2021年7月12日星期一考核行情要求及交易策略

 

刘子股斋的见面会已经两周没录全了，尤其是这周的交易的最简单逻辑的部分，也没录下来。

那我先在这儿，试着能不能以博文的方式表达清楚。

做股票就是拿出一笔钱，希望它在一段时间内，比如两到三年，能实现一定的收益，比如50%。

那么，就需要走势可以在两三年内，出现高于买入成交价50%以上的可成交的委托买入价，从而可实现卖出兑现利润。

理想的走势，不到两年，只要一年半载就见到了50%的价格。那这时候可以持有，并等待到了两三年的时候，会不会有更多的收益。但只要低于50%收益了，就要兑现利润。

合理的走势，是就在两年期满的时候，恰恰到达50%以上的收益率。那就正常的兑现利润。

差点意思的，是买了就跌，但跌的幅度还可以接受。这个可接受，就是在计划亏损额允许的范围内。但之后，还是上涨的，在两三年内，还是出现了50%以上的收益率价格。

难以接受的是，跌的太多，超出了可接受的范围。而且，就算忍两三年，也无法到达50%以上的收益率。

还有更糟糕的，是完全不可接受的情况，就是下跌太多，超出了可接受的范围不说，两三年内也不能回到买入成交价之上了。

行情走势和净值关系，大概就这几种。里面顺风顺水的，就是我们要的。别别扭扭的，就是我们要止损的。但要在开仓前，就把风险想清楚，做到风险控制在开仓之前不在开仓之后，这就是做股票最简单直接的逻辑。

至于最理想的情况出现时，和最糟糕的情况出现时，一卖就涨怎么办？其实，处理的方式是一样的。都把这当成重新开始的新交易计划。

西方古代哲人赫拉克里特还是赫拉克里特？我总背不下来这绕口令一样的名字。但他说的话，我记住了，那就是谁说的不会错了。

他曰：一个人不能两次踏入同一条河流。

于是，刘子曰：一个交易者也不能两次买入同一只股票。

在最糟糕的情况下，最容易出现怕踏空的想法。这有点儿抢下面的台词儿了，一会儿再说吧！

既然做股票的最朴素的逻辑，就是在这一买一卖之间，就如同生死在一呼一吸之间一样。那就别把与此无关，或关系不大的事物，当作扰乱内心的外缘了。

比如周五出的降准，就与这一买一卖没什么关系。再把周五的临时做出的图，亮出来看看。

有位粉丝留言大意说，看了这图，明白了降准和中长期走势没关系。我回复他说，“我早就明白了”。哈哈！

都说中国股市是政策是，但就算是在1996年12月16日之前，如今已过“而立之年”的中国股市，还是一个“学龄前”呢！就已经体现出“不听话”的个性了。那年，为了给股市降温，有过“十三道金牌”的旧闻。但直到最后发社论，同时恢复涨跌停，这才跌了下来。但之后，还是继续上涨，再创新高。

所以，任何消息都会对市场造成影响，但影响是立竿见影的？还是影响深远的？还是时隐时现的？这就说不清楚了。

我在考证的时候也背过证券投资教科书，所谓强式有效、弱式有效、半强式有效的市场，说是纯粹扯淡有些不妥。这种理论确实揭示了场内K线图和场外变化的因果关系。但是，市场是由海量的品种数量和天量的投资人数量构成的，就会出现这几只股票和这几批人是强式有效，那几只股票或板块和那几批人或基金是弱式有效，当然也可以这样描述半强式有效。

总之，别拿基本面的变化，做交易计划的唯一依据。这是我常常提醒学员的“因为所以”错误。

目前的市场，还是在十字路口挣扎，已经挣扎了两年多了，该到选择的时间了。

30个月的周期，是近期我发现的一个上证指数多头周期律。

行情数据就是历史，历史是不能“如果”的。但我还是想说“如果”，如果2015年时，再多跌一个子浪，作为一个30个月的多头周期起点；或者，如果2019年时，再多跌一个子浪，晚些时间，低些点位，作为一个30个月多头周期的起点；我们现在已经完成两轮大牛市的主升浪结构了，点位肯定不在6124点之下，甚至于跳水跌出大熊市，都未必能破5178点。

但历史归根到底还是不能“如果”，只有“后果”和“结果”。现在的后果就是，行情越来越内卷，这也是近十年的大三角形的技术背景使然。结果就是刘子股斋旗下基金（以下简称“本基金”）净值已经连续2年净值回撤，这也是近十年来首次（历史上好像也没有，未统计）。

希望接下来的行情，能如愿走出“复兴牛”或“伟大复兴牛”。此前的预备动作，应该是“非上涨”的过程——或震荡或下跌。

在年线结构上，也模仿2020年3月到7月的结构吗？“病慢牛”转“疯快牛”？应该是不容易的。

上周，本基金净值回落，因为持有IC空单，等待补跌的如意算盘落空。

但接下来IC只要不发生井喷“病慢牛”，就不算太意外。况且，就算是出现了这样的井喷，恐怕也是最后一冲。我这次开仓，就是想赌“无论有没有最后一冲，未来都会出现大幅低于当前点位的获利价”。这就是本文开篇伊始说的交易逻辑。

会不会在未来一年内，都见不到我开空的位置呢？我认为不太可能，或不容易。

但我不会死等，因为到了交割日，没有理由我就不再移仓，等于就放弃了。这就是随缘随顺的交易策略。

随缘随顺是佛家用语，我认为这是交易原则。所以，交易是以市场为道场的修行。

同时，我的盘中解盘，也是一道最长情的例题。没有看法，全是做法，可以用来做复盘的。

也就是说，可以找到一个起点，结合自己当时的仓位，一步一步做推演，看看到今天，如果全部按照我说的思路操作，会是什么结果？

以这两年论，最坏结果，就是踏空了两次“疯快牛”。但是，也躲开了N多次个股跳水。如果这两天做多也是赔钱的，想必是结结实实的吃过个股跳水的亏。又冒场了，这是下面针对“持股者”的台词。

开始正文儿吧！已经压抑不住了要冒场了。哈哈！

 

 

买入或持有股数＝计划亏损金额÷（买入价或现价－止损价或算仓价）

 

星期一考核行情要求及交易策略如下：

 

一，股票账户净值大涨。或目标个股出现突破或趋势明朗的特征。或个股普涨，涨幅大于9.9%的个股大于200家，其中涨停家数占比越大代表多头越强，下跌家数不足50家。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数大涨放量，日内上涨推动浪特征明显，新上涨子浪有启动特征。各自为战，独立考核。

如果行情如是，那么我们认为，上证指数和三大期指已经走出不同的格局。但是，如果都以针对2019年低点为起点的上涨趋势来看的话，可以有子浪同向的可能。

还是以上证指数为观察视角，这最大可能还是“蓝浪”的最后一冲。

也就是说，这上涨不会是因为降准或其它什么利好造成的，更不会靠一个政策或消息的出台，就“一劳永逸”的形成了对一波牛市的支撑。

冲高之后还是要回落，只是冲高的力度大小和时间长短的问题。

冲高的最乐观估计，是“红浪”主升浪开始。

但这种可能很小，就算兑现了，也会在3731点一带出现牛回头。到时候再做判断吧！

此时此刻，先做足对多头不利的打算。

 

操作上：

 

本基金审仓IC走势，有没有上涨重合浪可以作为空头短多的“获利”机会？但要慎重。

IC经过上周的反弹，在分钟图上也有了下跌势能。所以，也不必过于恐慌。在这里再涨一波，乃至创新高，我信。这是牛市主升浪起点，我暂时不信。

以IC对应的现货中证500指数来看，上方还有100个点的空间，我信。但和下方我的预期1000个点的下跌空间相比，还是险益预期划算的。

当然，我预期有千点下跌是我开仓的理由，不是我坚信它一定会出现。这和本文开篇说的交易逻辑，一点儿不矛盾。如果认为矛盾了，那就是脑子里从股神神中神高手高高手那儿学来的垃圾太多了。自行做垃圾处理工作吧！

总之，可以做空头短多，但也不必恐慌。同时，也要注意三大期指的日内表演，强弱如何？以及领涨个股的表现，以及指标个股的表现。但不可做多期指。

个股方面，也暂不开仓。虽然师门股里出黑马，但别看着右边说左边，未来谁还是黑马？此时此刻不知道。

此时此刻知道的，就是我上周在群里说的黑马个股交易计划参考。

对于本基金的仓况来说，暂且放弃个股，还是为未来的“伟大复兴牛”选股吧！要知道，这个牛市到来的时候，像肘子这样的翻倍行情，已经算“选股失误”了。当年说它是“不舞之鹤”，就是因为涨幅不是十倍以上。

故此，真正的机会，还是放长远些。

 

空仓者暂不开仓为上。但如果本着交易的基础逻辑，就是本文开头儿说的那个。相信目标个股，可以在预期时间内完成获利任务。那就开仓吧！

注意，我说的这个“预期时间内”，是年内，或两年内。也就是说，已经是在为“伟大复兴牛”在做初步的“建仓”工作了。

如果认为，“谁看那么远？就是打算三天俩板儿就出了”，那么，我建议还是别自作聪明的好。

守住手中资金，这是很重要的优势。我常常玩笑的篡改《海魂》中舰长的台词：钱，是解套获利的资本。原台词是“人，是反攻大陆的资本”。

 

持仓者减仓，清仓。前面冒场时，已经说了很多。

在这里，就不复制粘贴了。但再强调一点，就是开篇说的交易逻辑。此时此刻持仓，到底是不是“没必要止损”，或者“预期之内”的状态？如果不是，就该按原计划行动了。

如果原计划中，就没有“赔钱该怎么处理”的部分，这不是计划。毛主席教导我们说，计划要留有余地。鲁迅也说过，赔钱是可以的，但赔多少一定要有提前的打算。别百度，不一定找的着。哈哈！

重新做交易计划，重新审视手中品种，以重新开始的思路，重新做交易计划。也就是说，全当是昨天收盘集合竞价开仓买入的，今天该怎么办？

很可能这样一想，就觉的不该买入了。很可能少量减仓之后，就越卖越上瘾了，就过渡到空仓了。

有了“反攻大陆的资本”，就可以在伟大复兴牛里完成获利的总目标了。不要被眼前的苟且所左右，这很重要。

 

二，账户净值涨跌不多。或目标品种涨跌不多，盘中并无明显的单边特征。或个股分化，涨跌家数均大于1000家。涨跌停家数可以作为观察个股强弱的窗口，但对涨停家数的要求要高些。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数涨跌不多。各自为战，独立考核。

如果行情如是，那么我们认为，市场还在垃圾时间里挣扎。

但越是这样的扭捏，越说明市场多头力度不强。

因为把这定性为上涨中继的震荡，高位震荡很容易形成头部。把这定性为筑底的震荡，迟迟不突破也容易形成下跌。

我在波浪理论应用技术里，发现了一种使用技巧，就是重合浪。目前，除了上面马上就冲高的“红浪”之外，黄、红、蓝、绿四种浪形路径，短期都有向下的回落浪形，这就是重合浪。

甚至于就算“黄浪”的牛市结构开始了，也需要一个针对2440以来上涨的调整过程。

如图所示，这样调整够了，才容易上涨起来。

但这样的调整，也可以是“红浪”的蓄势。

参照30个月的周期律，按2020年三月为起点，到明年七月才够数。这几年一个上涨子浪也就是四、五个月。这蓄势，没准得晃悠到明年初。

当然，也许下跌还有更不利于多头的路径，就是“绿浪”的走势。

先跌够了比如半年，再涨30个月，这从现在算起，就36个月（三年）过去了。2024年七月见到下一个高点，还要再跌不知道几年。

这就真是“失去的20年”了。我不太相信。所以，我还是觉的“蓝浪”的路径，概率最大，也是最容易走出来的。这或许就是利文摩尔说最小阻力线的意思吧？

 

操作上：

 

本基金持仓观察，但不急于增仓。

目前三大期指还是在挣扎之中，没有最终选择出趋势。这个趋势，是周月线可见波段。所以，这不会是几个交易日就走完的趋势。不急于增仓。

但不急于增仓，不等于放弃增仓。当下跌重合浪特征明显时，不排除增仓空单。只是，这要考虑到这次占用的计划亏损额，只是前些天上涨出来的净值空间。仓位过重，会产生过大的回撤。

故尔，增仓也要慎重。

个股方面，暂不开仓。参照“一”。

 

空仓者暂不开仓为上。参照“一”。

 

持仓者减仓，清仓。参照“一”。

 

三，股票账户净值大跌。或目标个股大跌。或个股普跌，跌幅大于9.9%的个股家数大于200家，其中跌停家数占比越大代表空头越强，上涨家数不足300家。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数大跌，日内推动浪下跌特征明显，有破位加速下跌特征。各自为战，独立考核。

如果行情如是，那么我们认为，不要叶公好龙，也要提防战狼。

翻译一下：

不要叶公好龙的意思是说，一直在等趋势性下跌，不要真出现了，又不相信。

提防战狼是说，这些年的“规矩”是，只要大跌，就有莫明其妙的无脑买入者。

总之，注意行情的强弱细节。用波浪理论的语言说，就是日内子浪上，下跌推动浪特征是不是明显，上涨的浪形是不是有调整浪特征，乃至常常C浪失败，或幅度刚刚到位。

 

操作上：

 

本基金如果“二”时已经增仓，“三”时可暂不增仓。因为志在高远，不是一城一地。再次反弹确认后，再增仓不晚。

但如果“二”时没增仓，“三”时应该用利润安全垫算仓增仓。

总之，目前还是在捕捉“蓝浪”大下跌的初期，逐步试探建立空头跟势头寸。

至于个股方面，只能做多，那就为牛市选股吧！不可开仓。

 

空仓者选股，不可开仓。参照“一”。

 

持股者清仓为上。参照“一”。

 

以上，就是星期一不同仓况应对不同市况的交易策略，如未出现需要调整交易策略的变化，这也是未来几日的交易策略，仅供参考。其中，“本基金”说的就是刘子股斋旗下基金的交易预案，录以备忘。

 

本文摘自＝》2021-7-12星期一至2020-7-16星期五刘子盘中解盘

 

刘子股斋主人于刘子股斋

2021-7-11 19:31:12星期日

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