基金简称

基金代码

今日净值

昨日净值

累计净值

开放状态

南方高增

160106

1.5918

1.5872

2.8958

开放

南方积配

160105

1.2317

1.2265

2.5957

开放

南方稳健

202001

1.1385

1.1356

2.9335

开放

南稳二号

202002

0.9654

0.9627

2.0518

开放

南方隆元

202007

0.681

0.674

0.681

开放

南方绩优成长

202003

1.7404

1.7449

2.2904

开放

南方成份精选

202005

1.0233

1.0219

1.0233

开放

南方全球精选

202801

0.726

0.722

0.726

开放

嘉实主题

070010

1.192

1.193

2.7

开放

嘉实300

160706

0.89

0.887

2.758

开放

嘉实稳健

070003

0.945

0.942

2.677

开放

嘉实优质

070099

0.786

0.785

1.682

开放

嘉实海外

070012

0.681

0.671

0.681

开放

嘉实成长收益

070001

0.9136

0.9116

3.0927

开放

嘉实策略

070011

1.215

1.213

1.405

开放

兴业全球视野

340006

3.3926

3.3682

3.3926

开放

兴业社会责任

340007

1.536

1.529

1.536

开放

兴业趋势

163402

1.1363

1.1308

5.7246

开放

诺安价值增长

320005

0.9154

0.9105

1.8604

开放

诺安股票

320003

1.0958

1.0923

2.9793

开放

诺安平衡

320001

0.8008

0.7957

3.0608

开放

荷银首选企业

162208

1.5992

1.6037

1.6492

开放

荷银市值优选

162209

0.7748

0.7757

0.7748

开放

荷银效率优选

162207

0.7874

0.7885

1.8938

开放

长盛同智

160805

1.002

1.0003

2.3432

开放

长盛同德

519039

0.9376

0.9331

2.6867

开放

长盛成长价值

080001

0.924

0.92

2.768

开放

汇添富焦点

519068

1.2278

1.2324

1.3778

开放

汇添富均衡

519018

0.8751

0.8754

2.4731

开放

汇添富价值

519069

1.558

1.558

1.558

开放

上投内需动力

377020

1.2232

1.2199

1.3232

开放

华夏蓝筹核心

160311

1.309

1.308

3.763

开放

华夏回报二号

002021

1.105

1.104

2.393

开放

华夏回报

002001

1.359

1.358

3.371

开放

华夏复兴

000031

1.226

1.219

1.226

暂停

华夏全球

000041

0.807

0.802

0.807

开放

银华优选

519001

1.4833

1.4754

5.0149

开放

银华88

180003

1.1337

1.1326

2.9337

开放

广发大盘

270007

0.9151

0.9127

0.9151

暂停

广发聚丰

270005

0.7855

0.7864

4.3823

暂停

上证红利ETF

510880

2.705

2.685

2.705

开放

友邦积极成长

460002

1.0211

1.0194

1.0211

开放

友邦盛世中国

460001

0.6405

0.6393

2.6936

开放

华安策略优选

040008

0.8166

0.8149

2.3529

开放

华安创新

040001

  0.778

  0.779

3.573

开放

海富通领先成长

519025

1.229

1.226

1.229

开放

嘉实货币

070008

1.19%

1.188%

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华夏现金增利

003003

1.18%

1.161%

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