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2019年8月20日星期二考核行情要求及交易策略

(2019-08-19 19:32:20)
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刘东声

刘子股斋

刘子思想

波浪理论述浪

私募基金经理

分类: 我的交易笔记

2019年8月20日星期二考核行情要求及交易策略

 

今天刘子股斋旗下基金净值大跌,发生单日重大回撤。2019年8月20日星期二考核行情要求及交易策略  2019年8月20日星期二考核行情要求及交易策略

但我没有减仓。

原因无外乎有两个,一个净值允许,二是行情仍然是反弹。

净值允许是说,这是上周认为的“最坏可能”,但毕竟净值的利润安全垫还有,像这样的大涨还可以坚持至少4个交易日,甚至于百点长阳也可以再扛两根。之后,才会打光我的利润安全垫。

行情仍是反弹,这一点我是非常“不自信”的。因为,我反反复复问自己,要不要做多?行情是不是已经启动?未来的上涨空间是不是很大?

目前认为,做多恐怕来不及了,就算是行情已经启动,那也等一下回调吧!未来的上涨空间有可能非常大,要接近乃至突破3288点,甚至于更高。那么,见面会上说了,做它的三浪和五浪,目前也许是它的一浪。

就市场带给我的个人感受来说,非常像今年一季度的“疯快牛”。不过,力度不像。

自上周四以来的上涨,从周四的低点算起,比不上“疯快牛”,勉强比六月反弹的子浪强一点。但如果是按收盘价来看,连六月的反弹中的子浪也比不上了。2019年8月20日星期二考核行情要求及交易策略

之所以要按收盘价来算,是因为上周高开低开的现象太多,所以,开盘有受外盘影响的瞬间价的意思,所以,可以在统计强弱时忽略。

还有就是成交量放大的不够。今天的成交是比昨天要大了,这样的比较,是放量的。但是,纵观今年乃至这两年的成交水平,这点儿成交放大,就无足轻重了。所以,行情要继续走强,需要持续放量。

在个股的上涨家数和涨停家数上看,今天是创新高的。上涨家数3502家,下跌只是136家。涨停家数更是过百家。这是近期内所少见的。与之媲美的行情,就是五月以来的子浪高点,甚至于是反弹高点,比如7月1日,当日涨停家数118家。

也就是说,从走势上看,从量上看,从个股上看,似乎都是强到头了。

诚然,在牛市里,由不强到强,出现上面这些数据,这是主升浪启动的证据。也就是说,如果现在是牛市,这可以是上涨刚刚开始。而反弹,走出这样的市场特征时,往往就是反弹该结束了,起码是尾声了。

但是,现在是不是牛市?这点,我是非常怀疑的。

如果这就是,那么三天前我是不这样看的,不然我也不会在上周四的上午,还在增仓空单。经过了这3个交易日的“洗礼”,我在服从趋势的方向上,一时还转不过来。别说这3个交易日,就算是一季度的3个月,从2440点到现在,已经快3个季度了,我还是没转过来。

不是我没转过来,是市场给我的证据不足,证据确凿了,我也就转过来了。我和趋势是朋友,我和钱没仇。呵呵!

在下面按一、二、三的老格式写交易策略之前,我先说一个梗概。

目前,处理反弹的策略,和此前是一样的。也就是说,虽然相信趋势是向下的,但是,也不能重仓持有空单看它上涨了。

疯快牛的时候,我看到了2.22日星期五的那一周的震荡,虽然是没涨上去,但也没跌下来,于是我清仓了。

六月反弹时,我分批分笔减仓,但始终不肯清仓,后来逐步增仓到上周四。

这次,要么看到接下来行情高位蓄势,我们减仓清仓。要么看到行情震荡向上,我们也要减仓清仓。但减仓清仓(买入),要有短多意识。而且,就算是进入多头市场了,像今年3月8日那样的单日跳水也会有的。

不过,现在还没形成日线级别的趋势,上证指数三根阳线叫趋势?哪本书上说的?可以撕了。呵呵!所以,我们这里说的短多,也许就是日内短多。比如可以一把清仓(买入),之后再逢高杀跌补回一部分仓位,但暂不必全部补回。

可是,如果看到了行情出现较大的回落,有疑似反弹结束,回落开始的可能,那也可以做短多式减仓。行情不排除走出类似六月份反弹的级别。要是这样的级别,可能还有几天的反弹要走。它是走震荡做头?还是走震荡向上,之后再冲高回落,恢复下跌趋势?这就不是此时此刻能知道的了。

买入或持有股数=计划亏损金额÷(买入价或现价-止损价或算仓价)

星期二考核行情要求及交易策略如下:

一,股票账户净值大涨。或目标个股出现突破或趋势明朗的特征。或个股普涨,涨停家数大于300家,下跌家数不足50家。上证指数大涨放量,涨幅接近或超过周一。沪深300指数、上证50指数、中证500指数考核要求同上证指数,各自为战,独立考核。

如果行情如是,那么我们认为,周线虽然还没收盘,但是周线的震幅够大了。3288点以来的下跌趋势值得怀疑,也许,这是一个震荡的过程。这就是上周见面会里,我说的“蓝浪”的模样。

操作上:

重仓期指空单者减仓、清仓。见面会里说了,蓝浪也不打算做多,因为其高度太不好说。现在,还是先控制净值的回撤幅度和速度。减仓的方式可以有两种:一种是扫射式减仓,减到一定程度,就不减了;一种是快速清仓,之后以重新开空的方式,相机开空,继续持有适量空单。之所以还要持有空单,因为反弹有可能已经到位,下跌趋势还要恢复。如果在盘面中看不到这种证据,那就不再持有空单,真正的休息一段时间。但现在要不要空翻多?这要格外的慎重。一季度百点长阳之后我们才尝试过空翻多,但是事实证明,并不理想。这绝对不是“下手晚了”,看看历次的真正的牛市,哪怕是真正较大的周月线可见上涨波段,一季度的“疯快牛”的模样,应该是刚刚开始。现在也是一样,如果做多,那么我们的目标一定是相信,2440到3288只是一次预演,真正的主升浪是当前这波。如果是这样,再观察两三周都不算晚。一个主升浪的时间和空间,都不会比一季度的“疯快牛”逊色。而且,如果做多,应该是考虑IH或IF。从已出中报的公司业绩上看,个股的风险不小。所以,还是蓝筹股相对稳当。六月的反弹,和七月的回落,也可以看出IH的能涨和抗跌特性。

股票账户空仓者暂不开仓。如果这是周线可见上涨波段的开始,如果这真是要逼近乃至超过3288点的行情,我们可以在个股上做一做文章。但是,这还需要等待确认。现在仍然不排除,这只是一次小反弹。其级别,或者和一季度的“疯快牛”相等,但其力度,或者和六月的反弹相仿,时间或许长些。如果是这样,个股的选择难度会较大,所以,还不如做多期指。但选股的工作还要继续,因为牛市现在没来,迟早会来,要为迎接大牛市做好准备。

轻仓持股者审仓。手中品种够强的,可以暂留,但增仓要格外慎重。增仓的理由,一是相信反弹级别较大,一是有足够的利润安全垫扛风险,三是手中品种真的很强。如果不是这样,最好不增仓。如果还是想增仓,但又对手中个股没有把握,那就做ETF基金吧!指数震荡不涨,乃至下跌,而你看好的个股大涨,这种好事不容易遇到。所以,还是在指数上涨中找个股机会为上。如果找不到个股,那就只做指数。由于弹性小,可以多用些计划亏损额,仓位比做个股重些就是了。

重仓持股者减仓,无条件减仓,回到正常的仓位上来。用上面的算仓公式,计算一下可以持仓的数量,卖出多余的部分。可以弃弱留强,但是,不要舍不得。行情真正启动了,不会踏空的。小行情不惜踏空,大行情不会踏空。

二,账户净值涨跌不多。或目标品种涨跌不多,盘中并无明显的单边特征。或个股分化,涨跌家数均大于1000家。涨跌停家数可以作为观察个股强弱的窗口,但对涨停家数的要求要高些。上证指数涨跌不多。沪深300指数涨跌不多。上证50指数涨跌不多。中证500指数涨跌不多。

如果行情如是,那么我们认为,上涨中的蓄势,震荡做头,都有可能。是前者,不会出现打散人气的盘中下跌,下跌会很扭捏。如果是后者,出现下跌后,会不容易收复。这些细节不是为明天专门预备的,可以观察一下历史上的中继和头部的特征。

操作上:

重仓期指空单者减仓。这是一个很要火候儿的技术活了。首先,回落时减仓。除了周线,全部周期都进入超买区了,再追涨买入式减仓,一买就跌的可能性很大。所以,可以“死等”回落。在回落时,又要甄别是不是跳水式恢复下跌?所以,又要在回落的低点,赌的是震荡做头时的颈线位置减仓,是头,可以再补回,不是头,也算是在相对低位平仓空单了。其次是,减仓的数量也要控制。到了尾市全日交易形态定稿时,是头部的概率大,减仓空单的量要小,是上涨蓄势的概率大,要减仓多些,但也要做好“我认为是蓄势实际是头部”的可能,故清仓要慎重。如果全日进入了分钟图的下跌趋势,虽然没有吃掉昨日长阳的一半,但下跌推动浪特征明显,且没有走完。那也不排除不减仓,以免影响净值在周三、周四出现快速回升作用。虽然出现快速回升,目前也是打算减仓的,因为在前面的盘中解盘里,我们曾经怀疑行情要进入震荡,而不是下跌。那么,现在除非是连续跳水,以迅雷不及掩耳之势破两周前的低点,否则这很可能是震荡开始了。震荡中的低位区间,持有空单不宜。当然,持有多单也不宜。只有进入牛市,或者确认熊到底的时候,才是做多的时候。

股票账户空仓者不可开仓。接下来要恢复下跌趋势,还是要走“蓝浪震荡?这都是操作困难的。个股不是像牛市中那样的普涨,同一板块里有十倍牛股也不等于可以带动该板块。所以,这时候开仓,有点儿傻子自作聪明的意思。我说过,傻子赚钱的时候和傻子一起赚钱,傻子赔钱的时候别跟傻子一起赔钱。现在是傻子都能赚钱的时候吗?我认为不是,所以我不动。

轻仓持股者审仓。手中品种能强于指数继续上涨的,可以持有,随时准备减仓、清仓、手中品种和指数一起震荡了,减仓是必需的,清仓也是可以的。

重仓持股者务必减仓,参照“一”。如果手中品种出现破位下行特征,要舍得放弃。如果手中个股都不强,清仓也是上策。做股票是为了获利,不是为了持股看行情过瘾。有些人,真的就是为了过瘾。一天不持股,觉的抓耳挠腮、手足无措。

三,股票账户净值大跌。或目标个股大跌。或个股普跌,跌停家数大于800家,上涨家数不足300家。上证指数大跌,收盘低于上周五收盘。沪深300指数、上证50指数、中证500指数考核要求亦复如是,各自为战,独立考核。

如果行情如是,那么我们认为,本周上影线形成,这恐怕是下跌趋势的恢复。这种过山车走势,虽然说在熊市中是正常的现象,但是,接下来的下跌,恐怕也是很反复的,这样的过山车走势不会是最后一次。但牛市到来时,一定会超越历次过山车的走势强度,乃至包括“疯快牛”的强度。

操作上:

重仓期指空单者审仓。如果在“二”时减仓了,可以按这两天的高点算仓,看可以持有多少?有必要补回空单的,可以补回。如果不用补回了,那就观察接下来反弹的力度,再决定要不要补回或增仓。这次净值的重大回撤和“疯快牛”造成的那次回撤不一样,那一次,我们的开仓、增仓是没问题的,还做短多“节约”了部分成本价呢!最后还是造成了重大回撤。这次不是,我们是在低位增仓的,而且还有移仓使成本价产生不利的变化。简言之,上次是行情“看错了”使然,这是“综合错误”使然。那么,恰恰可以说,我们的交易方向,做空,是没有问题的,造成回撤的原因,是操作上的失误占的原因更多些。比如目前的价位,只是接近了我们上个月开仓部分的成交价,如果不增仓,就没有这重大回撤。而今年一季度的回撤,是没有增仓的原因的。做此比较,是说行情还没到需要空翻多的地步。说起来百点长阳前,是可以空翻多的,拿住百点长阳,也算是有利润的。但是,百点长阳之后,空翻多的意义就不大了。就像当前这波,很难想见,行情在此位置出现百点长阳。也就是说,接下来等待这波反弹结束后,还要做空。今年下半年最低点,恐怕不是八月份的低点。

股票账户空仓者不可开仓。参照“一”,参照“二”。

轻仓、重仓持股者务必减仓,可以清仓。参照“一”,参照“二”。

以上,就是星期二不同仓况应对不同市况的交易策略,仅供参考。其中,“重仓期指空单者”和“股票账户空仓者”说的就是刘子股斋旗下基金的交易预案,录以备忘。

 

 

本文摘自=》2019-8-19星期2019-8-23星期刘子盘中解盘

 

【重要声明】文中所述内容是根据刘子思想对包括但不限于指数个股进行分析预测、交易策略的片面记录。仅适合于刘东声本人及其实际控制资金性质。不系统了解刘子思想,很容易误读文中的真实含义,万不可生搬硬套以此操作。300万以上的合格投资者私下可以探讨私募基金的非公开募集的相关规定希望我能为你做点什么!刘子私募1900185069。

刘子股斋主人于刘子股斋

2019-8-19 19:32:30星期一

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