基金简称

基金代码

今日净值

昨日净值

累计净值

开放状态

南方高增

160106

1.5694

1.5646

2.8734

开放

南方积配

160105

1.2226

1.2199

2.5866

开放

南方稳健

202001

1.1326

1.1282

2.9276

开放

南稳二号

202002

0.9605

0.9568

2.0413

开放

南方隆元

202007

0.672

0.666

0.672

开放

南方绩优成长

202003

1.7372

1.7317

2.2872

开放

南方成份精选

202005

1.013

1.0087

1.013

开放

南方全球精选

202801

0.706

0.709

0.706

开放

嘉实主题

070010

1.196

1.194

2.704

开放

嘉实300

160706

0.88

0.875

2.748

开放

嘉实稳健

070003

0.94

0.938

2.667

开放

嘉实优质

070099

0.783

0.784

1.679

开放

嘉实海外

070012

0.657

0.669

0.657

开放

嘉实成长收益

070001

0.9077

0.9084

3.0827

开放

嘉实策略

070011

1.209

1.206

1.399

开放

兴业全球视野

340006

3.3648

3.3418

3.3648

开放

兴业社会责任

340007

1.521

1.511

1.521

开放

兴业趋势

163402

1.1268

1.1197

5.6867

开放

诺安价值增长

320005

0.91

0.9051

1.855

开放

诺安股票

320003

1.0872

1.0832

2.9707

开放

诺安平衡

320001

0.7889

0.787

3.0489

开放

荷银首选企业

162208

1.5929

1.5929

1.6429

开放

荷银市值优选

162209

0.7734

0.7734

0.7734

开放

荷银效率优选

162207

0.7853

0.7853

1.8888

开放

长盛同智

160805

0.9933

0.9922

2.3345

开放

长盛同德

519039

0.9304

0.9244

2.6661

开放

长盛成长价值

080001

0.916

0.909

2.76

开放

汇添富焦点

519068

1.2296

1.224

1.3796

开放

汇添富均衡

519018

0.8721

0.87

2.4653

开放

汇添富价值

519069

1.543

1.537

1.543

开放

上投内需动力

377020

1.222

1.2203

1.322

开放

华夏蓝筹核心

160311

1.301

1.296

3.745

开放

华夏回报二号

002021

1.099

1.094

2.387

开放

华夏回报

002001

1.352

1.346

3.364

开放

华夏复兴

000031

1.202

1.192

1.202

暂停

华夏全球

000041

0.786

0.791

0.786

开放

银华优选

519001

1.4644

1.4627

4.9538

开放

银华88

180003

1.1285

1.1246

2.9285

开放

广发大盘

270007

0.9088

0.9059

0.9088

暂停

广发聚丰

270005

0.7837

0.7799

4.3741

暂停

上证红利ETF

510880

2.634

2.616

2.634

开放

友邦积极成长

460002

1.0152

1.0104

1.0152

开放

友邦盛世中国

460001

0.6362

0.6343

2.6833

开放

华安策略优选

040008

0.8088

0.8075

2.3451

开放

华安创新

040001

  0.775

  0.773

3.56

开放

海富通领先成长

519025

1.213

1.205

1.213

开放

嘉实货币

070008

1.198%

1.203%

-----

-----

华夏现金增利

003003

1.147%

1.138%

-----

-----