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下周迎接8月空头的第一波考验
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本周市场较为特殊,既是7月的收官周,又是8月第一周,所以走势上呈现出来较多的异动行为,从最终的结果来看,7月收星,符合之前7月篇提到的跷跷板平衡性特点,而今年又是处于6月大跌的背景下,7月有了超跌后的反抽,同时市场确定了2个关键点位和一个密集成交区,即1970点支撑位(市场近期的反复都是回踩这里出现的),2075点阻力区(7.11长阳行情最终也是未能突破这里而失败的),2015-2045点密集区域。玉名认为股民能够明确这些技术点位,就能够很清晰地看出,虽然创业板在本周四出现了5%的长阳,也避免了主板连续出现冲高回落和回踩1970点的走势,但实际上整个市场的技术趋势没有任何的改变,包括我们看到周五市场也是碰触密集成交区上轨后再度回落,这样反复的冲高回落并不是好的现象,其说明了市场上攻遇阻后的压力。
本周公布的消息是,官方的7月份PMI数据略超出预期,而且跟汇丰的PMI数据出现了互相“打架”的情况,同时又有管理层提出稳定地产的消息,A股市场虽然政策层面出现了一定程度的暖意,但市场主流资金的动作似乎并不是很积极,成交量也未能放大,即便是在周四创业板涨幅接近5%时,两市量能依然没有明显的的放大,玉名认为说明各方对后市判断出现了分歧,这不利于A股市场形成新的涨升预期,显然市场的成交量仍是值得警惕的一点,如果没有量能支持,未来市场仍将是结构性行情。所以操作上不建议不宜追涨,反而应该是高抛的,因为这样的无量反弹,很容易形成一种诱多行为,尤其是股民要注意到技术点位上,市场没有任何的突破,创业板指数又在历史高点徘徊,这是非常容易导致诱多陷阱的。
资金面来看,央行于7.30日以利率招标方式开展了逆回购操作,期限为7天,交易量170亿元,央行最近一次7天期逆回购操作出现在今年1.31日,发行量为1000亿元,本次逆回购为央行暂停6个月后首次重启。这也是自6月20日银行间出现“钱荒”现象以来,央行连续第5周在公开市场上"零操作",也是近几年来历时最长的公开市场空窗期。综合这些要素,玉名认为样在本周的逆回购有安抚市场恐慌情绪的意思,尤其是从中标利率来看,此次中标利率为4.4%,高于此前一次的3.35%,这说明央行非常谨慎,因为在“调结构”的大背景下,“钱荒”再现的概率是增加的,尤其是8月中上旬依然是这样行为的敏感期。
从技术角度来看,由于量能没有实现突破,点位上也没有突破前面分析提到的2015-2045点的密集成交区,更为关键是本周连续4天都出现了明显的冲高回落产生调整的走势,只有周四午盘后因为创业板大涨而避免了翻绿走势,60分钟K线方面,指数也呈现出来高位超买迹象,这些都会导致下周初市场再度出现调整的压力。此外,“日历买股法”书中对于8月篇也有一个明确的分析,在8月初很容易出现一波短期下跌,哪怕是在2005~2007年的大牛市中也出现了8月初的调整,而2008年四季度到2009年7月的那波小牛市走得非常强劲,大家都在预测其又将开启一波持续几年的牛市时,没想到在2009年的8月行情戛然而止,在一个月中几乎不停歇地连续下跌。如果说牛市尚且无法逃避8月突然变盘走势的冲击,那么市场弱势时,就更要提防市场极端走势的出现。最近12年间(2001~2012年)8月平均涨幅值为-2.05%,位列最近12年间全年12个月平均涨幅值的倒数第三。玉名认为造成这样走势的关键要素就是资金面,这期间往往是市场加速抽资的时间,而今年又有“钱荒”的影子,所以8月在月K线角度出现一波下探收出调整阴线或长下影线的机会很大,
这是需要股民注意的,尤其是创业板前期大涨股呈现出来筑顶派发机会,更加剧了这样走势的忧虑,所以8月策略还是以防守反击为主,等待调整要素兑现后的机会,而且一旦指数能进入到9-10月份,将有望迎来一个相对有利的多头时间。
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