基金简称

基金代码

今日净值

昨日净值

累计净值

开放状态

南方高增

160106

1.5748

1.5694

2.8788

开放

南方积配

160105

1.2257

1.2226

2.5897

开放

南方稳健

202001

1.1326

1.1326

2.9276

开放

南稳二号

202002

0.9606

0.9605

2.0416

开放

南方隆元

202007

0.674

0.672

0.674

开放

南方绩优成长

202003

1.7333

1.7372

2.2833

开放

南方成份精选

202005

1.0135

1.013

1.0135

开放

南方全球精选

202801

0.716

0.706

0.716

开放

嘉实主题

070010

1.199

1.196

2.707

开放

嘉实300

160706

0.882

0.88

2.75

开放

嘉实稳健

070003

0.94

0.94

2.667

开放

嘉实优质

070099

0.784

0.783

1.68

开放

嘉实海外

070012

0.672

0.657

0.672

开放

嘉实成长收益

070001

0.91

0.9077

3.0866

开放

嘉实策略

070011

1.211

1.209

1.401

开放

兴业全球视野

340006

3.3729

3.3648

3.3729

开放

兴业社会责任

340007

1.531

1.521

1.531

开放

兴业趋势

163402

1.1306

1.1268

5.7018

开放

诺安价值增长

320005

0.9099

0.91

1.8549

开放

诺安股票

320003

1.0886

1.0872

2.9721

开放

诺安平衡

320001

0.791

0.7889

3.051

开放

荷银首选企业

162208

1.5973

1.5929

1.6473

开放

荷银市值优选

162209

0.7729

0.7734

0.7729

开放

荷银效率优选

162207

0.786

0.7853

1.8905

开放

长盛同智

160805

0.9964

0.9933

2.3376

开放

长盛同德

519039

0.931

0.9304

2.6678

开放

长盛成长价值

080001

0.918

0.916

2.762

开放

汇添富焦点

519068

1.2314

1.2296

1.3814

开放

汇添富均衡

519018

0.8739

0.8721

2.47

开放

汇添富价值

519069

1.555

1.543

1.555

开放

上投内需动力

377020

1.2213

1.222

1.3213

开放

华夏蓝筹核心

160311

1.3

1.301

3.742

开放

华夏回报二号

002021

1.103

1.099

2.391

开放

华夏回报

002001

1.356

1.352

3.368

开放

华夏复兴

000031

1.21

1.202

1.21

暂停

华夏全球

000041

0.799

0.786

0.799

开放

银华优选

519001

1.4698

1.4644

4.9713

开放

银华88

180003

1.1273

1.1285

2.9273

开放

广发大盘

270007

0.9089

0.9088

0.9089

暂停

广发聚丰

270005

0.7842

0.7837

4.3764

暂停

上证红利ETF

510880

2.664

2.634

2.664

开放

友邦积极成长

460002

1.0172

1.0152

1.0172

开放

友邦盛世中国

460001

0.6374

0.6362

2.6861

开放

华安策略优选

040008

0.8101

0.8088

2.3464

开放

华安创新

040001

  0.776

  0.775

3.565

开放

海富通领先成长

519025

1.218

1.213

1.218

开放

嘉实货币

070008

1.193%

1.198%

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华夏现金增利

003003

1.114%

1.147%

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