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2021年6月7日星期一考核行情要求及交易策略

2021-06-06 20:03:12评论 刘东声 刘子股斋 刘子思想 波浪理论述浪 私募基金经理

 

这周末的见面会不做了,尽量把早盘写明白些吧!

其实刘子股斋的博客,首先是我的笔思过程展示,其次是给学员的教材,之后才是与粉丝的分享。所以,这样的出发点,就很难是吸引眼球的文章,但我保证其真实和有用。

上周,刘子股斋旗下基金(以下简称“本基金”)净值反弹,但还是没把5.25那个周二的失地收复。但从持仓感受上看,这几日市场走势虽然没有形成较大下跌,但净值在持有的期指空单作用下,走出了明显的上涨趋势。

这或许说明,多头人气已经涣散。

关于细节,还是在下面说。这里,还是从大局上认识一下这十几年来,中国股市的格局。2021年6月7日星期一考核行情要求及交易策略

2007年的6124点开始,中国股市可以说一直在为恢复更大的牛市做准备。因为6124点那一波的动力是股改,但股改的任务只完成了一半。下一半的内容,肯定要在6124点之上很远很远的地方实现。

6124点见顶之后,回落只用了短短一年的时间,254个交易日,就见到了1664点。这之后,无论涨跌都没有超过这个范围。所以,十三、四年来,就是一个大三角形的收敛过程。

2015年的起点1849点到高点5178点,对于这两年的内卷化行情来说,涨了1.8倍,很了不起了。但对于中国股市的固有弹性来说,只能说勉强算个牛市。

之后的行情,只有像样儿的下跌,再没出现过像样儿的上涨。2015年六月后的股灾1.0、2.0、3.0可以算是正常的下跌,2018年的震荡下跌,就只能勉强算正常下跌了。从3587到2440点,连腰斩(一半)的幅度都没到,只下跌了31%。

此外,无论涨跌,或是幅度不够,或是时间不够,甚至于时间和幅度全不够。这就是我说的“病慢牛”、“疯快牛”、“死牛皮”构成的内卷化行情。

这样的行情,持久不了,一定会被打破。

打破其动因,也是由中国股市的内在性质决定的。你想,你往深里想。我就不往深里写了。呵呵!省字儿。2021年6月7日星期一考核行情要求及交易策略

这是最新版的“四浪图”。这张图,从2019年初就被画了出来。其实它就是较大视角的三手准备。

要么干起来成为牛市,这就是“黄浪”。2021年6月7日星期一考核行情要求及交易策略

要么就冲一波,上涨出下跌空间,再完成对大三角形下轨的回踩,之后开始进入真正的牛市,伟大复兴牛。这就是“红浪”。2021年6月7日星期一考核行情要求及交易策略

目前,这种可能性仍然存在。或许,从2440点以来,走的就是这种“红浪”的路径。这是一种中国股市未曾出现过,我没见过的走势。但这种走势,和道指的百年长牛步态是完全不一样的。这点不要搞混。

如果不能涨起来,那就快跌完最后一跌。这就是“蓝浪”。2021年6月7日星期一考核行情要求及交易策略

这是目前我认为概率最大,也是对中国股市长远发展最有利的一种走势。也合乎上证指数的“脾气”——大涨之前先探底。

但上证指数会不会改了“脾气”,像去年三月后那样,先腻腻歪歪往上蹭着涨,之后到高位了,再晃悠晃悠不跌,反而出现“疯快牛”式的暴涨。如果是这样,也就是上面“黄浪”图中的模样。这也是对中国股市长期有利的走势。只是“黄浪”的概率小于“蓝浪”。

有一种对长期不利的走势,就是既不跌透,也不涨开。就是“绿浪”。2021年6月7日星期一考核行情要求及交易策略

这是中国股市也将出现“失去的20年”,这对中国经济的有没有不利作用我不知道,但对老朽是很有影响的。2027年我就年近花甲了,嗐!

还是按“蓝浪”路径,早死早托生吧!

饭要一口一口吃,单要一笔一笔做。一万年太久,只争朝夕。

注意下面这个风控公式,一切交易都是在围绕这个公式在工作。有点儿像咏春拳的中线的意思吧?呵呵!我不懂,听甄子丹演的叶问说的台词想到的。

 

买入或持有股数=计划亏损金额÷(买入价或现价-止损价或算仓价)

 

星期一考核行情要求及交易策略如下:

 

一,股票账户净值大涨。或目标个股出现突破或趋势明朗的特征。或个股普涨,涨幅大于9.9%的个股大于200家,其中涨停家数占比越大代表多头越强,下跌家数不足50家。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数大涨放量,日内推动浪特征明显。各自为战,独立考核。

如果行情如是,那么我们认为,以上证指数为观察视角,这是2440以来的最后一冲,即“蓝浪”的最后一冲。2021年6月7日星期一考核行情要求及交易策略

这是5.25长阳前画的示意图。但这也可以是“红浪”、“绿浪”、“黄浪”短期最后一冲的模样。

当然,也可以直接加速冲高。2021年6月7日星期一考核行情要求及交易策略

如果没有上冲创新高,那么,这仍然可以是3731点以来的第一波反弹的最后一冲。接下来,还是黄、红、蓝、绿四种浪形路径的下跌重合浪走势。

 

操作上:

 

本基金审仓期指空单。如果还是分时图上的“疯快牛”模样,也可以仗着仓位不重,不急于做空头短多。等行情确实进入上涨趋势,且上方空间未知,所谓“打开上涨空间”的时候,再放弃空单,乃至空翻多未迟。

这是有教训的。上周五(4日),下午快速上涨,分钟图上“疯快牛”特征明显。我想过做空头短多,但回落之后,也想过“低吸”式平空。但得亏没动。如果平仓空单,就是日内最高价。

同样,反向的教训也有。5.25周二,快速上涨,我逢高开空,结果,收盘涨幅比我开空时的涨幅还要大了一倍。要是不开仓空单,或及时止损,会对我的净值更有利。

交易是靠99%精打细算加上1%的运气或灵感,这也许就是那1%吧?我常说的“不可先传无法逆睹者也”,就是这个。

但仓位控制和长远打算,我已经精打细算了,做到算无遗策了,所以,要不要做空头短多,可以当机立断。但暂不开净多,仍然是原则性的。

行情就两种,我会做和我不会做的。扪心自问,这两年的内卷化行情我真的会做吗?我不会。因为我找不到开仓时机和算仓价。这两年做多,在指数上,要靠完全违背我坚守多年的交易原则才能获利。比如死了都不卖,比如疑似破位的挣扎还不减仓,这些,都是股民用真金白银换来的经验教训。但在这几年,就愣是好使了。没地儿说理去了。

《论语》,子曰:“笃信好学,守死善道。危邦不入,乱邦不居。天下有道则见,无道则隐。邦有道,贫且贱焉,耻也;邦无道,富且贵焉,耻也。”

我们的“善道”,就是课上讲的内容。在这结构式牛市里,或曰在这内卷化行情中,属于“邦无道”,当隐,当贫,当贱。正常。

但行情永远这样吗?总有“邦有道”的时候。届时,已经在内卷化行情中养成“坏习惯”的人,就会错过不该错过的大行情,同时也会赔不该赔的钱,比如爱国式不止损,比如战狼式乱抄底。

或许有人会想,行情来了,自然就不做短线,改牛市的“死捂”策略了。这本身就是看着右边说左边的妄念,时时刻刻做足三手准备。

但这让我想起一件往事,有位老股友在2015年时看我挣钱太慢,号称他已经天天追涨停的方式,已经获利超我多少倍了。我就说,到了股市崩盘时,你这样的方式方法会死人的。他回复我的,和上面这句差不多,“真到那时候谁还看不出来呀?一把清仓就不玩儿了。”结果,在股灾中打短线,错了就是一口气几个一字跌停,他那些利润,很快就消失殆尽不说,还搭上了本金。

有兴趣的,可以回顾一下当时刘子股斋的盘中解盘。仍然是天天三手准备,随时做好牛市重来的预案。

这就好像我用筛子过滤行情,是我要的,就会留下,不是我要的,就自然会放弃。但是,这筛子是要被磨损的,这就是计划亏损额的占用量和消耗量。

总之,目前证据表明,上涨不是趋势性行情。那么,相信反向就是趋势性机会,加之估值和历史规律也支持行情回落。于是,就以这“筛子”过滤做空的机会。

所以,放弃做多,空头短多也要慎重,同时注意计划亏损额的消耗量和消耗速度。

个股方面,暂不开仓,只可选股。

 

空仓者选股为主,暂不开仓为上。

目前看,“红浪”的直接上冲可能性不大,或者主升浪还没到来。这时候,选股就太见功夫了。结构化牛市,或者叫内卷化行情,就是需要这样高水平的。

可是,热衷于交易的各位,当初是因为股市充满对智力、体力、综合能力的挑战性,才做股票的吗?

如果和刘某一样,是啥本事没有,啥手艺不会,就看股票这玩意儿,一起哄就都能涨,涨了就都能挣钱,不用本事,不要手艺,俩肩膀扛一脑袋就能干,所以才干的这个。

那么,还是等待取易取之利,败已败之敌的机会吧!

中国股市未来一定会有一波大牛市,让这些年离开股市的人再回来被套的,让一直有贼心没贼胆儿的准股民开户入市被套的。当然,在被套前,还要按以往的规矩,走出波澜壮阔的大行情的,不这样,谁肯把攒了多年的血汗钱放进股市呀?

 

持股者先从减仓开始,减仓就能转念。赢家输家只有一念之差,只需要转念。

清仓的时机减仓之后就会找到,不减仓,永远找不到。因为持仓的时候,下跌是麻木的,上涨是兴奋的。三个跌停的痛苦,一个快速反弹百分之七、八,就可以完全对冲干净。接下来的,就是满怀希望的幸福感。

只说这一波三月以来的反弹,如果说是指数上的机会,除非用“邦无道”的方式做,否则,很难获利。如果是在个股上找机会,昨天还是希望的田野,今天就成了重灾区。这不叫板块轮动,叫板块轮杀。

内卷化行情的最佳应对策略,就是躺平。

故尔,减仓、清仓为上。

 

二,账户净值涨跌不多。或目标品种涨跌不多,盘中并无明显的单边特征。或个股分化,涨跌家数均大于1000家。涨跌停家数可以作为观察个股强弱的窗口,但对涨停家数的要求要高些。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数涨跌不多。

如果行情如是,那么我们认为,可能是最后一冲的尾声,也可以是第一次反弹的末期,总之,不是主升浪的特征。

我们不知道行情会怎么走,但行情无论怎么走,都该知道怎么办。因为办法无非两个,做或不做。会做的就做,不会做的就不做。

这招儿也可以不变应万变了。

行情越是“稳扎稳打”,越说明“信心不足”。真正的牛市,没那么多时间拖泥带水的走调整,着急忙慌的上涨还怕耽误工夫儿呢!因为都有过“多等了一天少赚一××”的经验。××可以是一套房,一辆车,一部手机,起码是一顿火锅。

现在,只有后悔早一步的。就算后悔晚一步,比如后悔没在5.25那个周二买入,但事后也没踏空几顿火锅。这也不会形成牛市气氛。

但说这些,就是让大家复习一下牛市的气氛,不要忘记初衷。

 

操作上:

 

本基金审仓。增仓空单还是减仓做空头短多?都要慎重。

目前肯定不是牛市,但同样肯定的,也不是熊市主跌浪。2021年6月7日星期一考核行情要求及交易策略

未来的下跌趋势,或许真是我说的“梯田式”下跌。上图我是把历史行情的“片段”蒙太奇处理成未来的走势。呵呵!不是预测,是一种用PS来做的描述。

我们可以看到,每一次下跌都很短暂,但之后就是“死牛皮”的盘整。这是和左侧对称的。但这也是内卷化行情,一样是赚不到钱的走势。

甚至于在平台反弹时,个股还会跳出短线牛股,指数也可能某一天或某几分钟突然“疯快牛”式的上冲。

这样一来,就更像左侧的行情了。

做一种路径,准备着吧!现在不必理会。

此时此刻,还是继续等待补回空单的证据,以及等待空头短多乃至空翻多的证据。

个股方面,不必开仓。参照“一”。

 

空仓者暂不开仓为上。参照“一”。

 

持股者务必减仓,相机清仓。参照“一”。

 

三,股票账户净值大跌。或目标个股大跌。或个股普跌,跌幅大于9.9%的个股家数大于200家,其中跌停家数占比越大代表空头越强,上涨家数不足300家。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数大跌,日内下跌推动浪特征明显。独立考核,各自为战。

如果行情如是,那么我们认为,或许最后一冲完成,或许第一次反弹结束,总之,行情有恢复下跌趋势的可能。

这有可能是牛市前最后一跌,即上面“蓝浪”图中所示的路径。但其它可能也有。

让时间给出答案吧!

但是,从这些路径图中,我们隐约可见一次下跌和一次上涨的重合浪。

既然波浪理论在我看来是一种语言,那么“这句话”说的就是——先跌透,再开始牛市的上涨。

 

操作上:

 

本基金相机增仓期指空单,以IC为优先。目前,三大期指的组合,就差IC还没有补回。如果能在上次平空成交价之上成交,本次空头短多成功。

但完成补仓之后,也就不要再积极增仓空单了。

我们要捕捉的,是“蓝浪”的主跌浪,它应该不是或希望它不是“梯田式”下跌的模样。如果是这样,做空也要慎重。

因为期指合约的基差仍处于“贴水”状态,如果是梯田式下跌,贴水减少,也是做空的风险。往好里想是不跟跌,消除贴水,这是不赚。往坏里说,就是要上涨以消除贴水,这就要赔了。

所以,在下跌趋势里持有空单,就算完成“表态”了。再往下,就要看利润安全垫的情形,再决定是用来增仓还是要保护利润?

个股方面,不可开仓。

 

空仓者不可开仓。参照“一”。

 

持股者务必减仓、清仓。参照“一”。

手中有粮心中不慌。为什么?因为不怕消耗。那么,在股市里赚钱需要的是什么?不是股票,是钱。这点很多人都搞错了。

那么就记住,手中有钱心中不慌。

 

以上,就是星期一不同仓况应对不同市况的交易策略,如未出现需要调整交易策略的变化,这也是未来几日的交易策略,仅供参考。其中,“本基金”说的就是刘子股斋旗下基金的交易预案,录以备忘。

 

本文摘自=》2021-6-7星期一至2020-6-11星期刘子盘中解盘

 

刘子股斋主人于刘子股斋

2021-6-6 20:05:22星期日

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