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义强:黄金ETF基金增持31.4吨,COMEX白银增加净多头(周报)

(2011-07-18 17:45:44)
标签:

财经

白银

宋体

日图

持有量

分类: 黄金投资

滚雪球财富中心黄金投资研究部

手机:18910209588

电话010-65187005

热线400-888-6007

传真010-65185232

邮箱zhangyiqiang@snowballtec.com

 

义强:黄金ETF基金增持31.4吨,COMEX白银增加净多头

 

上周金价总体走势综述:

美国经济数据持续低迷,欧洲银行业压力测试的可信度受到质疑,标普将美国主权债务评级置于负面观察,在多种利好因素的提振下,现货金延续涨势,上周国际现货黄金以1545.2美元/盎司开盘,报收于1594.5美元/盎司,上涨48.5美元/盎司,涨幅3.15%,价格呈现强势拉升,国际现货白银以36.76美元/盎司开盘,报收于39.32美元/盎司,上涨2.53美元/盎司,涨幅6.92%,受国际金价上涨拉动, 上周AuT+D沪金TD320.90/克开盘,收盘报327.60/克,较前周收盘价上涨6.3/克,涨幅为1.98%,上周白银延期以7885/千克开盘,收盘报8159/千克,较前周收盘价上涨274/千克,涨幅为3.5%

 

美元走势研判:

美国6月非农数据后美元走势发生了重大变化:并不仅仅因为美元运动方向发生改变,更重要的是影响美元波动的基本因素发生了重要变化。北京滚雪球财富中心研究表明,能主导美元走势的因素几乎没有,不过在过去几年间风险趋势总是能对美元走势产生迅速而重要的影响。全球金融市场上的监管措施以及美元特有的深厚流动性赋予了美元可以避险的特性。我们总是依靠这一联系来确认美元的现有趋势或对趋势发生改变提前发出警告。但是6月非农数据公布后这一联系并没有得到明显地体现:美国6月份非农就业人数仅增加1.8万,失业率回升至9.2%,美股因此大幅低开,但美元指数仍然走低,黄金、白银、原油等大宗商品价格继续攀升。这一不同寻常的市场走势并不表明风险趋势与美元之间的联动关系已经破裂,相反,这表明美元的反弹需要市场情绪发生更严重、更持久的转变。短期内市场将面临如下一些重要事件风险的考验:首先仍然是欧债问题,其次是中国市场经历的信贷紧缩,最后是美国债务上限谈判离发生违约的日期已经越来越近了。值得注意的是,这些市场风险并不是一成不变的,而且投资者已经逐渐习惯了这些市场风险。投资者情绪继续主导汇市波动,这使得美元的收益率劣势愈发明显。美联储加息遥遥无期,但是市场利率的高低在目前更重要。美元隔夜拆借利率以及美国国债收益率上升不可能使得美元一夜成为套息货币,但是这势必增加美元作为融资货币的成本。如果美元的市场收益率真的开启了向上趋势,将极大地减轻美元的下跌压力。

技术上,美元指数日图仍维持在自5月初以来的三角形整理内部,随机指标继续指向上方显示该指数短期仍有上行可能。上方阻力关注日图三角形整理上轨或保利加通道上轨,若上破则有可能进一步向200日均线反弹,若再次受阻则不排除恢复下行趋势的可能;短期支持关注50日均线、日图三角形整理下轨。

 

ETF基金黄金白银持仓报告(截至67-7151100

日期

SPDR ETF

iShare ETF

iShare ETF

黄金持有量()

黄金持有总价值(百万美元)

黄金持有量()

黄金持有总价值(百万美元)

白银持有量()

白银持有总价值

(百万美元)

2011-07-05

1,236.01

63,053.41

144.61

7,601.16

9,633.95

13,989.16

2011-07-14

1,225.41

62,650.96

147.44

7,538.53

9,633.95

12,201.64

2011-07-13

1,225.41

62,198.57

147.44

7,484.07

9,633.95

11,380.98

2011-07-12

1,225.41

61,076.40

145.16

7,235.45

9,500.57

10,661.50

2011-07-11

1,205.41

60,274.04

145.16

7,258.90

9,500.57

11,104.56

2011-07-08

1,205.41

59,733.44

144.61

7,166.62

9,532.40

11,117.71

2011-07-07

1,205.81

59,191.34

144.61

7,101.58

9,532.40

10,989.14

2011-07-06

1,205.81

59,182.30

144.25

7,082.57

9,532.40

10,842.18

2011-07-05

1,205.81

58,514.20

144.28

7,002.65

9,532.40

10,652.32

2011-07-01

1,205.81

57,470.24

144.28

6,877.59

9,536.65

10,373.99

2011-06-30

1,208.23

58,460.24

144.28

6,982.01

9,536.65

10,732.87

2011-06-29

1,208.23

58,412.32

144.46

6,985.02

9,580.61

10,588.46

2011-06-28

1,209.14

58,252.83

144.46

6,960.73

9,600.32

10,477.67

2011-06-27

1,209.14

58,214.60

144.46

6956.14

9,621.54

10,516.46

2011-06-24

1,209.14

58,867.68

142.79

6,952.74

9,621.54

10,739.63

2011-06-23

1,209.14

58,867.68

142.79

6,990.66

9,588.19

11,097.12

2011-06-22

1,209.14

60,336.51

142.49

7,110.98

9,559.38

11,033.18

2011-06-21

1,209.14

60,035.89

142.06

7,054.41

9,535.12

11,100.36

2011-06-20

1,209.14

60,007.39

142.06

7,051.03

9,535.12

10,904.31

2011-06-17

1,209.14

59,756.67

141.7

7,003.48

9,626.1

10,950.03

2011-06-16

1,200.05

58,758.11

141.7

6,938.61

9,639.74

11,015.29

2011-06-15

1,200.05

59,009.54

141.32

6,949.6

9,665.52

10,954.79

2011-06-14

1,200.05

58,479.67

141.32

6,887.17

9,665.52

10,774.7

2011-06-13

1,200.05

58,875.79

141.32

6,933.79

9,707.98

11,081.25

2011-06-10

1,200.96

59,038.18

141.32

6,947.56

9,914.21

11,913.25

2011-06-09

1,211.57

59,891.47

141.32

6,986.23

9,914.21

11,801.85

2011-06-08

1,211.57

59,892.12

139.8

6,911.2

9,914.21

11,543.82

2011-06-07

1,212.87

60,220.45

139.04

6,906.12

9,914.21

11,923.3

                                        义强统计,数据来源spdrshare

义强数据解读:全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust表示,711日止黄金持仓量为1,205.41吨,715日止的持仓量至1,236.01吨,仓位增持31.4吨;iShares白银ETF表示,712日止白银持仓量为9,500.57吨,714日持仓量为9,633.95吨,两天仓位增持133.38吨。

 

COMEX黄金期货投机头寸变化报告(截至712日)

持仓量

多头

空头

展期

净头寸

市场情绪

520202

262515

64918

20012

197597

 

看多

变化值

30420

42626

2804

-7681

39822

百分比

100%

50.5%

12.5%

3.8%

25.2%

义强统计,数据来源CFTC

义强数据解读:黄金净多头增加39822份,其中投机多头增加42626份,投机空头增加2804份,未平仓合约增加30420份,期货头寸变化显示市场情绪继续看多,黄金本周可能继续上涨。

 

COMEX白银期货投机头寸变化报告(截至712日)

持仓量

多头

空头

展期

净头寸

市场情绪

112795

29967

9464

23869

20503

 

看多

变化值

1544

1836

168

1304

1668

百分比

100%

26.6%

8.4%

21.2%

8.6%

义强统计,数据来源CFTC

义强数据解读:白银净多头增加1668份,其中投机多头增加1836份,投机空头增加168份,未平仓合约增加1544份,期货头寸变化显示市场情绪看多,白银本周可能继续上行。

 

大型机构观点:

德意志银行:2011年三季度,四季度和明年一季度金价预期分别为1630美元/盎司,1750美元/盎司和1750美元/盎司。该行三季度,四季度和明年一季度银价预期分别为37美元/盎司,41美元/盎司和41.67美元/盎司。

巴克莱资本:只要宏观不确定性持续,预计投资者还将继续看好黄金。最近其他提振金价的因素包括欧债局势恶化,评级机构可能下调美国评级及美国债务上限僵局。长线投资者已增加黄金持仓,交易所交易产品(ETP)持仓量达至年初以来的最高水平。

 

世界黄金协会发布最新官方黄金储备变化情况表

世界黄金协会(WGC)周四(714)公布了最新的全球官方黄金储备报告。报告显示,美国、德国、国际货币基金组织(IMF)分列全球官方黄金储备的前三位。其中美国拥有黄金储备8,133.5吨,占其外汇储备总额的74.7%;德国黄金储备3,401.0吨,占比71.7%IMF黄金储备2,814.0吨。同时,意大利黄金储备位列全球第四,为2,451.8吨,占比71.4%;法国位列第五,拥有黄金储备2,435.4吨,占比66.1%。中国位列第六,拥有黄金储备1,054.1吨,但占外汇储备总额的比例仅为1.6%。瑞士、俄罗斯、日本以及荷兰的官方黄金储备分列其后。

 

排名

国家

官方黄金储备()

黄金储备占外汇储备总额之比(%)

1.

美国

8,133.5

74.7

2.

德国

3,401.0

71.7

3.

IMF

2,814.0

--

4.

意大利

2,451.8

71.4

5.

法国

2,435.4

66.1

6.

中国

1,054.1

1.6

7.

瑞士

1,040.1

17.6

8.

俄罗斯

830.5

7.8

9.

日本

765.2

3.3

10.

荷兰

612.5

59.4

11.

印度

557.7

8.7

12.

欧洲央行

502.1

31.3

13.

中国台湾

423.6

5.0

14.

葡萄牙

382.5

84.8

15.

委内瑞拉

365.8

64.8

16.

沙特

322.9

3.3

17.

英国

310.3

16.5

18.

黎巴嫩

286.8

29.6

19.

西班牙

281.6

40.7

20.

奥地利

280.0

55.4

32.

墨西哥

106.0

4.0

 

其中,俄罗斯和墨西哥央行的黄金储备发生了较大的变化。世界黄金协会的此份官方报告数据来源于国际货币基金组织,数据延后两个月,即上述数据大多为截至5月各国的黄金持仓量。同时,官方黄金储备价值按照伦敦金银市场协会(LBMA)月末公布的定盘价计算得出。


 


 

 

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