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资金面出现超预期变化,一板块或迎低吸良机

(2019-01-16 11:51:41)
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分类: 万隆午评

行情持续反弹,但细心的投资者会发现,近期题材股的赚钱效应反而不如前一阵子指数低迷的时候。在新基建、创投等题材板块高位震荡之时,由于资金面宽松,一个估值极度低位,被市场打入冷宫许久的板块或迎来估值修复行情。

 

虽然发改委昨天提到,加强新型基础设施建设,推进人工智能、工业互联网、物联网建设,加快5G商用步伐。但我们却发现涨停板的数量比不上前几天股指在低位的时候,反而随着反弹展开变少了。我们知道题材股要的就是新意,但近期市场题材方面并没有什么大的新逻辑。权重蓝筹等传统行业却频频获得资金关注,是时候关注一些被市场打入冷宫许久的行业了。

 

今早央行公开市场今日逆回购操作规模及单日净投放量,均创有纪录以来新高。虽然货币宽松已成市场共识,但央行近期的动作之频繁,操作的力度之大却远超市场预期。推动这市场利率连续走低,这可能会给房地产板块带来难得的机遇。实际上部分地区的地产市场已经悄悄变化。统计局数据显示,一线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅扩大。多个因素表明,地产板块有望迎来估值修复行情。

 

首先,地产目前的估值处于历史最低水平,非但如此,地产板块的业绩在2018年几乎全行业处于利润高增长阶段。地产行业的利润是在房子交给客户的时候才进入报表,滞后销售1-2年,直到18年上半年地产的销售依然是一片火热,所以地产行业的利润在2019年会继续释放。其次,最近的一系列迹象表明,地产调控有放松的迹象。历史表明,调控放松的方式是有迹可循的,每一次中央都会强调这不是放松,但实际上因为财政的需要,地方的动作将越来越多,现在就处于这个阶段。

 

盘面上,这段时间题材方面的新逻辑暂时不清晰,宜规避处于高位的前期热门题材股,由于资金宽松,政策偏暖,反弹或将继续,可以适当关注传统行业股票。需要注意的是,地产业经过这么多年发展,城市之间的需求和供给情况差异非常大,一二线城市的市场会更好。我们广州万隆研究发现,3只地产股票在一二线城市土地储备巨大,明年业绩有望爆发,具体股票请添加广州万隆官方微信gzwl66818808免费咨询。

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