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2020年8月10日星期一考核行情要求及交易策略

2020-08-09 17:29:55评论 刘东声 刘子股斋 刘子思想 波浪理论述浪 私募基金经理

 

据说上周五的下跌,是受腾讯股价下跌的影响。但这并不重要,说是受刘子股斋增仓空单的影响也行啊!反正是有过回落。

回落不等于下跌趋势形成,我们仍然要看到,在周线和月线上,仍然摆出了要“高歌猛进”的态势。

做空未敢忘忧国,恰恰是因为做空,我才天天在想上涨的可能性。2020年8月10日星期一考核行情要求及交易策略

行情仍然是在四种浪形的选择中,什么时候算一站呢?也许到了下一轮大牛市结束的时候,上证指数已经远离6124点,甚至于跌了很久也没破万点,就像这十几年的调整也没破千点一样。那时候,也许又要面临着更大时间尺度的“大牛开始或大熊开始”的重大分水岭了。中国股市开始百年长牛的主升浪?或者为了百年长牛的主升浪到来,进入一次深刻的、几乎是推倒重来式的重大调整,也许那次调整,比这十几年的震荡还要漫长,会调整几十年吧?

什么人什么钱什么货,我这个“人”,以本基金的“钱”,当前中国证券市场可交易的这些“货”,想上面这么大时间、空间尺度的问题,完全没有必要了。

所以,还是说短期的十字路口的选择吧!

黄浪的概率不大,红浪还需要更多的证据,蓝浪、绿浪呼之欲出,只是也需要些事件驱动或输入性下跌的助力。

怎么写着写着,全是看法了。就算是多种看法,也是看法。要说做法,下面就说这个。

这两周,刘子股斋旗下基金净值在窄幅整理,小有回升。我的操作主要是在日内短线的交易中,守仓、增仓空单为主。

行情或具体的说IH期指已经反弹2周了,只要没创新低,就可以认为反弹没完。空间已经吃掉7.24星期五的全部了,但做空的本基金的净值,能没出现同步回落,已经是不错的成绩了。

之所以没有做多,目前还是认为,下跌是一蹴而就的事情,而上涨却不那么容易。对应上面的图,就是蓝浪、绿浪一蹴而就,红浪、蓝浪谈何容易。这不是预测,是判断。

这两年,“突飞猛进”的时候,常常是离顶不远的时候。而出现头部特征时,倒是总能下跌一波。

我在见面会里也对着图说过,意思是最强的创业板,从去年初到当前的高点,在此过程中,只有最初和最后的两段最疯狂,中间的过程总是很反复,很犹豫。正常的行情,是两头很反复,很犹豫,中间是趋势和空间都很明朗的。用波浪理论语言说,就是一浪和五浪不强,是正常的,三浪或三浪三,一定要强。

目前我的自选股中有创业板品种,但不稳定,或者说强弱不一,有“买的没涨,涨的没买”的风险。那能不能做多IC呢?IC是中证500指数的期指,中证500指数成份股中创业板占比不小,它和创业板相关度最高。

但是,我做了一下比较。三月以来的总体涨幅最大的,是IH不是IC。加之IC的保证金比例又是三大期指中最高的,所以,就没什么做多优势了。

在这个“非牛即熊”的十字路口上,我之所以选择IH,还有一个原因,就是相对来说,IH更“单纯”。怎么说呢?

第一,IH对应的上证50指数,上证50指数就50只成份股。而且,这50只成份股中,平安、茅台、招行这3只,已经占了三分之一的权重。可以说,看懂看透这50只股票,甚至于只看懂平、茅、招这3只个股,就可以“看清看明”IH的基本面因素了。江湖人说:看清看明一押就赢。

第二,IH对应的50成份股多数是基本面良好的上市公司,这样的个股价格表现往往是合理而正常的。这段时间“偶尔二八、常常八二”的原因,也是因为不理智的博傻行为不容易发生在大盘蓝筹股上。

这样走势“讲究”的行情,加之杠杆效率最高(保证金比例最大、每手保证金量最少),自然就成为我首选的品种。

当然,我最热爱的还是符合我选股条件的个股,在牛市背景下的“疯狂”表演。

只是现在的市场,既然提供了期指这样的双向交易品种,那就加以利用吧!

在过去,遇到这几年的行情,我只能是绝大多数时间不交易,遇到“像样儿的大反弹”做一把,八成还是赔钱的。

现在可以做空了,在2018年好歹我们曾经“顺风顺水”的赚过钱。2020年8月10日星期一考核行情要求及交易策略

如果我的“如意算盘”能够美梦成真,那又可以像2018年那样“顺风顺水”的赚上一年了。

不过,我真正等待的,还是蓝浪、绿浪之后的真牛市,那才是本基金从成立之日起,就在等待的行情。

每一时期,我都在等待一波我“预期之中”的利润波段。

远的不提,就2008年之后的这几波。

先是2009年的“哲学意义的反弹”,当时认为2008年的行情不会跌到千点以下去,肯定会有反弹。

之后是经过整理,又从2010年七月低点,开始反弹,这是一个重合浪,我当时说的是“不是涨不涨的问题,是怎么涨和涨多少的问题”。

之后走的和我预期由于“不太”一样到“太不”一样,我就开始等待牛市恢复或大反弹的“重合浪”。

这个“重合浪”最终表现为2015年的那波大行情。

之后,是股灾1.0、2.0、3.0的下跌,因为能做空了,我期待的是股灾4.0。中间经过两年的“病慢牛”的挣扎,最终表现在2018年的全年下跌。

在此之后,我期待的利润波段有两个,一个是真正的牛市,一个是在牛市到来前的像模像样的一波下跌。

此前我“期待”的行情全出现了,我相信,我当前“期待”的行情也一定会出现。

一万年太久,只争朝夕。说当下的策略。

 

买入或持有股数=计划亏损金额÷(买入价或现价-止损价或算仓价)

 

星期一考核行情要求及交易策略如下:

 

一,股票账户净值大涨。或目标个股出现突破或趋势明朗的特征。或个股普涨,涨停家数大于300家,下跌家数不足50家。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数大涨放量,分钟图推动浪特征明显,摆出真牛市的上涨架势。各自为战,独立考核。

如果行情如是,那么我们认为,经过上周的震荡调整,这或许真是一波新上涨的开始。

但其对应的子浪,暂且只理解为7.27日以来的上涨波段。也就是说,有再上涨一、两周的重合浪潜力。

是不是真的主升浪到来?观察一下上涨力度,也可以看出来了。

 

操作上:

 

本基金务必减仓空单,相机清仓空单。

至于要不要空翻多?还是要慎重。如果做多,也是吃日内上涨重合浪为主。希望在这短多的积累中,攒出利润安全垫,同时也攒出足够的“红浪”证据。

但本着合理估值的原则,做多仍要慎重。

如果遇到急功近利式的最后一冲,甚至不排除少量做空,或减仓时少量留有空单观察。

个股方面,继续选股,继续观察自选股,暂不开仓。

开仓个股的时机,总觉的应该是出现一波针对三月以来的调整之后,还有上涨加速的线索时,再做不迟。因为毕竟目前指数有最后一冲的风险。

 

空仓者可以参考本基金交易策略,暂不开仓。

但是,如果看着目标品种馋的要死,那就以0元为算仓价,买一点。

买了以后,真的要做好“跌出熊市的下跌趋势之后再卖”的准备。如果今天忍不住杀进去,明天又受不了割出来,这样几进几出,也等于吃了一个跌停了,甚至于还不只。

上策是继续选股,继续观察。

 

持股者审仓。注意减仓,相机清仓。

目前的上涨,是牛市的概率仍然不大。如果非要找到一波历史上的行情,加以比喻,那么,可以认为很像2003年到2004年的跨年反弹。这是为迎来最后一跌的反弹。

当然,目前年内高点已经是近30个月以来的最高,如果认为这和2006年的加速阶段很像的话,也无可无不可。那就需要足够的证据,像当年一样的证据。

否则,就不要盲目乐观。仔细看手中品种走弱的特征,逐步减仓,直到清仓,抽回资金,抄大底。

 

 

二,账户净值涨跌不多。或目标品种涨跌不多,盘中并无明显的单边特征。或个股分化,涨跌家数均大于1000家。涨跌停家数可以作为观察个股强弱的窗口,但对涨停家数的要求要高些。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数涨跌不多。

如果行情如是,那么我们认为,整理是上涨中继的话,或许会演绎成“一”;但也可以把整理当成“久盘必跌”的戏码儿,那就离“三”不远了。

多空都要慎重。

 

操作上:

 

本基金审仓期指空单。

如果有筑底的可能,要减仓,不可恋战。上周增仓的原因,是赌要破位下跌,加速下跌,进入“如意算盘”的浪形路径。如果希望变小,仓位也要变小。

如果下跌蓄势特征明显,增仓空单也是可选项。但要慎重。慎重表现为日内短线平仓,也可以表现为不增仓空单。让利润再飞一会儿,利润安全垫厚了,做什么全可以更自由些。

个股方面,不可开仓。参照“一”。

 

空仓者可参照本基金个股策略,参照“一”。

 

持股者减仓,久盘必跌的概率大于上涨蓄势。参照“一”。

对于具体的个股来说,除非是正在加速的,否则全要做多最坏打算。

持股也可以有一个“如意算盘”的路径,但当行情走势和“如意算盘”越来越远的时候,就需要清醒的意识到,该离场的时候到了。

 

三,股票账户净值大跌。或目标个股大跌。或个股普跌,跌停家数大于800家,上涨家数不足300家。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数大跌,收七月以来最长阴线。各自为战,独立考核。

如果行情如是,那么我们认为,虽然市场永远是对的,但是,在从合理估值的角度看,“不该”上涨的行情,其上涨的空间全是在创造空头的利润。

在七月初上证指数突破3000点的时候,刘子股斋曾经说3000点以上全是空头的利润,目前仍然坚持这一判断,直到基本面出现足以支撑3000点的变化。

 

操作上:

 

本基金继续捕捉“3000点以上的空头利润”。

增仓要慎重,长阴见底反弹的可能性是有的。所以,增仓的机会也许是反弹之后。

甚至于如果在“二”时已经增仓空单,不排除考虑锁定利润的平空动作。

日内短线的交易,仍然是只空不多的原则。在前期反弹中都是这个原则,更不要说行情出现跳水长阴之后了。

长线着眼,短线着手。不要忽略了目前是在执行“如意算盘”的交易计划,不要忽略了大局的强弱。

个股方面,不可开仓。选股。参照“一”。

 

空仓者不可开仓。参照本基金个股策略,参照“一”,参照“二”。

 

持股者清仓为上。参照“一”,参照“二”。

 

以上,就是星期一不同仓况应对不同市况的交易策略,如未出现需要调整交易策略的变化,这也是未来几日的交易策略,仅供参考。其中,“本基金”说的就是刘子股斋旗下基金的交易预案,录以备忘。

 

本文摘自=》2020-8-10星期一至2020-8-14星期刘子盘中解盘

 

 

刘子股斋主人于刘子股斋

2020-8-917:29:12星期日

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