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中旗股份(300575)投资分析报告

(2019-03-24 08:50:27)
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股票

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基本面

财经

中旗股份(300575)投资分析报告

一、基本情况分析

 

    中旗股份总股本为0.73亿,其中流通股为0.34亿。最新分配预案2018-06-30:利润不分配不转增。最新财务指标为:每股收益1.11元,每股净资产14.55元,净资产收益率7.63%,主营收入增长率22.81%,净利润增长率27.56%,每股未分配利润6.31元。最新股东人数为8,874,人均持股为8,265.72,人均持股变动2.58%

    最新市场估值评分指标分别是:市盈率为8,874.00、市净率为9,103.00、市现率为-0.03、市售率为3,875.00PEG3,777.00;而同期行业均值分别为0.035,290.905,508.08-0.041,436.74;同期市场均值分别为1,509.51-0.05517.38452.090.14

二、行业对比分析

    中旗股份所属行业为农药化肥,本行业共有46家企业。行业平均净资产收益率为11.16%,公司为11.91%,高于行业标准值0.75%,但近3年净资产收益率平均下降2.82%;行业平均毛利润率为25.06%,公司为21.20%,低于行业标准值3.86%,并且近3年毛利润率平均下降0.83%;行业平均资产负债率为46.19%,公司为45.90%,低于行业标准值0.29%,并且近3年资产负债率平均下降1.99%

行业指标对比表

分析指标

企业指标

行业指标

相比变动

流动比率

1.46

1.67

87.37%

净资产收益率

11.91%

11.16%

106.73%

毛利润率

21.20%

25.06%

84.59%

资产周转率

56.95%

51.79%

109.97%

资产负债率

45.90%

46.19%

100.64%

营业收入增长率

30.00%

12.57%

238.59%

净利润增长率

67.78%

-633.90%

110.69%

每股经营现金流

1.23

0.51

241.49%

每股净资产

15.27

5.33

286.66%

每股收益

1.82

0.59

308.25%

三、趋势变动分析

    通过当期与近3年指标平均值比较可以看出,流动比率高于平均值0.56;净资产收益率高于平均值4.72%;毛利润率高于平均值6.93%;资产周转率高于平均值15.78%;资产负债率高于平均值13.89%;营业收入增长率高于平均值30.00%;净利润增长率高于平均值67.78%;每股经营现金流低于平均值0.14;每股净资产高于平均值9.00;每股收益高于平均值1.14;由此可见企业盈利能力增强;企业发展能力增强;企业现金回报能力减弱。

趋势变动分析表

项目

201412

201512

201612

201712

201809

流动比率

1.27

1.49

2.10

1.77

1.46

净资产收益率

20.71%

20.10%

8.52%

11.64%

11.91%

毛利润率

24.62%

23.70%

20.77%

21.22%

21.20%

资产周转率

90.71%

90.02%

62.49%

75.24%

56.95%

资产负债率

53.88%

47.39%

36.99%

41.43%

45.90%

营业收入增长率

18.53%

6.42%

11.31%

44.14%

30.00%

净利润增长率

15.93%

18.73%

-18.62%

52.06%

67.78%

每股经营现金流

1.57

1.20

1.42

2.19

1.23

每股净资产

7.01

8.58

12.35

13.74

15.27

每股收益

1.45

1.72

1.05

1.60

1.82

四、CANSLIM模型分析

 中旗股份(300575)投资分析报告

中旗股份(300575)投资分析报告

五、估值分析

    按照当前每股净资产15.27元、近3年平均年净资产收益率9.59%、年分红率为10%PE15倍至25倍估值,评定每股价值人民币33.24-55.40元。

    按照当前每股净资产15.27元、预计年净资产收益率10%、年分红率为10%PE15倍至25倍估值,评定每股价值人民币35.25-58.75元。

(我们并不保证利益的获得。虽然我们尽我们的可能来使分析准确,但是由于很多不确定和未知的因素会导致不利的后果,所以以上仅供参考,据此入市责任自负。股市有风险,入市需谨慎。)

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