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三安光电2019-09投资分析报告

(2019-09-19 21:10:44)
标签:

财经

股票

基本面

上市公司

选股

三安光电投资分析报告

一、基本情况分析

 

    三安光电总股本为407,842.49万股,其中流通股为407,842.49万股。最新财务指标为:每股收益0.22元,每股净资产5.23元,每股未分配利润2.41元;净资产收益率4.07%,主营收入增长率-18.82%,净利润增长率-52.34%。最新股东人数为178,320,人均持股为22,871.38,人均持股变动-10.96%

二、行业对比分析

    三安光电所属行业为电子元件,本行业共有219家企业。行业平均净资产收益率为4.44%,公司为4.14%,低于行业标准值0.30%,但近3年净资产收益率平均上升0.30%;行业平均毛利润率为25.30%,公司为35.17%,高于行业标准值9.87%,并且近3年毛利润率平均上升1.02%;行业平均资产负债率为43.21%,公司为29.71%,低于行业标准值13.50%,但近3年资产负债率平均上升1.65%

行业指标对比表

分析指标

企业指标

行业指标

相比变动

流动比率

2.02

2.78

-27.28%

净资产收益率

4.14%

4.44%

-6.86%

毛利润率

35.17%

25.30%

39.04%

资产周转率

11.17%

29.98%

-62.74%

资产负债率

29.71%

43.21%

45.43%

营业收入增长率

-18.82%

8.05%

-333.65%

净利润增长率

-52.34%

-10.62%

-492.97%

每股经营现金流

0.41

0.19

121.38%

每股净资产

5.23

4.79

9.26%

每股收益

0.22

0.19

13.35%

三、趋势变动分析

趋势变动分析表

项目

201506

201606

201706

201806

201906

201809

201909月预测值

营业收入

229,140.02

277,836.57

406,661.57

417,319.59

338,764.35

639,332.03

532,740.24

归属于母公司所有者的净利润

90,400.59

96,631.71

151,481.79

185,292.12

88,307.06

259,361.07

194,354.33

每股收益

0.38

0.38

0.37

0.45

0.22

0.64

0.48

销售毛利率

48.17%

37.65%

48.26%

48.88%

35.17%

47.35%

 

销售净利润率

41.18%

34.78%

37.25%

44.40%

26.07%

40.57%

 

净资产收益率

7.79%

5.73%

8.34%

8.99%

4.14%

12.14%

 

    公司今年预测值比去年实际每股收益低10%以上,实际为-25.00%,预期很差,企业经营恶化中。

四、估值分析

    按照当前每股净资产5.23元、近3年平均年净资产收益率15.37%、年分红率为10%PE15倍至25倍估值,评定每股价值人民币13.72-22.87元。

    按照当前每股净资产5.23元、当前年净资产收益率6.13%、年分红率为10%PE15倍至25倍估值,评定每股价值人民币5.08-8.46元。

 

   

(我们并不保证利益的获得。虽然我们尽我们的可能来使分析准确,但是由于很多不确定和未知的因素会导致不利的后果,所以以上仅供参考,据此入市责任自负。股市有风险,入市需谨慎。)

 

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