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盘面:近期强势的银行、地产,保险等权重板块高位震荡后大幅调整,导致指数继续大幅杀跌。白马酒、医药、食品饮料、家电等二线蓝筹股、周期股再次随大盘继续回落。并在周五形成全线的跌停,而创业板、科技股受抄底资金参与,元器件、芯片国产、医药,新能源汽车等成长股在经历连续下跌后,跌幅趋缓。
【春节前操作策略】
元旦后的走势让投资者几近崩溃,2018年新年伊始,上证综指上演了一出九连阳的“好戏”,随后经过1日调整,又再度走出了七连阳的盛况,随后在一篇祥和牛市的畅想中,指数连续飙升后接连凶悍杀跌,短短10个交易日,竟然回撤了500点空间,沪指再创新低;结构上:这轮杀跌到目前已经完成了“通杀”,先是杀跌创业板为首的小盘股,拉升蓝筹股,而后是杀跌蓝筹股,自“熔断”事件后、市场再次出现了羊群效应踩踏所致的非理性下跌,大多数个股指数涨时它不涨,而下跌时却跌得更狠,已有超过1800家股票跌破了股灾2638点时的价格,
这是一个由银行,保险,白马消费等权重股高位调整引起的结构性风险,最后引发了恐慌性抛盘,形成系统性风险,显然投资者遇到到了18年全球证券市场高位估值危机的大调整大震荡,
1、三个交易日
2、如果三个交易日市场没有太大变化,甚至进一步下跌,如果所持股票的低估值,高业绩、低股价,可以考虑持股以时间换取空间、不止损的策略。以图来年再战。
3、对于场外已经止损或者减仓投资者,面临春节5个交易日的假期,建议不参与底部博弈,定定心心过春节,等节后综合内外界环境和市场状况再做新的投资策略。
【后市行情展望】
回顾彼得林奇先生在暴跌中的话:
也许未来还会有更大的股市暴跌,但是既然我根本无法预测何时会发生股市暴跌,而且据我所知,和我一起参加巴伦投资圆桌会议的其他投资专家们也无法预测,那么何以幻想我们每个人都能够提前做好准备免受暴跌之灾呢?在过去70多年历史上发生的40次股市暴跌中,即使其中39次我提前预测到,而且在暴跌前卖掉了所有的股票,我最后也会后悔万分的。因为即使是跌幅最大的那次股灾,股价最终也涨回来了,而且涨得更高。
山西证券指出,近期市场下跌的主要原因是去杠杆力度超过市场的预期,导致前十大股东中包含资管、信托等银行理财资金的个股频现闪崩,在市场上造成了恐慌。但长期来看,2018年经济稳中向好而流动性趋紧,市场大概率仍将呈现结构性行情。
国信证券表示,从2017年下半年起,全球经济进入到“加速复苏”阶段。从行业配置和轮动的角度来看,在经济复苏的背景下,金融和周期股优先,然后是消费,再后面可能是科技板块。
1、在消费中挖掘低估值品种,那就是从酿酒、医药 、食品饮料中挖掘
2、在经历连续的调整后,周期性伴板块具备持续反弹的基础,可重点关注煤炭 、钢铁、化工年报中和一季报预期表现突出的公司
3、 经历连续的下跌,围绕价值成长,在电子元器件、新能源汽车中深度挖掘布局成长股
而对于业绩与估值不匹配或面临巨额解禁等典型弱势股,仍是尽早逢高出局为妙。