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多空激战剑指何方,补仓优先考虑两类股

(2019-01-23 11:51:45)
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官方微信gzwl66818808

分类: 万隆午评

大盘如期回调后,市场患得患失情绪严重,既担心被套又怕踏空。其实大可不必,目前我们必须清醒的认识到支撑春季行情的核心根基未动,便可以做到涨跌不惊,投资者宜优先关注两类股。

 

昨天受多方面因素扰动,大盘创下反弹以来的最深跌幅。今天的盘面上,市场延续二八分化格局,权重白马继续跑赢大盘,而中小题材像失去了方向一样,找不到发力的点。指数微幅波动但压力明显,反弹似有告一段落的意味。操作基于认知,要认清当前市场形势,我们就要分析本轮反弹的核心逻辑。

 

2440点以来持续反弹的核心逻辑有两个:一是多个国家部委联手推出刺激经济的政策,扭转市场对经济的预期;二是2019年极大概率会有超过6000亿的外资增持A股,根据历史经验,外资会在MSCI正式提高纳入因子之前提前增持。虽然大盘收到一些消息的扰动,又或者遭遇技术性压力而必须回调,但我们发现这两大根本因素未发生任何改变,所以消息或技术性压力都是主旋律意外的噪音。

 

与其纠结支撑位或者压力位,陷入高抛低吸的操作怪圈,不如牢牢把握市场的主线品种。在外资和经济刺激下,两类股受益最为明显,一类是护城河深,估值低位的漂亮白马,另一类是对刺激政策敏感的强周期性板块。

 

需要注意的是,并不是所有白马股或者强周期股都会受益,由于目前除了外资和游资外,其他资金如国家队、险资、基金流入的动作尚不明显,资金还没有形成合力,标的的范围必然是局部的。

 

前期文章里我们反复强调,外资近期的目标范围已经不再局限于传统大白马,一些中小盘股甚至是科技概念股最近也受到了外资的关注,比如牧原股份、大族激光等明显偏向成长或者科技的股票。周期股方面,我们前期提到的因磷矿石涨价而大涨的芭田股份今天再度涨停。事实上,涨价概念的忽然升温不是偶然的,一方面游资资金有限,而传统的强周期股票大多数市值不低,而涨价概念不但契合当前市场的消息(环保第二轮督查,基建大开工),而且市值规模非常适合游资操作。

 

根据广州万隆研究发现,由于2月底多个基建项目同时开工,2种商品由于环保限产供给缺口巨大,相关的3家公司的利润会因此狂飙。具体个股请添加广州万隆官方微信gzwl66818808免费咨询。

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