板开始,  机构资金开始活跃,之后不断增加,结果是后面又收获了两个涨停板。“机构库存”越来越强,所以能不断上涨。 大家自己点这里进“博尔系统”就能自己去量化

从强到异

第三个状态,由强到异。拿太辰光来说,之前6天上涨,从24元涨到29元,涨幅22%以上。而在此之前就是一个“由强到异”的状态变化。大涨之前该股三天内从27元跌到24元,也是跌的飞快,但就这这种快速下跌,“机构库存”依旧增加,这就是异动。通常异动之后,上涨也就不远了。

 

交易上,机构资金的异动是十分需要重视的状态,这种异动,包括股价不涨,“机构库存”反而增加,股价下跌,机构行为反而更加活跃,这些都是异动的表现。而交易异动往往就是股票大动的前奏。像苏澳传感(300507),此前从11月11日股价启动,结果两天后股价就涨停,再之后股价开始持续横盘震荡,股价也要破了前期的缺口,但是“机构库存”数据却在不断增加,最后股价又收获了两个涨停板。


而这时候我也要提醒很多朋友,千万不要以为,只要上涨,“机构库存”一定是越来越多,怕那调整,也会越来越多,这真未必。很多上涨到最后连“机构库存”都消失了。这样的上涨,后面就没机会了。不过,只要大家拿“博尔系统”去量化清楚,看到就不是问题,系统到应用市场里就能找到,或者直接点这里进入,再去下一个就行。但要是看不到机构行为的变化,确实可能被上涨的景象给误导了,真假不辨,买进之后就会有很多麻烦。

 


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