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2021年8月23日星期一考核行情要求及交易策略上

(2021-08-22 19:50:12)
标签:

刘东声

刘子股斋

刘子思想

波浪理论述浪

私募基金经理

分类: 刘子盘中解盘

2021年8月23日星期一考核行情要求及交易策略

 

上周上证指数阴线,但下跌的并没有两根阳线前面的周阴线更多。虽然,还是空头国土,但这样的下跌,多多少少说明空头力度不强。2021年8月23日星期一考核行情要求及交易策略上

注意图中标注的主要高低点数值,由此可见这是上证指数的“倒影图”。这种走势看着非常像这两年的“结构化牛市”节奏。2021年8月23日星期一考核行情要求及交易策略上

我曾经认为,会有“梯田式”下跌。目前看,也许就是以这种“倒影图”的方式,重演一遍过去两年的上涨。

但只要时间不会再占用30个月,或许下跌就是有趋势性的,和2018年是雷同的。

“倒影图”往往可以纠正对单一方向的偏执,说白了,可以治“死多”的心理。

说起“倒影图”,这让我想到一段往事。现在我已经只用笔记本多年了,这样可以全国跑,有网就行。在我还用台式电脑的时候,有一种目前回忆起来认为是收智商税的产品,号称是“防辐射的护眼玻璃屏”。其实就是一块黑色的透明玻璃,挂在台式机的显示器前面。但我像“潘金莲推窗”一样把它掀起来,与显示器屏幕呈90度角时,可以从中看到电脑里K线图的倒影。我用这种方式,可以纠正我的“死多”心态。后来我也做过倒影图K线,就是用开、高、低、收的负值画K线。

现在交易制度就是允许一部分人先“双”起来,对于我这样的VIP中P的资金规模,早就是双向选择看市场机会了。所以,也就很久不用这种“倒影图”来纠正死多心理了。

2019年以来,我始终没有改变从2017年中就开始的做空策略,是不是有“死空心理”了呢?先说结论,不是。之后再说理由。

首先,我是真真正正死不改悔的价值投资者。

我不认为,2015年以来的中国股市,出现过“牛市基本面条件”。

其次,我是真真正正的趋势跟踪策略的执行者。

我一直在等待捕捉中国股市的趋势性机会。2018年算是下跌趋势,此前追溯到2015年底,此后到目前为止,一直没有趋势性机会。

所以,在行情稍有风吹草动之时,我就认为是下跌趋势开始之日。而向上的时候,我总是怀疑其持续的时间和力度。

截止到目前,我对多头的不信任判断,是对的。只是我对空头的预期,一直没有兑现。但别急,我相信股市是经济的晴雨表,会对经济形势有所反应。

目前的经济形势,我固执的认为不好。

我还是认为,行情仍然笼罩在2015年的三大利空阴影之中。

这是刘子股斋的老老老老老台词了,很久没重复了,今天再重复一下。

第一大利空,泡沫丰富。

跌到2016年初2638的时候,跌到2018年底2440点的时候,只能算泡沫变小,但仍然有局部泡沫,不符合中国股市价值洼地的大底特征。

也就是说,泡沫问题一直存在,没有解决。

第二大利空,扩容过快。

2015年高位时,由原来一个月发一批新股,到两批新股,人们用“股市大姨妈”来形容当时的恶性扩容

但此后一直没有停止过扩容。还不知不觉的,欢天喜地的迎来了科创板和创业板注册制。

中国股市的底部特征之一,就是新股发不出去了,IPO被迫叫停。这个信号还没出现。所以,不像底部。

第三大利空,去资金杠杆。

2015年时,全国遍地开花的佩资公司,散户也有资格利用资金杠杆。大资金更有伞型基金等多种资金杠杆的方式。还有两融加上期指。总之,尔时市场资金充沛。

后来,先是打掉伞型基金,打掉[左酉右己]资公司,只剩下提高杠杆比例的期指,和抬高门槛的两融业务。

这样一来,用十倍资金杠杆拉上去的行情,靠一倍的资金怎么扛的住?水没了,船当然就搁浅了。所以,出现了2015年的股灾1.0、2.0。

后来好容易反弹起来,又被熔断机制给打下去了。

这都是资金没杠杆的关系。

这三大利空,都要一一消除。否则,市场就还在其阴影里。

更重要的是,我虽然知道统计局认为中国经济没问题,但我更看到一些身边的感受,似乎是有些问题。

先是网约车司机的原岗位的行业属性,从房地产上下游开始,向各行各业扩张。

我狭隘的认为,但凡原来的工作或生意可以让生活水平不下降,就没人愿意风里雨里的去当出租车司机。当然,本来就热爱出租车司机职业的“的哥”另当别论,我也不是歧视的意思。隔行如隔山,跳槽毕竟是个不小的挑战。

另外,我在日前发了一条微博,说近来外卖的配送员也出现女性了,这是不是北京才有的现象?通过微博和群里以及别的渠道的反馈,说明这不是北京市的“特色”。

之所以我们常叫配送员为“外卖小哥”,就是因为这个行业,确实不容易被女性选择。注意,我不是说“不容易选择女性”,别看反了。

我又是狭隘的认为,但凡家里收入过的去,也不会让女人送外卖。何以故?

你想想,就连下班只过两条马路,还怕拐角后面藏着坏人,非要让老公接一下。这天天送外卖,什么人没有?难道就不怕遇到一个,像刘东声这样的赤背跣足的油腻大叔。刘东声是什么也没干,就是光着膀子从女配送员手里接过了外卖,但女人看到这样的刘东声,也会觉的心里不舒服。所以,就会像担心拐角处藏着坏人一样,也会对此职业有畏惧心理。

网约车和外卖女配送员这两个现象上分析,经济形势不能说是特别的好。

还有就是春节期间,原来大手大脚发红包的亲友包括学员,今年也不如往年发的多,发的大了。这都是草根调查的线索,比官方数据要来的真实。

所以,在未来浪形路径上,我倾向于先跌后涨。2021年8月23日星期一考核行情要求及交易策略上


上面这图,和下面的公式,才是交易的重点。适用于巴菲特、艾略特、大机构、小散户等所有希望在K线图里搞钱的人。

看到“正常的净值走势”和“超预期的净值走势”中的回撤过程了吗?这是重点。在净值回落时,不管是赔“本”还是赔“利”,都要控制。

这两年,刘子股斋旗下基金(以下简称“本基金”)净值就处于回撤过程中,我要做的,就是控制回撤。

上周本基金净值上涨了,我希望也相信这半年来,净值的底部形态也快构筑完成了。

别念叨!呵呵!刘子股斋最忌讳念叨。呵呵!

一切都有可能,一切皆有应对策略,这才是真话。

但应对万变不离其宗,就是上面的图和下面的公式,这是重点。

 

买入或持有股数=计划亏损金额÷(买入价或现价-止损价或算仓价)

 

星期一考核行情要求及交易策略如下:

 

一,股票账户净值大涨。或目标个股出现突破或趋势明朗的特征。或个股普涨,涨幅大于9.9%的个股大于200家,其中涨停家数占比越大代表多头越强,下跌家数不足50家。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数大涨,日内上涨推动浪特征明显,日线图有突破、加速的新子浪主升浪特征。各自为战,独立考核。

如果行情如是,那么我们认为,下跌趋势确认可以一蹴而就,上涨却不那么容易。2021年8月23日星期一考核行情要求及交易策略上

有可能是开始最后一冲,也可能是震荡等待下跌。

但就这样直接启动上涨,还需要证据。

突破不一定真涨,但真涨一定会突破。所以,突破之后再看吧!这叫不互为逆否的关系。

在学员群里,常常是我说了一句土的掉渣儿的话,之后被我这帮学富五车的学员,找到一个高大上的词来重复一遍。于是,在装13上,我又上了一个逼格。呵呵!比如这“不互为逆否”,就是我这样学来的词儿。

但也有比我说的更土的。比如我问:出现底背离后不一定上涨,上涨前不一定出现底背离,这叫什么关系?

我以为能学到一个高大上的新词儿,结果有人告诉我,“这叫没有关系”。哈哈!

说这话的是截止到目前唯一的一位往生学员——韩教授,他的职业是硕士生导师。

 

操作上:

 

本基金注意空头短多机会,但也要慎重。

目前净值走势还在预期范围内,那么,做空可能更合乎行情运行的主流方向。故尔,打丢筹码也是风险。

甚至于,要留意有没有必要在反弹时逢高杀跌,增仓空单。

这一波行情如果真的出现下跌,在三大期指上也是大的周月线可见下跌波段,乃至于是跨年的下跌趋势。所以,目前的跌幅只是“万里长征第一步”。

在操作上,目前的仓位也是初步建仓阶段。

总之,不要急于求成。双向控制风险。

个股方面,继续观察自选股,继续选股。

 

空仓者原则上暂不开仓,等待突破。上面说了,这叫“不互为逆否”。

行情确认打开上方空间,就算不突破3731点,也要突破3629点,最起码要突破这两个点的连线。

如果目标个股非常强,有证据表明主升浪已经开始。那就开仓吧!

但前提是,计划亏损额够用。同时,算仓价要远,计划亏损额占用量要节约。

总之,按上面“搞钱原理图”中对待回撤的思路,用风控公式计算好回撤的位置。

风险控制在开仓之前不在开仓之后!切记!

 

持股者可以暂缓清仓,但稍有风吹草动就要减仓。

说句非常正确的废话:在没有跌破2440点之前,上涨趋势就不能确认结束!

所以,在上涨趋势内持仓是正确的,可以这样理解。

但是,走势你说了不算,净值的走势你说了算,尤其是净值下跌多少和什么位置停止下跌,这是靠你算仓和清仓可以控制的。

所以,暂时不清仓,只是想赌行情真的会演变成“红浪”、“黄浪”的,起码是上面《接下来的浪形路径选择》图中的第一种上涨走势。

但时时刻刻要有减仓、清仓的预案。

 

二,账户净值涨跌不多。或目标品种涨跌不多,盘中并无明显的单边特征。或个股分化,涨跌家数均大于1000家。涨跌停家数可以作为观察个股强弱的窗口,但对涨停家数的要求要高些。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数涨跌不多。各自为战,独立考核。

如果行情如是,那么我们认为,头部没形成可以晃悠,上涨蓄势也可以晃悠。2021年8月23日星期一考核行情要求及交易策略上2021年8月23日星期一考核行情要求及交易策略上

但在近30个月的高位晃悠,恐怕凶多吉少。

在这种30个月的时间窗口敏感期,急赤白脸着急忙慌的上涨都来不及,哪儿有时间下跌呀?2021年8月23日星期一考核行情要求及交易策略上

如图所示,真要开始新的上涨周期的话,需要马上进入加速。否则,这种推论不能成立。

 

操作上:

 

本基金审仓期指空单,双向控制风险。

不快速下跌形成并远离头部,确实是说明空头力度不强。但如上面讲过的,右边的下跌和左面的上涨也可以形成对称。

只要利润安全垫还有条件增仓,应当相机增仓。盘中或分钟中间上逢高杀跌,还是固有思路。

具体做法还是以挂杀跌单为主。触发杀跌单成交不一定形成下跌趋势,但能形成下跌趋势肯定会触发杀跌单。又是不互为逆否的关系。

个股方面,暂不开仓。参照“一”。

 

空仓者暂不开仓为上。

越是“蓄势”说明多头越弱,多头真的很强,没时间婆婆妈妈的蓄势。

为未来的牛市选股,仍是现在就该着手的工作。也许是个人习惯,我愿意提前选好品种等待交易时机。而不是临时发现“庄家动态”,买入后才发现“一千个伤心的理由”。这也是风险控制在开仓之前不在开仓之后的体现。

当你对一只个股,知道它有十个上涨的理由,同时,也能说出十个甚至于更多的下跌理由。这时,你才是真正的看懂了这只个股。

在群里讨论个股,我总喜欢找下跌的理由。但找到下跌的理由,不等于不可以买,只说明对个股有更全面的认识。是为算无遗策。

 

持股者减仓,清仓。

这七个字我说着最顺口,呵呵!在当前位置,突飞猛进都不一定能形成新趋势,别说腻腻歪歪的不加速了。

所以,行情没到“好赚钱”阶段,那就不要做。

行情就分“好赚钱”和“不好赚钱”两种,以什么为标准呢?

如果以此为题,展开讨论,我相信回答的肯定五花八门。

想必说估值要便宜者有之,可是估值便宜,潜伏三年不涨,又当如何?

想必说庄家拉升要强悍者有之,可是拉的很强,你正好买在最高价区间,一买就套,又当如何?

想必说成交放大明显者有之,可是放量和上涨之间,没有稳定的因果关系,也没有互为逆否关系,放量还跌又当如何?

好赚钱行情也是各花入各眼的,也是什么人什么钱什么货因人而异的。

我说,重点区别是,能不能带动净值朝预期走势发展。

行情上窜下跳,很没个准性。可是偏偏你用你的绝招KD勾儿,愣是能低吸高抛,让你的净值走的是连续向上,和股票走势不一样。这就是你的“好赚钱”行情。

当然,我不是主张做短线,我只是强调一下K线图和净值图的关系。净值图是着眼点,净值图是着手处,一切从净值图出发。只要是想吃K线图这碗饭,就该这样想,这样做。

书归正传,接演前文。当然行情上涨走牛市,是最容易的“好赚钱”行情,现在不是,就该放弃。

故此,减仓,清仓。

 

三,股票账户净值大跌。或目标个股大跌。或个股普跌,跌幅大于9.9%的个股家数大于200家,其中跌停家数占比越大代表空头越强,上涨家数不足300家。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数大跌,日内下跌推动浪特征明显,日线有进入主跌浪特征。独立考核,各自为战。

如果行情如是,那么我们认为,“蓝浪”的路径初步确立。2021年8月23日星期一考核行情要求及交易策略上

这是对中国股市长期最有利的走势,因为这是真正大牛市前最后一跌。

喜欢研究细节的学员或看官注意一下,这张图“蓝浪”终点在2440点之下,上面《进入伟大复兴牛的四种浪形路径示意图》中的“蓝浪”路径,是没破2440点,甚至于没破去年的2646点。

这两个路径全是对的,到底是哪一种?不用现在就预测。

刘子股斋从不预测,底是涨出来的,涨起来就知道了。

目前我在做空,所以,多多注意这种风险就是了。但在底部到来的时候,个股的群体表现,和A股的总体平均估值,会有提示。乃至于届时的基本面、政策面,包括但不限于医学面等等的方方面面,都会有熟悉的味道出现。到时候会说,现在不赘

 

操作上:

 

本基金应当增仓期指空单。如果“二”时已经增仓,要不要再增仓?要慎重,但也要敢于“把利润再送回去”。

因为如果只是赚这仨瓜俩枣的小钱儿,真没必要在K线图里浪费时间精力。所以,越是出现利润,越说明交易方向正确,越可以拿利润安全垫扛风险,增仓。2021年8月23日星期一考核行情要求及交易策略上

每一次出现下跌加速初步特征的时候,我都有做空预案,但只是全没完全触发,甚至于没有“错过做空机会”的情况。

这次似乎不一样,如果“死扛不平空单仓位”,现在净值会高出一块。

当然,这种“后悔”的心理,只是“空头的赚钱示范效应”,不是我真的会后悔。

这次既然有更多的证据指向“蓝浪”,那就让市场替我做出选择吧!

总之,敢持仓空单,敢增仓空单。

个股方面,不可开仓。

 

空仓者不可开仓。积极选股,为牛市做准备。

 

持股者务必减仓,相机清仓。

这波下跌虽然有可能会跌一年以上,但也有可能快见底了!见底之后就是“红浪”乃至“黄浪”的牛市主升浪。2021年8月23日星期一考核行情要求及交易策略上2021年8月23日星期一考核行情要求及交易策略上

刘东声说条件不成熟市场就一定会不涨吗?没有这个逻辑。所以,这个下跌也许就是牛回头。

但是,底是涨出来的,不是跌出来。小行情不惜踏空,大行情不会踏空。

什么叫客观?就是看到什么就是什么。现在已经下跌,且正在下跌,毫无证据表明主升浪已经开始,对吗?那就先清仓,涨起来再追也行。

除非你仓中的股票正在以涨停的方式加速,否则,务必清仓!

 

以上,就是星期一不同仓况应对不同市况的交易策略,如未出现需要调整交易策略的变化,这也是未来几日的交易策略,仅供参考。其中,“本基金”说的就是刘子股斋旗下基金的交易预案,录以备忘。

 

本文摘自=》2021-8-23星期一至2020-8-27星期刘子盘中解盘

 

 

刘子股斋主人于刘子股斋

2021-8-22 19:51:02星期日

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