加载中…

加载中...

个人资料
刘子股斋主人
刘子股斋主人 新浪个人认证
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:18,971,084
  • 关注人气:5,218
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
相关博文
推荐博文
正文 字体大小:

2020年10月12日星期一考核行情要求及交易策略

(2020-10-10 21:50:19)
标签:

刘东声

刘子股斋

刘子思想

波浪理论述浪

私募基金经理

分类: 刘子盘中解盘

2020年1012日星期一考核行情要求及交易策略

 

上周五的一个交易日就画出了一根周线,阳线。回溯这几周的“节奏”,两阴一阳,两阴一阳,那么,接下来会不会要连收两阴了呢?

我是在做空的,这当然是我的获利方向,但这不是我唯一的看法。

我越是做空坚决,越是要努力寻找上涨理由。

目前看,虽然行情没有牛市的特征。就连有中国特色的死多阵营——股评家群体,也只敢说这是结构牛市,这是局部牛市,这是个股牛市。我还是那句话,这些名词儿都是在说同一个概念,“不是牛市”或“没有牛市”。

尽管如此,我仍然要做足行情再次高位井喷的准备。2020年10月12日星期一考核行情要求及交易策略

图中的“红浪”和“黄浪”已经走完了或接近走完了一个下跌重合浪,上次的四浪示意图里,“黄浪”和“红浪”在冲击大三角形上沿时不重合,现在也重合了。

而且,这张图的题目我觉的特别好,“步入新牛市的浪形路径”,这让人一看就特别带劲。哈哈!

或许有人会说,“既然怎么都是要进入牛市的,你干吗还要做空?”

可说呢!哈哈!

要知道,目前我认为“蓝浪”和“绿浪”的可能性更大。这就是我近期常说的“如意算盘”。2020年10月12日星期一考核行情要求及交易策略

现在这图虽然和实际走势“不太一样”,但还不是“太不一样”。在第一、第二个向下的黄箭头之前的震荡,和目前行情的高位震荡仍有“神似”。我又不是算命的,行情走势图只是我用来画净值图的“材料”,只要没太“变质”,就可以用。

我要的“材料”标准,或者说考核要求,就是“蓝浪”、“绿浪”没被破坏,目前应该是还没完全破坏。

最有“破坏性”的,就是六月底七月初的那几天“疯快牛”的上涨。可是,我每到这种时候,我都会反反复复的“三省吾身”。

我认为,重新让我再遇到这样的行情,我仍然不会改变做法。简言之,行情买入就低吸和追涨两种方法。这两种方法,全不好用或用不上的时候,就是不好赚钱的行情,是该放弃的。

比如3.19之后的“病慢牛”上涨,低吸的“理想位置”,如果不是看着右边后悔左边的话,都是要破位恢复三月跳水的模样。这时候不杀跌增仓空单,就已经很保守了。开多?还重仓开多?我不敢。因为总有一次破位是真的,而且历史上这样的破位多数是真的。

追涨的“理想位置”,除了六月底七月初,几乎就没有能有赚钱示范效应的追涨位置。全是追了就套,套了要忍,忍到上面说的看似破位的位置,不能卖,之后,再熬到解套,解套之后刚刚获利不多时,就又要纠结要不要获利了结?

还是别看着右边说左边,这时候走了,也许就错过了七月初的“疯快牛”。如果不走,又要经历上面的在被套中熬破位之后的企稳回升。

这种行情,我不希望也不相信是中国股市未来的“新常态”。

只能说,目前市场要恢复“真常态”,这才是中国股市的真正出路。

也就是说,要么涨成“黄浪”、“红浪”,要么跌成“蓝浪”、“绿浪”,别再“死牛皮”、“病慢牛”、“疯快牛”了,这样的行情,没有赚钱示范效应,也不会解决一系列需要中国股市解决的问题。别谈与时俱进,看到的证据再说,而不是想当然。

上图的“蓝浪”和“绿浪”,用波浪理论语言也有多种解释。但区别只是怎么“自圆其说”的事儿,这事儿不重要。重要的是,这两种下跌,全是趋势性的下跌。“蓝浪”跌完就涨,“绿浪”还需要一次看似牛市启动的反弹,之后还要创新低。

这不需要预测,只需要观测,走出来,定性,量化,用交易计划去捕捉利润。

目前,还是慎重做空,暂不做多。

上周,刘子股斋旗下基金净值回落,吃掉了节前两周一半的成绩。

但我想再看看。

到了2020年10月12日周一,三大期指的保证金正式上调1%,三个全调。根据期指的历史经验,这是利空因素。因为这会影响到持仓量,同等保证金数量,会减少开仓的数量。说白了,就是玩儿的人就少了。如果是在疯狂做空的阶段,玩儿的人少了,这是利好。前车之鉴有索罗斯在香港的惨败,原因之一就是保证金上调了比例,当然,据说是只调做空的保证金比例。

不说过去,说眼面前儿的,现在是疯狂做空阶段吗?我看是疯狂上涨阶段还差不多。就算不是疯狂上涨,七月“疯快牛”时疯狂过,现在已经老实快三个月了,但是,毕竟这是在三年来的高价圈呀!

所以,慎重做空,放弃做多,就成为我当前的主要思路。

不做多,但不等于不看多,甚至于要努力看多。因为做空时看多,就是在看风险。风险控制是交易中最重要的环节。

下面的风控公式,不仅仅是在开仓前要用,持仓之中也要用。下面讲的交易策略,也可以说就是对这个公式的具体应用。

 

买入或持有股数=计划亏损金额÷(买入价或现价-止损价或算仓价)

 

星期一考核行情要求及交易策略如下:

 

一,股票账户净值大涨。或目标个股出现突破或趋势明朗的特征。或个股普涨,涨幅大于9.9%的个股大于200家,其中涨停家数占比越大代表多头越强,下跌家数不足50家。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数大涨,盘中推动浪特征明显,两市合计过万亿。独立考核,各自为战。

如果行情如是,那么我们认为,虽然从合理估值而不是讨人欢喜的角度来看,目前没有理由站稳并远离2009年的反弹高点3478点,但是,上涨也可以不需要理由,或者需要的是我理解不了或不认同的理由。

先当箱体内震荡理解,够强了再按最后一冲理解,真的冲上去了,再按“红浪”来理解,上证指数逼近4400点一带(大三角形上沿)时,再看有没有“黄浪”的可能。

在这一路上,随时注意行情会突然跳水回落。当然,目前看,这一路牛市的表演动作,八字还没一撇儿呢!

 

操作上:

 

本基金审仓期指空单。注意空头短多的机会,可借此移仓。

但空翻多,还是等“红浪”的证据再多些吧!

趋势性的涨跌是我一直在寻找或等待的机会,自从2018年底结束了当年的趋势性下跌之后,我一直在用小仓位试探着下一次趋势性机会。

如果上证指数可以上涨到4400点一带,我在3587(2018年高点)站稳之后,再做剩下的涨幅,而且只做其中确定性相对较高的500点重合浪,在期指杠杆的作用下,也可以完成我说的“几天内收复分红线”的任务。

但是,目前综合判断的结果是,这几年来上涨都是“病慢牛”或“疯快牛”,说明市场走不出真正的多头强市。所以,现在等待的,还是下跌趋势恢复,或向三角形下轨的回踩,这样的趋势性机会来的更容易些。

5178点以来,上证指数还是一个高点下移为主的趋势。如果把2440点以来理解为新牛市的开始,现在只完成了一次突破,即突破3288点。但突破之后,并没有表现出真正牛市的特征。

真牛市之中,还没有调整时间超过58个交易日的调整。截止到10月9日星期五已经调整58个交易日了。恢复上涨,再创新高,乐观估计也要再用2~3个交易日吧?那就超过60个交易日了。

就算把6124点以来,理解为一个大三角形整理,从1664经1849的连线,现在的位置也是在2440点之下(目前约2150一带)。

所以,在这种大环境中,还是做多要慎重。

总之,上涨了应该注意风控,减仓空单,或以空仓或锁仓做短多,空翻多或持有净多单,暂不考虑。

个股方面,自选股中如果有放量明显的低位启动者,不排除可以开仓。但时间尽量放在尾市,注意日内冲高回落的风险。

但不开仓,仍是上策。当指数的“红浪”证据确凿时,自选股中会出现翻倍以上牛股。届时再做,尚且不迟。

 

空仓者可以开仓。但计划亏损额要节约。

要有大局观,这是在为“红浪”做初期的试探。而且,目标品种要符合底近泡大有事没雷的特征。万一没有走成“红浪”,而是按“蓝浪”、“绿浪”的路径演绎了,那也要考虑到个股的抗跌能力。

最重要的,还是计划亏损额要节约,算仓价要远些。

 

持股者审仓。行情在涨,要敢于持仓。但是,持仓也要有风控意识。算仓之后,决定仓位是不是合理。如果偏重,务必减仓。

如果还有增仓的余地,最好等一等利润安全垫的形成。不要盲目追涨。

但大的原则,还是应该朝着备战下一波大牛市的方向做准备,这就需要手中有好股,更重要的是要有自由的资金。

做股票,没有踏空一回事,只有套牢之后的被动。踏空的如果是小行情,包括“疯快牛”这样的小行情,没什么可惜。如果是大行情,比如2015年那样的上涨,是不会踏空的。

甚至于连2016年到2017年那样的“病慢牛”,都有几个小重合浪可以捕捉。虽然我并不看好那一波,但在那时候,我也是做过个股的子浪的。这两年的市场操作难度,比“病慢牛”还要难上几分了。

取易取之利,败已败之敌。这时候做股票,确实是太需要水平了。如果扪心自问,结论和我一样,“没这个本事”,那就不做最好。

 

二,账户净值涨跌不多。或目标品种涨跌不多,盘中并无明显的单边特征。或个股分化,涨跌家数均大于1000家。涨跌停家数可以作为观察个股强弱的窗口,但对涨停家数的要求要高些。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数涨跌不多。

如果行情如是,那么我们认为,只要没突破3458点,七月以来的震荡就还在持续。

做头有可能,上涨中继也有可能,只是后者的可能性较小。理由还是上面说的,调整时间太久了,已经超出了正常的牛回头时间跨度了。

 

操作上:

 

本基金审仓期指空单,注意移仓的机会。

十月合约的“寿命”只到本周五,在此之前务必当完成移仓或减仓、清仓。

移仓就是重新开仓,虽然可以和旧合约有继承关系,但是也是一个重新审仓的过程。

如果行情走的不像跳水前的蓄势,也就是说不像针对前两周的下跌推动的调整浪(反弹),那就要做好还在箱体内震荡,甚至于有再次冲高的准备。这样的可能性越大,越没必要马上开仓十一月合约。

其它参照“一”。

 

空仓者暂不开仓为上。做就做主升浪,就算是把分辨率调高些,做小子浪中的主升浪,也要看到足够的证据。

主升浪最明显的证据就是上涨加速,并形成惯性。在这种晃悠的结构中,最乐观的估计是筑底。

所以,选股为主,开仓慎重,或暂不开仓。

 

持股者减仓,相机清仓。

既然没有借上周缺口形成加速上涨,那就应该注意下跌的风险。参照“一”。

 

三,股票账户净值大跌。或目标个股大跌。或个股普跌,跌幅大于9.9%的个股家数大于200家,其中跌停家数占比越大代表空头越强,上涨家数不足300家。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数大跌,下跌推动浪特征明显,回补上周缺口,乃至再创新低。各自为战,独立考核。

如果行情如是,那么我们认为,“如意算盘”图中所示的下跌,或许要开始了。起码是头部确认的动作,基本完成。

七月以来,下跌是痛快的,上涨是别扭的。这种多空的强弱关系,说明多空平衡正在改变,向空头市场改变。

虽然七月以来几次“行将破位”的时候,都被神奇的拉了起来。这次,也可能做“假破位”。但是,总有一次是真的。会不会就是这次?

 

操作上:

 

本基金暂不增仓空单,但要注意移仓。

这个时候,已经出现了一批严重超卖的个股,指数也有回抽确认头部的可能。所以,增仓是有风险的。

还是让目前的仓位形成一定的利润安全垫,之后,再做下一步的打算。“如意算盘”不是三两周,甚至于不是三两月的趋势性机会,它是在季线图上都可以见到的大浪。所以,切记财不入急门,不要急于增仓。

虽然增仓做空有一定的风险,但想利用反抽确认头部的机会做多,那风险更大。或者说,这不是“风险”,是“危险”。

风险是损益在两可之间,危险是必死无疑,起码是九死一生。

个股方面,不可开仓。

 

空仓者暂不开仓为上。

等待是一种美德,机会总会眷顾有准备的人,选股就是准备。

抄底的具体战术是追涨,假定这里是牛回头的最后一跌,等涨起来再说。而且,涨起来够不够强?七月以来已经有过多次“假企稳”了,超过这些“假企稳”的上涨力度,是起码的要求。

 

持股者清仓为上。

虽然低位止损,会很难受。但会不会有更难受的价格在后面等着呢?

这时候,有一个办法,类似于我前期做的“空头短多”,只是方向相反。

具体的说,就是把股票卖掉,之后跌出一个分钟图上的子浪,就立刻补回。最好是补回一部分,看看能不能再跌。回升了,就当是一部分仓位做了一把短空,之后就全部补回。如果继续跳水呢?也许就不想补回了。而且跌的越多,越不想补回了。

前期我做空头短多的时候,如果遇到大涨,我也就不补回空单了,还可能空翻多了。当然,历史不能如果。

这种止损后补回的短线,可以作为清仓前的减仓,一步一步来,最终让仓位稳定在一个合理的区间,进退自如。这就是资金管理妙用。

 

以上,就是星期一不同仓况应对不同市况的交易策略,如未出现需要调整交易策略的变化,这也是未来几日的交易策略,仅供参考。其中,“本基金”说的就是刘子股斋旗下基金的交易预案,录以备忘。

 

本文摘自=》2020-10-12星期一至2020-10-16星期刘子盘中解盘

 

 

刘子股斋主人于刘子股斋

2020-10-10 21:50:22星期六

主页点一下关注按钮,以后再有新文章就会在第一时间被提醒。

0

阅读 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 电话:4000520066 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

新浪公司 版权所有