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| 最新净值时间: 2008年01月11日 | （周增长率是最新净值和7天前净值的比较，月增长率是最新净值和30天前净值比较） | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
最新净值 |
累计收益率 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率% |
周增长率% |
月增长率% |
| 1 | 510180 | 华安上证180 | 12.6070 | 375.4417 | 12.6520 | 0.1050 | 0.8399 | 4.0400 | 10.9200 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 7.9420 | 802.8152 | 8.1220 | 0.0050 | 0.0630 | 2.9300 | 14.3400 |
| 3 | 377010 | 上投阿尔法 | 6.7530 | 596.4081 | 6.7930 | 0.0523 | 0.7805 | 2.8600 | 10.5200 |
| 4 | 375010 | 上投中国优势 | 5.9945 | 686.4701 | 6.5445 | -0.0222 | -0.3690 | 1.8600 | 12.8400 |
| 5 | 162204 | 荷银行业精选 | 5.9423 | 533.8730 | 6.0123 | 0.0502 | 0.8520 | 4.7000 | 11.6800 |
| 6 | 159901 | 易方达深100ETF | 5.8330 | 501.0655 | 5.9530 | 0.0100 | 0.1717 | 4.4600 | 14.1300 |
| 7 | 110002 | 易方达策略成长 | 5.5450 | 681.2390 | 6.2550 | 0.0450 | 0.8182 | 4.2100 | 10.7400 |
| 8 | 519008 | 汇添富优势 | 5.5377 | 564.7802 | 5.9677 | 0.0247 | 0.4480 | 4.7900 | 8.7900 |
| 9 | 260104 | 景顺内需增长 | 5.0250 | 559.7492 | 5.7150 | 0.0420 | 0.8429 | 3.5900 | 8.4400 |
| 10 | 510880 | 友邦红利ETF | 4.9520 | 224.5046 | 4.9520 | -0.0170 | -0.3421 | 2.9500 | 10.9300 |
| 11 | 070002 | 嘉实增长 | 4.8980 | 519.6631 | 5.2390 | 0.0290 | 0.5956 | 1.9800 | 9.0100 |
| 12 | 040002 | 华安中国A股 | 4.8440 | 533.3758 | 5.2140 | 0.0290 | 0.6023 | 4.5100 | 12.8100 |
| 13 | 070006 | 嘉实服务 | 4.5630 | 399.5700 | 4.6830 | 0.0150 | 0.3298 | 2.8600 | 7.8200 |
| 14 | 510050 | 华夏上证50 | 4.4090 | 436.8845 | 5.2920 | 0.0560 | 1.2865 | 4.6000 | 10 |
| 15 | 360005 | 光大红利 | 4.3496 | 376.0138 | 4.4896 | 0.0279 | 0.6456 | 4.1400 | 15.1000 |
| 16 | 240008 | 华宝收益增长 | 4.1947 | 319.4700 | 4.1947 | 0.0511 | 1.2332 | 5.2400 | 13.3400 |
| 17 | 206001 | 鹏华行业成长 | 4.1610 | 370.5653 | 4.3110 | 0.0046 | 0.1107 | 2.5100 | 10.5100 |
| 18 | 340006 | 兴业全球视野 | 3.8395 | 283.9500 | 3.8395 | 0.0261 | 0.6844 | 3.9000 | 11.3500 |
| 19 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.6650 | 480.0179 | 4.5780 | -0.0120 | -0.3264 | 1.4400 | 10.7400 |
| 20 | 020003 | 国泰金龙行业 | 3.5740 | 463.3928 | 4.4060 | 0.0120 | 0.3369 | 2.6700 | 8.7300 |
| 21 | 378010 | 上投成长先锋 | 3.4470 | 244.7000 | 3.4470 | 0.0103 | 0.2997 | 2.8800 | 12.9300 |
| 22 | 110009 | 易方达价值精选 | 3.3958 | 280.1344 | 3.5758 | 0.0312 | 0.9273 | 4.6000 | 12.8000 |
| 23 | 040005 | 华安宏利 | 3.3833 | 296.2190 | 3.7733 | -0.0027 | -0.0797 | 3.1100 | 12.8400 |
| 24 | 350002 | 天治品质优选 | 3.3819 | 326.2276 | 3.7419 | -0.0050 | -0.1476 | 4.4100 | 11.2200 |
| 25 | 002011 | 华夏红利 | 3.3190 | 525.8329 | 4.1520 | 0.0380 | 1.1582 | 4.6700 | 9.3600 |
| 26 | 270006 | 广发优选 | 3.3029 | 283.6951 | 3.6329 | 0.0364 | 1.1143 | 6.1100 | 12.5800 |
| 27 | 519690 | 交银稳健 | 3.2878 | 239.8904 | 3.3378 | 0.0077 | 0.2347 | 3.3400 | 7.5500 |
| 28 | 162703 | 广发小盘 | 3.2493 | 547.2673 | 4.4093 | 0.0028 | 0.0862 | 4.2700 | 12.8700 |
| 29 | 255010 | 德盛稳健 | 3.2050 | 254.9272 | 3.3250 | -0.0030 | -0.0935 | 3.1500 | 7.7700 |
| 30 | 202003 | 南方绩优成长 | 3.1960 | 219.6000 | 3.1960 | 0.0169 | 0.5316 | 4.4400 | 11.0600 |
| 31 | 260109 | 景顺内需贰号 | 3.1560 | 215.6000 | 3.1560 | 0.0260 | 0.8307 | 3.6500 | 8.9000 |
| 32 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 3.1538 | 215.3800 | 3.1538 | 0.0185 | 0.5901 | 2.6200 | 10.1600 |
| 33 | 160106 | 南方高增 | 3.1090 | 508.4005 | 4.0130 | 0.0035 | 0.1127 | 3.8400 | 10.9800 |
| 34 | 159902 | 华夏中小板 | 3.0510 | 205.1000 | 3.0510 | 0.0120 | 0.3949 | 0.8300 | 11.3500 |
| 35 | 240009 | 华宝先进成长 | 2.9805 | 198.0500 | 2.9805 | 0.0007 | 0.0235 | 1.9300 | 9.1600 |
| 36 | 161609 | 融通动力先锋 | 2.9470 | 217.2306 | 3.0470 | 0.0460 | 1.5857 | 5.5500 | 11.2100 |
| 37 | 519692 | 交银成长 | 2.9384 | 214.1227 | 3.1184 | 0.0004 | 0.0136 | 2.9300 | 8.2300 |
| 38 | 202202 | 南方避险 | 2.8362 | 183.6200 | 3.3302 | 0.0051 | 0.1801 | 2.9300 | 6.8900 |
| 39 | 288002 | 中信红利精选 | 2.7763 | 526.2507 | 4.1763 | -0.0015 | -0.0540 | 3.4800 | 11.2100 |
| 40 | 240004 | 华宝动力组合 | 2.7208 | 442.2686 | 3.8008 | 0.0135 | 0.4987 | 4.3300 | 11.2500 |
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