基金简称

基金代码

今日净值

昨日净值

累计净值

开放状态

南方高增

160106

1.0707

1.0594

2.3747

开放

南方积配

160105

0.8427

0.8347

2.2067

开放

南方稳健

202001

0.7973

0.7872

2.5923

开放

南稳二号

202002

0.6867

0.6787

1.4594

开放

南方隆元

202007

0.461

0.454

0.461

开放

南方绩优成长

202003

1.1032

1.0936

1.6532

开放

南方成份精选

202005

0.6854

0.6803

0.6854

开放

南方全球精选

202801

0.532

0.538

0.532

开放

嘉实主题

070010

0.755

0.686

2.945

开放

嘉实300

160706

0.497

0.49

2.365

开放

嘉实稳健

070003

0.673

0.668

2.126

开放

嘉实优质

070099

0.545

0.54

1.441

开放

嘉实海外

070012

0.432

0.453

0.432

开放

嘉实成长收益

070001

0.6502

0.6455

2.6479

开放

嘉实策略增长

070011

0.755

0.746

0.945

开放

兴业全球视野

340006

2.0736

2.0403

2.0736

开放

兴业社会责任

340007

0.814

0.801

0.814

开放赎回

兴业趋势

163402

0.7857

0.7769

3.925

开放

诺安价值增长

320005

0.5591

0.5533

1.5041

开放

诺安股票

320003

0.6883

0.6806

2.5718

开放

诺安平衡

320001

0.5593

0.5556

2.8193

开放

荷银首选企业

162208

0.9226

0.9137

0.9726

开放

荷银市值优选

162209

0.4622

0.4566

0.4622

开放

荷银效率优选

162207

0.5602

0.5542

1.3474

开放

长盛同智

160805

0.668

0.6634

2.0092

开放

长盛同德

519039

0.5832

0.5755

1.6712

开放

长盛成长价值

080001

0.656

0.65

2.5

开放

汇添富成长

519068

0.7743

0.7706

0.9243

开放

汇添富均衡

519018

0.5915

0.5882

1.7364

开放

上投内需动力

377020

0.7605

0.753

0.8605

开放

华夏蓝筹核心

160311

0.828

0.821

2.642

暂停

华夏回报二号

002021

0.839

0.834

2.127

开放

华夏回报

002001

1.041

1.035

3.053

开放

华夏复兴

000031

0.653

0.641

0.653

暂停

华夏全球

000041

0.528

0.541

0.528

开放

银华优选

519001

0.7746

0.7656

2.724

暂停

银华88

180003

0.6411

0.6343

2.4411

开放

广发大盘

270007

0.5741

0.5684

0.5741

暂停

广发聚丰

270005

0.4816

0.4752

3.0065

暂停

上证红利ETF

510880

1.574

1.547

1.574

开放

友邦积极成长

460002

0.7714

0.7604

0.7714

开放

友邦盛世中国

460001

0.4217

0.4191

2.1706

开放

华安策略优选

040008

0.5088

0.5041

2.0451

暂停

   华安创新

040001

0.553

0.55

2.6064

暂停

嘉实货币

070008

0.457%

0.44%

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华夏现金增利

003003

2.78%

2.805%