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严选研报:汽车行业研报越来越让人亢奋

2021-01-10 16:39:41评论

下周分析,整体全面注册制下,推进得越深彻指数整体就会越强,蓝筹就越猛的趋势,做好成长布局是重点,个股的行情也会存在,但结合周期进行才行。个股题材行情,一般要本月15号后,才是进入年报公告刺激的窗口。整体市场转型下,投资者做好价值投资主线为宜。牛市没什么好怀疑的,只是价值投资牛不是所有股都涨,相反是大部分都不太好涨,不是小部分,而是大部分。美股等其它国家市场也一样。这就是主线。

周末好!全面注册制下,市场流行研报,整体笔者闲暇下免费给大家整理整理,整理近期券商发布的研报要点。涉及的个股均为券商的研报,已附加了相关分析师,内容经过缩减,压缩精华供大家学习交流。观点仅供参考不涉入任何交易策略,据此操作风险自担,请须知。

汽车:长城汽车2020超额完成业绩,2021有望延续新高。公司刚发布的快报显示,2020年12月批发销量15.0万辆。同比增长41.6%,全年累计销量111.1万辆,超额完成全年102万辆的目标。除了燃油汽车的销量大增之外,在新能源汽车领域,公司的欧拉品牌销量也连创新高,并正在加速推进高端化布局。欧拉品牌2020年销量达1.3万辆,同比增长380%,环比增长45%。除欧拉品牌外,公司与宝马合资的光束汽车进展顺利,总项目投资为51亿,年标准产能达16万台,新工厂预计将于2022年投产。(华西证券:崔琰SACNO:S1120519080006)

军工:事件---宏大爆破2020 年 12 月 29 日公司发布公告,控股股东广业集团近日受让省民爆公司100%股权,并做出解决同业竞争的承诺,JK-1 项目通过设计鉴定会,12 月 20 日公告 HD-1项目通过设计鉴定会。JK-1、HD-1 项目通过设计鉴定会,“1+N”的战略即将进入收获期。近日,公司的 JK-1 和 HD-1项目通过项目结构系统、控制系统工程研制阶段设计鉴定会,试验结果表明两项目分别满足制导榴弹和导弹的总体指标要求,项目通过鉴定标志着公司的“1+N”战略转型成效初显,项目即将进入收获期。(证券分析师柴沁虎 执业证号:S0600517110006)

锂电概念:中矿资源三大预期差。预期差之一:公司不是锂业新兵,而是行业老手。公司锂板块负责人,全资子公司东鹏新材的董事长孙梅春曾担任江西锂厂厂长,深耕锂行业多年,2000年创办东鹏新材,主要生产氟化锂、氢氧化锂、碳酸锂、铯铷盐等。其中公司具备 3000 吨电池级氟化锂产能,市占率大约40%,行业第一,通过森田化工进入特斯拉供应链。目前公司在建 2.5 万吨电池级锂盐项目(1.5 万吨氢氧化锂+1 万吨碳酸锂)预计2021H2投产,定位高端,瞄准日韩和国内一线客户。预期差之二:公司铯业务大有可为。通过两次并购(江西东鹏+卡博特流体事业部),公司在铯行业形成完美布局,资源端垄断,产品端主导且市占率不断提升。资源端:全球在产三大铯矿(加拿大Tanco,津巴布韦 Bikita,澳洲 Sinclair),Tanco 占据80%产量且已被公司收购,其他两个皆是包销,另外新发现的潜力矿PMW 也是与公司签订独家合作协议。上调目标价至 57.8元,维持“买入”评级。目前新能源汽车需求放量,中美欧政策共振,锂盐锂矿有效产能不足,锂价进入上涨周期。叠加公司铯业务高速成长,对标可比公司,给予50 倍市盈率,我们上调公司目标价至 57.8 元,维持“买入”评级。(李帅华 分析师SAC证书编号:S0160518030001)

汽车:事件---公司发布产销快报,12 月上汽集团销量为 74.7 万辆,同比+7%,环比+16%,20 年全年销量为 560万辆,同比-10%。智己汽车即将发布,特殊的 “造车新势力”前景广阔。上汽集团联合浦东新区、阿里巴巴打造“智己汽车”,智己汽车将于2021 年 1 月 13日在上海举办全球发布会,正式发布该车企的首款新车,我们认为这将是股价重要的催化剂。乘用车行业持续复苏,上汽集团作为行业龙头受益行业景气,联合打造“智己汽车”,头部企业的协同效应有望进一步提升公司在新能源汽车领域的竞争力,我们预计公司20-22 年的归母净利润预期分别为 246亿、297 亿和 367 亿,对应 PE 分别为 11 倍、9 倍、7倍。维持“买入”评级。

(邓学 分析师SAC 执业证书编号:S1110518010001、文康 分析师SAC执业证书编号:S1110519040002)

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