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结构性行情仍会分化,这一板块是重点

(2020-11-12 09:01:03)
标签:

a股

财经

股市

分类: 操盘必读

  【消息面】

  1、10月份我国人民币贷款增加6900亿元,同比多增285亿元。从货币供应看,10月末我国广义货币(M2)同比增长10.5%,增速比上月末低0.4个百分点。10月我国社会融资规模增量为1.42万亿元,比上年同期多5493亿元

  2、国务院常务会议,听取国务院第七次大督查情况汇报,确保政策落实,更好发挥促进经济稳定恢复的重要作用;决定在浦东新区开展市场准入“一业一证”试点,在全国大幅压减建设工程企业和测绘资质并加强监管,更大激发市场活力,为扩大消费和有效投资创造条件。

  3、中芯国际昨晚公告,三季度营收10.8亿美元,环比增长15.3%,同比增长32.6%,市场预估9.948亿美元;第三季度净利润2.564亿美元,同创历史新高。中芯国际全年收入增长预期上修为24%到26%。

  4、数据显示,11月10日全天,全球新增新冠肺炎确诊病例53.8万例,其中,美国新增新冠肺炎确诊病例13.63万例,再创记录新高。

  5、隔夜美股涨跌不一,道指跌0.08%,标普500指数涨0.77%,纳指涨2.01%。WTI 12月原油期货收涨0.22%,报41.45美元/桶。布伦特原油期货收涨0.44%,报43.8美元/桶。COMEX 12月期金收跌0.8%,报1861.6美元/盎司。

  【早盘策略】

  在昨天的早盘策中,我们曾提到:突发利好带来的市场情绪高潮之后往往很快就会降温,行业板块走势会开始出现严重分化,指数往往会重新回到震荡区间。昨天的行情再次验证了我们的判断,沪指在煤炭、钢铁、化工等顺周期以及白酒板块的带动下窄幅震荡,而创业板则单边下挫大阴线报收。科技板块连续重挫,一方面是美国新冠疫苗利好提振经济重启板块,此前领涨的科技板块迎来估值修复,对A股科技板块有一定的跟随效应,另一方面是国内互联网平台反垄断指南的利空打击。

  但是大家不必过于担忧,正如我们之前所说的,利空消化完毕后,从投资角度来看,以国产替代为核心的科技股依然机会非常大。隔夜美股科技板块大幅收涨,苹果、亚马逊、微软、奈飞以及中概股全线反弹。此外,中芯国际昨晚发布的三季报大超市场预期,第三季度净利润大增122%,营收与净利润同创历史新高。芯片是科技板块的主线,中芯国际又是国产芯片的龙头,这个成绩单无疑对整个科技板块都有带动作用。

  整体来看,我们维持此前的判断不变:在国内宏观经济数据不断回暖、重大改革政策接连出台的大环境下,有基本面支撑的A股有望保持中期持震荡向上格局,当然指数不会直线上扬,目前市场主轴依然是震荡市。操作上,重点关注顺周期板块、科技板块和超跌板块,急拉注意勿追高及时落袋为安,急跌注意企稳信号择机布局,节奏非常的重要,做T也一样。

  【潜力板块】

  1、11月11日工业级碳酸二甲酯报9900元/吨,较前一日涨600元/吨,单日涨6.45%,较2020年初涨80.33%,市场主流成交价集中在9800-10200元/吨之间。产业链方面,相关企业库存不高,新装置整体供应下滑,供给相对收缩。原料方面的环氧丙烷价格近日呈现回调态势,供需持续向好,价格区间或将稳步抬升,相关企业或受益。

  相关概念股:石大胜华(603026)2020年半年度碳酸二甲酯产量14.73万吨,锂电材料碳酸二甲酯相关产品在全球电解液领域中的市场份额占比达到40%。奥克股份(300082)碳酸二甲酯(DMC)项目是公司未来重点发展的项目,正在根据既定的计划积极推进DMC项目。

  2、智能网联汽车技术路线图2.0发布,到2035年,中国方案智能网联汽车技术和产业体系全面建成、产业生态健全完善,整车智能化水平显著提升,网联式高度自动驾驶网联汽车大规模应用。

相关概念股:中科创达(300496)在智能网联汽车领域先发优势明显,目前采用公司产品的企业超过100家。锐明技术(002970)全球车载视频监控设备和信息化解决方案的主要供应商之一。

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