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随笔:几句话,整理一下个人持股逻辑(清理思路)

(2018-12-24 08:31:39)
标签:

思涵

投资

杂谈

股市

分类: 思涵笔记-价值篇
随笔:几句话,整理一下个人持股逻辑(清理思路)

1.智飞生物:新规和立法的发布以后,疫苗行业将会是一个进入门槛更高,行业更加集中,运行更加规范的行业。其中兼具研发和生产特长的企业屈指可数。很多人都看到了智飞与默克的合作,说这体现了智飞的整体实力和经营销售能力。但我们一直在关注的是,智飞的疫苗自产部分比例的逐年提高和毛利率的长期稳定,高于行业平均水平。这才是真正重要的东西。
2.爱尔眼科:爱尔眼科应该是我们错过的牛股了。但随着爱尔眼科的发展深入3线以下城市,它的品牌效应应该慢慢体现了,企业的规模也应该开始进入几何倍数增长阶段,正好有可能是资本体量扩张最快的一段时间。对内仍有几何倍数的增长空间,对外收购巴伐利亚眼科等世界著名眼科品牌后,我也很期待她把这种模式在世界范围复制开,这是个梦想,但实现的可能是有的。毕竟今天的爱尔眼科,已经是集医疗、教育、科研于一体了,斗胆乐观一点,明天的爱尔会不会是眼科的“强生”呢?
3.通策医疗:通策医疗应该是一个厚积薄发的典型,更何况“厚积”的时间比较长,公司常年还不分红,很坑是吧。但慢慢的要开始了,公司的存济口腔品牌开始慢慢打开了,儿童口腔的“三叶品牌和蒲公英发展模式”也已经启程,核心是和爱尔类似的医生加盟模式,更能体现发掘医生的价值。生殖中心经过几年的培育,已经开始盈利;参与布局的广济眼科医院,已经开始内部装修,大家可以查到的(核心区域,地上8层,地下3层,建筑面积4万平方)。一直觉得通策医疗这家公司比较慢,什么都慢的很,但是布局却很稳,每一步都很扎实。
4.万孚生物:万孚生物持有很多年了,基本是一上市不久我就买了,这么多年一直在有限的买入,虽然慢,但没有停止。我在想。POCT这种东西,能够做到欧美本身就说明这是一家有科技实力的公司,前年收购很多小公司,到了去年全部盈利,这种企业管理能力也是相当不错。关键是这个行业里,在国内还有谁能把传染病(艾滋)和毒品检测做到欧美的,国内还有谁?背景当然是这两个方面的市场空间有多大。在很多国内企业想的是进口替代的时候,万孚生物做的是走出去,在欧美市场和国外同行肉搏,这不仅仅是自信,更是企业的眼界决定的。
5.艾德生物:同上,肿瘤靶向检测试剂能做到日韩市场的,可能在国内也不会多。我们不说肿瘤患者的增量问题,这个很大程度只能去想象的。所以我们不说这个。我们只说药品降价是国内医改的大趋势,在药品降价以后,患者使用靶向药物的增量是多少,那么艾德生物这一方面的市场增幅就有多大。今天的艾德生物 五十几亿的市值,三十几亿的流通市值,流通市值可能还不如高速路上的几个摄像头,这个我真的只能说市场“瞎了”。可能也只有现阶段这种熊市,才能给我们如此的机会吧。
6.中信银行:资产质量很好的上市银行,我是为了拿分红才买的,低估了,高分红,于是价值就来了。
7.南京银行:国内城商行中分红比较好的例子,大股东中有外资机构,我也是为了分红当做银行理财来买的。三胞集团的事情,大家反应过度了,南京银行不会有大问题。退一步说三胞集团手里的几个百货大楼,资产也不止那夸张的几十亿。市场反应过度,股价打折又有高分红,我于是就来了。
8.东方财富:网络金融服务股中的券商股,18年中报已经显示盈利情况开始好转了,而大多数的证券公司至今仍在寒冬中。当然,我们投资者也在寒冬中。对于东财我一直在想,相对于传统券商,这可能就是网络金融的优势吧。那么既然是熊市,券商是要标配一些的,买的也不多,慢慢过冬。
9.大智慧:大智慧,居然已经开始出售公司资产了,曾经的网络金融王者。对大智慧我是有一点情节的,因为一直在用。所以买了一点点,想看看它要做什么。没有很深的想法,就是好奇而已,想买一点留着慢慢的看,看它想做什么。如果资金稍大一点的话,我宁愿选择东财。
    梳理一下自己的思路,利于稳定情绪,长期持股。谈到长期持有的话,其实什么牛市、熊市、震荡市,什么三板、国际版、创业板、科创板又有什么关系呢?
    我们人,总是喜欢把自己经历的经验和挫折来铸造一个观念,仿佛是一种法则似的,就好像不符合法则的都不应该存在一样。但世界万物,规则万道,又哪里是区区几条我们自己总结的经验就能囊括的。不如安下心来,静心守一,让财富静静的随着时间流淌,时而缓时而急,时而成小溪,时而成大江之态。
    面对人生的大海,潮涨潮落,不论春冬,四时循环;
    我们只是时不时洒下一些鱼苗,随即坐在岸边礁石上饮酒、玩沙、唱歌、冲浪、潜水,让鱼儿们自己去长大,岂不更好。
                                                                                               思涵
                                                                                        2018.12.24 耶诞节前

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