基金简称

基金代码

今日净值

昨日净值

累计净值

开放状态

南方高增

160106

1.5646

1.5449

2.8686

开放

南方积配

160105

1.2199

1.2056

2.5839

开放

南方稳健

202001

1.1282

1.1182

2.9232

开放

南稳二号

202002

0.9568

0.9481

2.0335

开放

南方隆元

202007

0.666

0.659

0.666

开放

南方绩优成长

202003

1.7317

1.7177

2.2817

开放

南方成份精选

202005

1.0087

0.9974

1.0087

开放

南方全球精选

202801

0.709

0.702

0.709

开放

嘉实主题

070010

1.194

1.186

2.702

开放

嘉实300

160706

0.875

0.865

2.743

开放

嘉实稳健

070003

0.938

0.93

2.663

开放

嘉实优质

070099

0.784

0.777

1.68

开放

嘉实海外

070012

0.669

0.668

0.669

开放

嘉实成长收益

070001

0.9084

0.8983

3.0839

开放

嘉实策略

070011

1.206

1.193

1.396

开放

兴业全球视野

340006

3.3418

3.3095

3.3418

开放

兴业社会责任

340007

1.511

1.496

1.511

开放

兴业趋势

163402

1.1197

1.1101

5.6583

开放

诺安价值增长

320005

0.9051

0.898

1.8501

开放

诺安股票

320003

1.0832

1.0729

2.9667

开放

诺安平衡

320001

0.787

0.7769

3.047

开放

荷银首选企业

162208

1.5929

1.5791

1.6429

开放

荷银市值优选

162209

0.7734

0.7663

0.7734

开放

荷银效率优选

162207

0.7853

0.7787

1.8888

开放

长盛同智

160805

0.9922

0.9801

2.3334

开放

长盛同德

519039

0.9244

0.914

2.6489

开放

长盛成长价值

080001

0.909

0.902

2.753

开放

汇添富焦点

519068

1.224

1.2164

1.374

开放

汇添富均衡

519018

0.87

0.864

2.4598

开放

汇添富价值

519069

1.537

1.521

1.537

开放

上投内需动力

377020

1.2203

1.208

1.3203

开放

华夏蓝筹核心

160311

1.296

1.283

3.733

开放

华夏回报二号

002021

1.094

1.086

2.382

开放

华夏回报

002001

1.346

1.336

3.358

开放

华夏复兴

000031

1.192

1.168

1.192

暂停

华夏全球

000041

0.791

0.791

0.791

开放

银华优选

519001

1.4627

1.4458

4.9483

开放

银华88

180003

1.1246

1.1149

2.9246

开放

广发大盘

270007

0.9059

0.8965

0.9059

暂停

广发聚丰

270005

0.7799

0.7721

4.3569

暂停

上证红利ETF

510880

2.616

2.577

2.616

开放

友邦积极成长

460002

1.0104

0.9984

1.0104

开放

友邦盛世中国

460001

0.6343

0.6277

2.6787

开放

华安策略优选

040008

0.8075

0.8004

2.3438

开放

华安创新

040001

  0.773

  0.766

3.552

开放

海富通领先成长

519025

1.205

1.185

1.205

开放

嘉实货币

070008

1.203%

1.206%

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华夏现金增利

003003

1.138%

1.147%

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