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到目前为止,从收益率看,今年是糟糕的一年,跑输沪深300和恒生指数。到目前,盈利才20%多一点。
主要受制于民生银行H股和交通银行H股的股价低迷。前期卖出的保险股继续大涨,换入的银行股却是下跌的,一进一出,业绩就大大落后了。(另外,做空微博做多新浪的策略,从目前看,非常尴尬:1、占用了资金;2、这个组合是大幅亏损的。)
但我没有任何一丝动摇,不从估值角度,光从逻辑上,坚定持有银行股是不错的选择:如果其他行业没有好转,那么股价的涨幅是空中楼阁,而我的两个银行股本身就在地板上;如果其他行业的股价上涨建立在基本面好转的基础上,那么迟早会轮到我的民生银行和交通银行。