周末必读消息点评

A: 国务院国资委主任李荣融在23日举行的中央企业负责人会议上表示，下半年，要以组建国新资产管理公司为契机，加快中央企业重组和调整步伐，今年要把中央企业调整到100家以内。

点评：日前，我国央企共125家，按照这种说法，年内至少还有20多家央企被重组。或注入现有上市公司，或多家公司整合，挂牌成新的公司，乃至上市。这就给资本市场相当大的想象空间，投资者可重点关注军工类企业和上海本地股，以及大幅亏损，有被资产注入的国企类个股。

B: 央行23日发布统计数据表示，上半年，主要金融机构及农村合作金融机构和城市信用社房地产人民币贷款新增1.38万亿元，在全部新增人民币贷款4.63万亿中占比近三成。

点评：从这个统计数字来看，进入房地产市场的资金并不是太多，如果扣除居民个人住房贷款的迅速减少，开发商获得的贷款倒还不是个小数字。客观而言，目前开发商手中的现金流还比较充沛，很多“地王”即使违约（土地被收回，押金被没收等），也还伤不到它们的筋骨。全年7.5万亿的新增信贷目标，那么下半年还有3.5万亿被放贷出去，从这个量来说，也能“配合”房地产调控顺利实行。

C：据联交所资料显示，农行上市保荐人之一摩根大通申报，于7月16日农行挂牌当天，于场内以每股平均价3.28元，增持约48.246亿股 H股，涉资158亿元。另外，农业银行上市首日，同样获得美国投资管理公司资本集团旗下CRMC，在场内增持39.32亿股H股，每股平均价3.219元，涉126.56亿元，持股量由0%暴增至12.79%。同时，农行于7月19日获大摩（摩根士丹利）于场内以每股平均价3.217元，增持1.05亿股 H股。合计三家持股，农行上市后，仅此三家机构增持农行H股达88.6亿股，涉及总额287.9亿元。三家机构持有农行H股46%的股权。

点评：88.6亿股、46%的股权是不一个小数目，在我们看到农行被外资极度认可而欣慰的同时，不由得担心股权被分散的风险，虽然汇金和财政部占有81.13%的股份，但后期的完全控股才最为重要。就农行后期表现来看，基本上告别破发隐忧，后期将继续充当大盘稳定器。

D：随着西部大开发新十年被圈定，在此之前的一两年内，区域经济规划已鱼贯而出，长三角、珠三角、环渤海等“八大经济圈”陆续划定，13个区域发展规划相继上升为国家战略。

点评：区域规划题材热依旧会是后期反复炒作的热点之一。如果这些区域个股中又有一些是具备到区域转移、产业升级双向特征，则更应重点留意。

E: 欧洲银行业监管委员会近日公布银行业压力测试结果，在接受测试的91家欧洲银行中绝大多数都能抵御可能加剧的金融和宏观经济风险，仅7家未能过关。这7家银行分别为德国裕宝(Hypo)房地产贷款银行、西班牙Cajasur银行、西班牙国民储蓄银行、西班牙Espiga银行，西班牙Unnim储蓄银行、西班牙Diada储蓄银行和希腊Atebank。

点评：本次欧洲银行业压力测试结果是良性的，仅有不足1成的银行有较大隐患，金融体系的稳定是全球经济避免走向2次衰退的关键。国外资本市场的正面反响也让A股下周继续走强起到刺激作用。

F: 外围市场：美股上周五继续上涨，其中，道琼斯工业股票指数收在10424.62点，涨102.32点，涨幅0.99%，纳斯达克指数收在2269.15点，涨23.26点，涨幅为1.04%，标普500指数收在1102.66点，涨8.99点，涨幅为0.82%，国际原油价格小幅回落，美原油连期货价格跌0.30%，收于78.98美元，伦敦期交所各有色品种继续普遍走高，国际黄金价小幅回落，跌0.54%至1187.8美元/盎司。

点评：道指虽持续反弹，但又到了这个关键区域——10600点强压力位。这个整理箱体能否突破，是本轮美股调整是否结束的前提。反弹无量是隐患，不排除再一次在该位置噶然而止。从上周A股走势来看，基本上已经不再理会美股的走势。周末消息面总体平淡，大盘有望继续延续震荡走高之势，2480-2500是强支撑位。多头下一目标位位在2680-2700区间。

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