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2021年3月15日星期一考核行情要求及交易策略

2021-03-14 19:08:12评论 刘东声 刘子股斋 刘子思想 波浪理论述浪 私募基金经理

 

先缝个腿儿——这好像是评书、相声的术语,意思是把前面的内容先交待一下。

上周五日线收阳且上涨,这是3731点以来的首次。这说明多头的力量在恢复中。

但是,说这就是趋势形成了,似乎还有些牵强。因为毕竟这是周线“四连阴”中的一根阳线。

回忆一下这次下跌,和去年三月以来的下跌多有不同。

第一个不同点是幅度最大,下跌了403.38点,震幅(H/L)12.12%。这已经快赶上去年三月,春节低开高走之后的跳水行情了。

第二个不同点是时间较久,如果把从3731点到上周三,下跌过程占用了15个交易日。这还没算上周四、周五反弹的两天。这样的下跌时间,是第二长的。去年八月中到九月底那波,时间是二十多个交易日,比这次要长。但那次没形成破位前低,这次出现了。即失守了3446点。

我曾经在前面说过,该点位的重要性。高位的个股从那时开始加速,低位的个股从那时疑似反转,现在全给否了。

那么,这样的下跌,是很有新下跌趋势开始的味道了。2021-2-8ææä¸è³2020-2-10ææä¸åå­ç中解ç

这张图是早画的,但目前还没走出它示意的范围。现在很可能是我等待的“如意算盘”已经开始了。

在微博里有老朋友留言说,逢会必跌,老股民都知道。

但是,我认为这只不过是“久涨必跌”或者“破位加速”的原因。因为中国的会带来“众志成城”的多头力量,也不是没有过的。

尽量不从这个角度去解读市场,或者这个角度只能用来解读,对制定交易计划,毫无意义。

方向、空间、时间,三要素齐全,才能制定交易计划。尤其是要找到算仓价、止损价。如果找不到,那就成了纯粹的“股评家言”了。

书归正传。这样的长久的震荡下跌,有下跌趋势形成的可能,或者说证据已经比较明显了。现在还需要的,是“反弹乏力”。

什么叫下跌?就是跌的下去又涨不上来,没完没了的周而复始。什么样?就是2008年那样,就是2015年那样,就是2018年那样,就是2010年到2012年那样。

但就算是2008年那样的连续跳水,中间也有过多次“振奋人心”的反弹。那时候喊大牛市主升浪开始的人,大有人在。

所以,短期内不排除会有这样的风险。

之所以把上涨定义为风险,是因为刘子股斋旗下基金(下简称“本基金”)仍以做空为主要交易方向。2021年3月15日星期一考核行情要求及交易策略

2018年以来,本基金一直在做空,因为一直不相信行情会走“黄浪”,甚至于“红浪”到现在都很怀疑。一直在等待反弹结束,进入“蓝浪”、“绿浪”的最后一跌,之后迎来真真正正的史无前例的震惊中外的伟大复兴的大牛市!

也许再过若干年,我才发现行情真的走成了“黄浪”,甚至是按照上图中所示的“红浪”方式进入加速,之后继续涨,形成了真的大牛市。那么,这次成为我有史以来第一次对大牛市的后知后觉。因为到今天为止,历史上任何一波大牛市(最后一次我固执的认为是2015年的那次),我都会在启动当日觉醒,最晚是几天,不会超过两周,并触发我蓄谋已久的多头交易预案。

而这次,牛市走了三年,我仍然当大反弹在对待。

但是,我相信我的判断,这不是牛市。就连靠唱多招揽人气的股评家们,最多也只说是个股轮动的局部牛市,结构化牛市。

那局部牛市之外是什么,是大部分熊市或牛皮市。结构化牛市之外是什么,是结构化熊市。

当我等待的“蓝浪”、“绿浪”走完,否定了这个所谓“牛市”,因为又打回2440附近,乃至于跌破2440点,之后进入了真真正正的牛市。那时候,我可以捋着胡子对年轻人说,这是我经历久的一个反弹,也是最折磨人的一段行情。

但好在目前本基金处于市场的VIP中P的资金量状态,又可以做空,又不因为限单而影响进出。那就立足于当下的趋势性机会,做空吧!

本基金已经开仓做空两周了,如果这是一波趋势性下跌,时间不会短于半年,也就是24周。才下跌不到3周我就出手了,也算及时了。

但近两周本基金的净值,在周线收盘图上看不到起伏,跟一直在空仓状态一样。何以故?

因为开仓之后有过冲高,冲高的过程持续到上周三。但之后增仓了,虽然是小反弹造成的小回撤,但由于增仓是初期仓位的三倍以上了,所以就把利润安全垫吃光了。

这在资金管理上,是正常的也是可以接受的,也是我在前期讲过的。

那么接下来,要注意的风险,就是调整已经到位,不管是“红浪”的上涨开始了,还是“蓝浪”、“绿浪”的冲高过程没有走完,都是需要退出等待的。

至于红、黄、蓝、绿四个浪形路径是几浪几?这在见面会上每次都有图文并茂的描述,这里就不说了,太浪费篇幅。

但用波浪理论语言“述”浪,还是用不同颜色画出来,结果都是一样的,能明白就行了。

 

买入或持有股数=计划亏损金额÷(买入价或现价-止损价或算仓价)

 

星期一考核行情要求及交易策略如下:

 

一,股票账户净值大涨。或目标个股出现突破或趋势明朗的特征。或个股普涨,涨幅大于9.9%的个股大于200家,其中涨停家数占比越大代表多头越强,下跌家数不足50家。上证指数、沪深300指数、上证50指数大涨放量,上涨力度明显强于3731之前。中证500指数大涨放量,上涨力度强于去年七月以来的任何一个上涨子浪,是为调整结束,开始补涨的证据。各自为战,独立考核。

如果行情如是,那么我们认为,上涨是趋势,趋势持续过程中也有反趋势的行情出现。

也就是说,这个上涨或许否定了连续四周的下跌,但仍然不能确认,还需要下跌来确认。

不管盘中可见还是日线可见的调整出现,证明上涨趋势已经形成,并有加速上涨特征,那可以认为目标4400点,起码是目标3731点之上的行情,已经开始。

 

操作上:

 

本基金减仓、清仓期指空单。但仍然不可做多。

牛回头不该只走一个四连阴周线就算完成,或者说,这样的牛回头我不会做,放弃。宁肯在3731点之上,再找日内调整机会做多。

届时可以做期指,也可以做个股。目前,还是只想持仓等待还是立刻止损出局的问题。

在计划亏损额允许的范围内,仍可以持仓等待回落之后再减仓。甚至于回落时还要增仓。这是后话,留个心眼儿就够了。

目前只考虑是马上止损还是等回落再止损的问题。这需要当机立断,不可先传。

个股方面,暂不开仓,积极选股。

选股思路注意去年跌透的,和去年没涨的。对于老牛股,还是放一放吧!虽然其中必有坚持上涨的强中强大牛股,但概率恐怕不大。

尤其要点名“批评”平安、茅台,蓝筹的泡沫更容易破裂。因为最初买蓝筹的是“巴菲特”思路,后来疯狂抢蓝筹,号称“抱团取暖”的,那就是“韭菜”思路了。

 

空仓者可以开仓,选股思路参照本基金思路。

但等一下牛回头的“二次落点”,是不是更从容?因为牛回头如果是主升浪,或许也需要做一个结实的底部。这个底部,恐怕不仅仅是小时图可见,甚至于日线、周线上都可以看到。

故尔继续空仓,仍不失为上策。

 

持股者审仓,优先考虑减仓,但可以暂不清仓。

但如果手中个股是已经进入“局部熊市”的个股,尤其是“老牛股”,还是应该先放弃。

未来这一波,我希望是个股普涨的,连原来局部牛市中的牛股,比如平安、茅台,都有可能再涨一小波,并带动指数,为个股行情唱戏,搭好舞台。

如果不是这样,仍应该是减仓清仓,等待真真正正大牛市。

好饭不怕晚,时间是创造财富的最重要的工具。但你的时间,就是你的健康。从早睡早起,清淡饮食,锻炼身体着手吧!这才是最重要的投资。如果能茹素放生,多积善业,自然更好!

你所拥有的一切,包括但不限于健康、财富,都不会超过你此前种下的善因。是为颠扑不破的因果定律!共勉。

 

二,账户净值涨跌不多。或目标品种涨跌不多,盘中并无明显的单边特征。或个股分化,涨跌家数均大于1000家。涨跌停家数可以作为观察个股强弱的窗口,但对涨停家数的要求要高些。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数涨跌不多。

如果行情如是,那么我们认为,下跌之后的盘整,才是久盘必跌的标准案例。

其实针对3731点开始的下跌,反弹或曰修正浪在上周已经开始了。

那就留意它的突破方向吧!向上,未必是恢复上涨。但下跌,大概率会加速下跌。

当然,向下也有完成最后一跌的可能。

罗马不是一日建成的,下跌趋势也不是一天可以结束。仔细留意分时图上的子浪性质。

牛市的时候,每一根5分钟图都有牛市的味道。反之,熊市,亦然。

 

操作上:

 

本基金持仓等待,也可以相机移仓,增仓空单要慎重。

但先要处理的是移仓还是减仓。三月合约交割日近,又到了移仓的高发期了。我们可以看到,当月合约离交割日还有两周不到的时候,下月合约的持仓量就会增加。

移仓时除了注意浪形结构,还要注意贴水幅度。

个股方面,暂不开仓。但可以选股,思路参照“一”。

我会做的个股行情,起码需要“红浪”的指数背景,甚至于是未来真真正正的大牛市之中。

财不入急门,等待是一种美德。

 

空仓者可以开仓,参照“一”。

但不开仓,仍是上策。参照上述本基金个股策略。

 

持股者务必减仓,相机清仓。

最大损失是卖在牛回头的低价圈,但是,未来的主升浪才是赚钱的真机会。小行情不惜踏空,大行情不会踏空。

关键是,行情来了最需要的不是股票,是钱。手中有钱,随时可以介入大牛股。如果手里全是表现半死不活的股票,白白的消耗了计划亏损额,这才是重大的错误。

财不入急门,等待是一种美德。清仓等待或许是上策。

 

三,股票账户净值大跌。或目标个股大跌。或个股普跌,跌幅大于9.9%的个股家数大于200家,其中跌停家数占比越大代表空头越强,上涨家数不足300家。上证指数、沪深300指数、上证50指数大跌,日内走势下跌推动浪特征明显,有加速下跌特征。中证500指数大跌,破位,日内下跌推动浪特征明显,在加速下跌特征。各自为战,独立考核。

如果行情如是,那么我们认为,也许是加速下跌开始,但也可能是最后一跌。

这个最后一跌,可能是牛回头的最后一跌,也可能是“蓝浪”、“绿浪”的第一个下跌子浪的最后一跌。

眼光放长远些,下跌是好事。有时候涨不如跌,我暂时不花时间总结它了。只说现在,对于中长期的多头获利机会来说,就是涨不如跌的时候。早死早托生。呵呵!

 

操作上:

 

本基金应当增仓。如果在“二”时已经增仓,此时可以暂不增仓,等待利润安全垫再厚实些。

3731点以来的下跌,肯定不是主跌浪,我要的是重仓做空主跌浪。那么,仍然要提防“熊回头”的反弹,乃至“牛回头”结束的回升。

增仓品种可以考虑下月合约了,因为当月合约的时间价值在流失。

个股方面,不可开仓。选股,参照“一”。

下跌是最好的选股时机,因为沧海横流方显英雄本色。

 

空仓者不可开仓。参照“一”,参照“二”。

 

持股者清仓。参照“一”,参照“二”,参照近期盘中解盘。

 

以上,就是星期一不同仓况应对不同市况的交易策略,如未出现需要调整交易策略的变化,这也是未来几日的交易策略,仅供参考。其中,“本基金”说的就是刘子股斋旗下基金的交易预案,录以备忘。

 

本文摘自=》2021-3-15星期一至2020-3-19星期刘子盘中解盘

 

 

刘子股斋主人于刘子股斋

2021-3-1419:08:52星期日

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