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2019年6月12日星期三考核行情要求及交易策略

(2019-06-11 19:05:10)
标签:

刘东声

刘子股斋

刘子思想

波浪理论述浪

私募基金经理

分类: 刘子盘中解盘

2019年6月12日星期三考核行情要求及交易策略

 

近来在学习《战争论》。虽然我不是军事爱好者,但我也知道,里面19世纪的知识肯定是过时了,如今对武器装备的定义已经是具有颠覆意义的变化。

我发现,股票这个东西,乃至期货、期指、外汇等等,可以被我划入“吃K线图这碗饭”范围内的东西,真没什么可以与时俱进的发展。

从利文摩尔在报价纸带上找“最小阻力线”,到现在有些同行做的“量化交易”,好像没什么本质的变化。这种变化,远远比不上古代战争和现代战争的区别。

所以,我用的方法是老的,没什么花拳绣腿的朴素的东西。而且,我也想不出什么可进步的方向了。需要做的,只是熟练。

交易,可能是一种高级一些的熟练工种,和其它熟练工种差不多。

说说今天我这个熟练工怎么想、怎么做的吧!

今天刘子股斋旗下基金净值大跌。见下图:2019年6月12日星期三考核行情要求及交易策略

今天这一涨,行情带给我两种感觉。

一种感觉是,很像今年年初从2440点开始上涨。年初是破了2449不多,这回是破了2833不多。年初是跌了一年开始上涨,这回是跌了一个多月跨三个月。

另一种感觉是,很像2018年5月份的反弹。反弹启动前,技术上已经“确认”了下跌趋势,就差加速了。如是,愣是拉出了一波反弹,乃至反弹到2018.5.21日的高点时,非常非常像上涨趋势开始了。

上面说的很像的历史上这两波上涨,我全在做空。但结果不一样,一个是迎来了下跌加速的起点,一个是迎来了今年年初的这波“疯快牛”。

从目前的证据上看,行情上涨的走势和成交量的形态,前不匹配。也就是说,行情涨的挺猛,当然,是从5分钟、15分钟图上看。但是,成交放大的程度不够。

还有,从上涨的力度来看,截止到今天收盘,还不能说与五月的箱体震荡中的前几波上涨子浪,有重大的区别。那么,这很有可能只是五月箱体震荡的持续。只不过这个箱体是向下倾斜的。

当然,我们在上周五的盘中解盘里出了图,有上涨的浪形图,但是,上涨恐怕还是跌中涨的性质大。

不谈看法,因为我也没有看法。说做法,今天我没减仓空单,因为这反弹在我的意料之中,上周五和本初一没有增仓,就是做的这种预案。前面盘中解盘里有,可以复习一下。

注意啊!我说的意料之中,是在交易上有所预案,不是“我早知道它要涨”的意思。别的“老湿”说意料之中,肯定是未卜先知的意思,刘子股斋不是,这点一定要分别清楚。

接下来,要对上面两种“感觉”做准备,尤其是行情真的开始上涨的准备。至于它会不会越涨越快,甚至于恢复牛市格局了,目前看不出证据。起码此时此刻,注意做空风险,相机减仓、清仓空单,是要考虑的。此时此刻空翻多,是绝对不考虑的,因为证据不足,严重不足。看到一根阳线就意淫牛市风光,这种毛病要不得。

虽然我此时此刻是在做空,但是,期指是双向交易的,而且我更喜欢做多,也更熟悉做多的手法。目前,假如我只能做多股票或指数基金,我还是不想开仓,我要看到真正的放量,或真正的做多确凿证据出现。

今天看一条微信,内容不重要,我是要说里面的一个词儿。里面说,“2800人的大样本”,那么对股民的了解超过了这个数字。好奇,我搜索了一下“大样本”和“小样本”的概念。令我惊讶的是,30人以上就叫“大样本”了,那我对股民的研究绝对可以是“大样本”了。阳光下面无新事,股民的思路对我来说也是无新事。

插入这么个微信话题不是跑题,我是想说,我知道现在有很多股民对今天这根阳线开始意淫。那么,千万不要忘记,很多不利于上涨的因素,包括技术面的因素,并没有因为这一根阳线而改变。同时,也不要忘了,你做股票的初衷,不是来把握这种“神操作”式的机会的。

买入或持有股数=计划亏损金额÷(买入价或现价-止损价或算仓价)

星期三考核行情要求及交易策略如下:

一,股票账户净值大涨。或目标个股出现突破或趋势明朗的特征。或个股普涨,涨停家数大于300家,下跌家数不足50家。上证指数大涨放量,收盘高于3000点整数关。沪深300指数大涨放量,回补一半五月缺口。上证50指数大涨放量收盘高于五月初缺口下沿。中证500指数大涨放量,收盘高于五月初缺口下沿。

如果行情如是,那么我们认为,也许这就是本次反弹的最后一冲,但是,有了这次上涨,3288点以来的下跌趋势不容易马上恢复了。就算反弹不再创新高,接下来的高概率事件,也是一个震荡的过程。

操作上:

轻仓期指空单者减仓,乃至可以清仓。但是,也不要恐慌。一季度的“疯快牛”虽然还没忘记,四、五月份的跳水却记忆犹新。行情能不能像年初那样上涨?也要看一个消息面背景的不同。那时候是认为接近尾声,现在是正在高潮。所以,减仓、清仓,也可视为移仓的分解动作之一,而且开仓七月合约空单的动作,随时要准备行动。前面的盘中解盘说过,净值理想的状态是在分红线下方震荡,之后重新恢复下跌时增仓,净值跨过分红线。目前看,需要调整一下,那就是在“猥琐发育”的成绩上方震荡,之后再增仓。所以,减仓、清仓还是移仓的分解动作。空翻多的理由不足,如果这真的又是一波像今年一季度的上涨一样的行情,我还是会和年初一样的操作。因为我深信合理估值,我深信服从趋势,我深信重视强弱,如果一切都和我反着来,我会遵守纪律,止损,减仓,但不会改变我对交易的基础认识。

股票账户空仓者不可开仓。开仓从来是以周月线可见上涨波段为获利目标的,目前我的自选股群体,如果已经开始上涨了,也需要二次回落确认底部。没有这样的动作,又是一波像春节后那样的上涨?谈何容易。

轻仓持股者审仓。手中品种没有恢复下跌趋势的证据时,可以暂且持仓。但不可增仓,证据不足。财不入急门,等待是一种美德。

重仓持股者减仓。就算这又是一波“疯快牛”,也要减仓,让一半仓位去疯,不能满仓去疯。

二,账户净值涨跌不多。或目标品种涨跌不多,盘中并无明显的单边特征。或个股分化,涨跌家数均大于1000家。涨跌停家数可以作为观察个股强弱的窗口,但对涨停家数的要求要高些。上证指数涨跌不多。沪深300指数涨跌不多。上证50指数涨跌不多。中证500指数涨跌不多。

如果行情如是,那么我们认为,上证指数3000点一带已成压力区,离它近一点儿就会有多头疲软的线索出现。但如果这又是一波“你不信就涨给你看”的行情,那就再次把市场带回大十字路口。上一次没有走出牛市,这次,一样够呛,甚至更够呛。如果真能走牛市了,我还是愿意在强市的高位进入,做牛市的主升浪。因为那时候追高买入,下跌就会“害怕”,就会割肉,反而不会套死。同时,牛市一定会走出极强市,尽管走出极强市不一定是牛市,也可能是“疯快牛”。但是,我喜欢这种“肯定占一头”的信号。

操作上:

轻仓期指空单者审仓。如果行情有分钟图做头的味道,则持仓或直接移仓到七月合约上。如果说不清楚是头还是上涨中继,就先减仓、清仓,退出来看,但随时注意开仓,也可以在移仓中减仓。

股票账户空仓者不可开仓,等待更多的做多证据。参照“一”。

轻仓持股者、重仓持股者审仓,注意减仓。减仓、减仓、再减仓之后,是要回到空仓。空仓在非牛市的市况里,是最容易让人清醒的仓况。要知道,做股票的绝大多数时间是“不做股票”,只有这样,才能在“该做股票”的时候,有足够的资金做多,让净值在上台阶的时候不浪费行情。2015年下半年以来,其实绝大多数时间,绝大多数个股都是没有获利机会的,那是不是就该一直空仓呢?也不全是。可以不断的0元或半价算仓,用少量计划亏损额试探。双向交易也是一样可以不断试探,只是单向交易有时候连试探的必要性都没有。现在,了不起留下一部分仓位作为试探,就可以了。

三,股票账户净值大跌。或目标个股大跌。或个股普跌,跌停家数大于800家,上涨家数不足300家。上证指数大跌,吃掉昨日阳线的全部。沪深300指数、上证50指数、中证500指数考核要求亦复如是,各自为战,独立考核。

如果行情如是,那么我们认为,经过反弹的暴跌,首先是否定了行情启动的可能。但同时,又把行情推到选择的十字路口上。短期可以借反弹又下跌形成的势能,加速下跌,走出主跌浪,也可能在此震荡,等待下一步的选择。

操作上:

轻仓期指空单者减仓。减仓的方式,可以是只减当月合约;也可以清仓当月合约,减量开仓下月合约;也可以减仓当月个股,开仓小于减仓量的下月合约,形成当月、下月的组合持仓,但相对来说当月合约偏重。但不必急于增仓,因为如果主跌浪开始了,下跌中也有分钟图上的反复,到时候再增仓。但如果这是较大反弹的开始呢?主跌浪也许是七月份、八月份,甚至更晚的时候呢?

股票账户空仓者、轻仓持股者、重仓持股者,参照“一”,参照“二”。

以上,就是星期三不同仓况应对不同市况的交易策略,仅供参考。其中,“轻仓期指空单者”和“股票账户空仓者”说的就是刘子股斋旗下基金的交易预案,录以备忘。

 

本文摘自=》2019-6-10星期2019-6-14星期刘子盘中解盘

 

【重要声明】文中所述内容是根据刘子思想对包括但不限于指数个股进行分析预测、交易策略的片面记录。仅适合于刘东声本人及其实际控制资金性质。不系统了解刘子思想,很容易误读文中的真实含义,万不可生搬硬套以此操作。300万以上的合格投资者私下可以探讨私募基金的非公开募集的相关规定希望我能为你做点什么!刘子私募1900185069。

刘子股斋主人于刘子股斋

2019-6-11 19:5:32星期二

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