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2015年基金年报:行业市值配置趋势分析

(2016-04-04 18:46:43)
标签:

股票

财经

2015基金年报

行业市值配置趋势

分类: 基金

2015年基金年报已于3月30日披露完毕,由于都滞后了三个月,所以时效性差很多。不过还是把数据更新一下,以获得完整的资料吧。年报/半年报是公布基金持有的所有股票,而季度报告仅披露基金前十大持股。

 
注:
  1. 2015年基金四季报已于1月22日披露完毕。基金四季报披露的前十大持股总金额为8239.76亿元,而年报披露的持有所有股票的总金额为18153.01亿元,是季度报告的2.203倍。
  2. 本文中比的都是是半年报或年报数据。

 

基金持股总市值

先来看看基金持股总市值汇总情况,如下图:2015年年报,基金持股总市值为18153.01亿:

较2015年半年报降11.91%,但较2014年年报升19.31%。

2015年基金年报:行业市值配置趋势分析

 

基金持有沪深A股/中小板/创业板市值趋势图

2015年基金年报:行业市值配置趋势分析

 

基金持有沪深A股/中小板/创业板市值占比趋势图

持有沪深A股的总体趋势是下降的。截止2015年底已降至54.79%。

而中小板和创业板则呈现了总体上升趋势。

2015年基金年报:行业市值配置趋势分析 

所属行业情况

 

基金持有行业市值配置情况

下表可以看出基金持有的计算机应用的占比8.1%,继续稳守榜首!银行居次席。另外,传媒首次进入前三。

2015年基金年报:行业市值配置趋势分析

 

基金当然有其行业市值配售的方法,这里简单的拿行业市值占比来做比较。看看基金行业市值占比和行业股票市值占比之间的关系,是超配了,还是欠配了。

可以看出,计算机应用/设备,通信设备,国防军工和传媒都大幅超配了!

相对而言,银行,保险和房地产都欠配了。银行-59.86%,保险-40.67%,房地产-14.47%,证券-5.65%。

2015年基金年报:行业市值配置趋势分析

 

基金持股总市值占流通市值的比例

2015年基金年报:行业市值配置趋势分析

 

个股情况

 

基金持股市值前50位:

2015年基金年报:行业市值配置趋势分析

 

以上个股的配置趋势图

2015年基金年报:行业市值配置趋势分析

 

基金持股市值占流通市值比例前50位:

这个和融资余额占比流通市值高的类似,就是在暴跌的时候会有较大风险。基金持股集中度太高了,就怕集中挤兑呀。

2015年基金年报:行业市值配置趋势分析

 

以上个股的配置趋势图(这里的是持股市值)

2015年基金年报:行业市值配置趋势分析
 

 

基金持有银行股情况统计:

参见链接:http://blog.sina.com.cn/s/blog_53882aa70102w7aa.html


注:

【1】以上原始数据来自东方财富网及同花顺财经,这里一并表示感谢!

注:原先的Wind咨询自2015年不提供数据了,改由同花顺。

【2】基金每个季度都会有季报,季度报告只会披露前十大持有市值股票。另外,每个基金除了季度报告外,还会稍后出更详尽的半年报和年报,会披露持有的所有股票。这样的话,如果持有市值不能进入十强的话,一三季报就无法被披露出来了。这个同样会略去很多基金,貌似它们减持了。所以我们看到的某只股票的持有基金数是会随季度变化的。(一三季度基金个数少的原因之一是进不了部分基金的前十

基金具体披露时间如下规定:基金管理人会在每个季度结束之日起15个工作日内(1月22日是2015Q4披露的最后一日),编制完成基金季度报告(2)基金管理人会在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告(3)基金管理人会在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告。

基金披露报告的官方网站:http://www.cninfo.com.cn/disclosure/fund.html
到这里,你可以找到基金所有的季度,半年度及年度报告。(太多了,必须要有机器人才能阅读分析的。。。)

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