加载中…
个人资料
知讯信息的CANSLIM-SEPA模型选股
知讯信息的CANSL
IM-SEPA模型选股
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:1,111,544
  • 关注人气:16
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
相关博文
推荐博文
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小:

鲁西化工(000830)2017-09投资分析报告

(2018-03-18 11:02:30)
标签:

财经

股票

上市公司

选股

基本面

鲁西化工投资分析报告

一、基本情况分析

  鲁西化工总股本为14.65亿,其中流通股为14.64亿。最新分配预案2017-06-30:利润不分配不转增。最新财务指标为:每股收益0.66元,每股净资产6.46元,净资产收益率11.32%,主营收入增长率43.64%,净利润增长率497.16%,每股未分配利润2.02元。最新股东人数为82,652,人均持股为17,723.23,人均持股变动1.43%

  最新市场估值评分指标分别是:市盈率为88.72、市净率为93.16、市现率为95.79、市售率为95.25PEG83.03;而同期行业均值分别为51.3748.3352.5353.8481.69;同期市场均值分别为50.4050.0050.4050.4783.06

二、行业对比分析

  鲁西化工所属行业为农药化肥,本行业共有45家企业。行业平均净资产收益率为-633.88%,公司为11.32%,高于行业标准值645.20%,但近3年净资产收益率平均下降1.02%;行业平均毛利润率为22.40%,公司为22.78%,高于行业标准值0.38%,并且近3年毛利润率平均上升0.25%;行业平均资产负债率为47.98%,公司为63.32%,高于行业标准值15.34%,但近3年资产负债率平均下降1.47%

行业指标对比表

分析指标

企业指标

行业指标

相比变动

流动比率

0.27

1.73

15.35%

净资产收益率

11.32%

-633.88%

101.79%

毛利润率

22.78%

22.40%

101.69%

资产周转率

41.99%

51.01%

82.32%

资产负债率

63.32%

47.98%

75.77%

营业收入增长率

43.64%

54.82%

79.61%

净利润增长率

497.16%

194.51%

255.59%

每股经营现金流

1.84

0.50

368.08%

每股净资产

6.46

4.91

131.56%

每股收益

0.73

0.40

183.36%

三、趋势变动分析

  通过当期与近3年指标平均值比较可以看出,流动比率低于平均值0.07;净资产收益率高于平均值6.22%;毛利润率高于平均值7.74%;资产周转率低于平均值4.98%;资产负债率低于平均值5.35%;营业收入增长率高于平均值32.78%;净利润增长率高于平均值482.73%;每股经营现金流高于平均值1.18;每股净资产高于平均值1.98;每股收益高于平均值0.50;由此可见企业盈利能力增强;企业发展能力增强;企业现金回报能力增强。

趋势变动分析表

项目

201312

201412

201512

201612

201709

流动比率

0.32

0.29

0.30

0.30

0.27

净资产收益率

5.45%

6.04%

3.70%

2.99%

11.32%

毛利润率

13.41%

14.94%

14.80%

15.68%

22.78%

资产周转率

61.83%

65.60%

57.54%

43.68%

41.99%

资产负债率

68.62%

69.92%

64.40%

65.52%

63.32%

营业收入增长率

7.96%

17.84%

-1.22%

-14.94%

43.64%

净利润增长率

-9.64%

18.03%

-19.87%

-12.69%

497.16%

每股经营现金流

0.41

0.90

1.19

0.74

1.84

每股净资产

3.83

4.08

5.33

5.76

6.46

每股收益

0.21

0.25

0.20

0.17

0.73

四、CANSLIM模型图表分析

鲁西化工(000830)2017-09投资分析报告

鲁西化工(000830)2017-09投资分析报告
五、估值分析

   按照当前每股净资产6.46元、近3年平均年净资产收益率6.80%、年分红率为10%PE15倍至25倍估值,评定每股价值人民币8.86-14.77元。

   按照当前每股净资产6.46元、预计年净资产收益率10%、年分红率为10%PE15倍至25倍估值,评定每股价值人民币14.91-24.85元。

(我们并不保证利益的获得。虽然我们尽我们的可能来使分析准确,但是由于很多不确定和未知的因素会导致不利的后果,所以以上仅供参考,据此入市责任自负。股市有风险,入市需谨慎。)

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
  • 评论加载中,请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

      

    新浪BLOG意见反馈留言板 电话:4000520066 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    新浪公司 版权所有