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更狠调整正赶来,很多股有惊无险

2019-10-31 13:58:57评论 博尔量化 机构库存

连跌三天,不少朋友开始紧张了,但紧张归紧张,实际还是不肯走的,其实这里面就是心理学上说的「沉没成本」在作祟,想想也是,有的朋友已经套牢快一年了,这最后两个月不熬过去?实际之所以这样,还是因为自己仓位不轻,真调整下来,市值损失肯定不小。但要说真的不行吧,实际还有小1000家股票是上涨的,而且这一幕和三月份市场翻来覆去的情况也没啥不一样,所以你真的看淡市场,搞不好股票真的就是一卖就涨。

有的看友,就想着我直接启发下,自己顿悟,买卖不后悔,但实际上哪有这种事情,真正不后悔的,其实就是看清楚涨跌背后的真相,早上的文章就和大家说了,无论是走势,还是消息,这都是明面上的,实际上炒股炒的是桌面底下的东西,你没有,那自然落后,就像这段时间,你可以把指数看成是走下降通道,但从量化交易的角度来看,也可以看做是三月「多重强洗」的翻版,所以大家觉得会出现那种看上去行情好了,它却下跌,看上去行情要坏了,它却上涨,无论怎么看,行情从2700走到近3000,多少都有点盈利,前面盈利比较多了之后,自然跌一点也不怕,持股更加坚决。所以机构洗盘也会特别多。

两种状态,有惊无险

所以当前市场的局面就是,有些股票,跟风的不走它就洗,更跟风的一走它就补,补完就尝试拉。当如果跟风资金就是不走,那结果就是里面的机构自己走了,先做其他股票去了,这种股票机会损失很大。因此,这两的个股行情,有的是有惊无险,有的是越来越险。对此,大家只要用博尔系统去量化下,一样能看到,过去很多股票为什么调整两天,又去创新高,而这种变化,接下来恐怕又要大规模上演。

无人照顾越来越险

很多股,之所以能够有惊无险,第一个前提就是一直有机构资金照顾,拿系统量化,能够看到明显的橙色“机构库存”。相反,一些股票不管是震荡还是上涨,“机构库存”在途中消失了,这就说明,机构此刻跑了,或者不管了、放弃了,那恐怕都是飞刀,很难有惊无险了。


说个业内被传为笑谈的事情,青岛天华院注入克劳斯(600579)资产,结果据说名字太冲,股价暴跌,实际10月30日的三季报业绩显示,业绩大幅下滑,这种事情参与其中的机构知不知道?当然知道,否则还吃这口饭嘛,所以你看着10月以后股价横盘近2个星期,实际机构资金早就没有了,剩下小散坐着重组大梦,结果又是啪啪两个跌停,当前这种市场里,机构如果不管了,就是墙倒众人推。眼下机构库存消失的回落,局面失控的非常多。显然谈不上吓唬一把,后面还能往上涨。所以此刻大家手头股票拐头回落,也可以点这里进“博尔系统”,目前拐头并不是最大的隐患。最大的风险就是拐头背后,机构库存消失,回落彻底失控。接下来能创新低的股票,主要就是这种。

有惊无险,要看回补

当然,也不是只要有机构动作,就一定没事,还得看机构在做什么。“多重强洗”的阶段,洗盘是难免的,很多就是借调整震仓洗一把,能有惊无险的股票,就是这种震仓股。而震荡迹象,除了要有“机构库存”之外,还需要去用主导动能,量化出机构行为导致交易的一系列变化。

就像今天明显是强于其他股的5G题材,麦捷科技(300319),这个就很典型,从10月21日创下新高之后,股价一路横盘,连续调整7天,看上去是要行情结束的样子,但实际量化之后,发现「机构库存」压根没有跑,也就是机构资金一直很活跃,不仅如此,就在昨天股价创下调整新低的时候,机构启动了回补动作,人家返场了,结果今天就是高举高打,结结实实洗出了一批人。

这也是我用量化的关系,可以对机构的震仓行为进行准确的捕捉,在量化体系中,震仓的迹象就是,之前机构做多,有红色的做多主导,然后调整时确实有绿色做空砸盘杀跌,但机构库存依旧存在,并且“做空主导”是短暂的,很快就变成了蓝色“空头回补”主导,说明机构砸下来之后,自己又回补了,这就是一个“机构震仓”的迹象。


现在行情走势上确实显得疲软,但对很多股票来说,股价也就是低位的震荡,后面负难料,生死未定,自己点这里进“博尔系统”,量化手头股票目前有没有机构在做,调整是不是震仓。量化清楚之后,一个有洗盘迹象的,一个是机构不管的,谁该留,谁该走是不是就很清楚的,这就是看到和看不到之间的区别。总之,既不要悲观,也不能盲目,先去去量化一下再说。


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