基金简称

基金代码

今日净值

昨日净值

累计净值

开放状态

南方高增

160106

1.0594

1.0748

2.3634

开放

南方积配

160105

0.8347

0.8432

2.1987

开放

南方稳健

202001

0.7872

0.7959

2.5822

开放

南稳二号

202002

0.6787

0.6856

1.4424

开放

南方隆元

202007

0.454

0.459

0.454

开放

南方绩优成长

202003

1.0936

1.1062

1.6436

开放

南方成份精选

202005

0.6803

0.6881

0.6803

开放

南方全球精选

202801

0.538

0.552

0.538

开放

嘉实主题

070010

0.686

0.703

2.194

开放

嘉实300

160706

0.49

0.5

2.358

开放

嘉实稳健

070003

0.668

0.682

2.116

开放

嘉实优质

070099

0.54

0.546

1.436

开放

嘉实海外

070012

0.453

0.47

0.453

开放

嘉实成长收益

070001

0.6455

0.6505

2.64

开放

嘉实策略增长

070011

0.746

0.756

0.936

开放

兴业全球视野

340006

2.0403

2.0795

2.0403

开放

兴业社会责任

340007

0.801

0.81

0.801

开放赎回

兴业趋势

163402

0.7769

0.786

3.8898

开放

诺安价值增长

320005

0.5533

0.561

1.4983

开放

诺安股票

320003

0.6806

0.6898

2.5641

开放

诺安平衡

320001

0.5556

0.5604

2.8156

开放

荷银首选企业

162208

0.9137

0.9324

0.9637

开放

荷银市值优选

162209

0.4566

0.4637

0.4566

开放

荷银效率优选

162207

0.5542

0.5613

1.3329

开放

长盛同智

160805

0.6634

0.6702

2.0046

开放

长盛同德

519039

0.5755

0.5838

1.6491

开放

长盛成长价值

080001

0.65

0.659

2.494

开放

汇添富成长

519068

0.7706

0.7809

0.9206

开放

汇添富均衡

519018

0.5882

0.5953

1.7279

开放

上投内需动力

377020

0.753

0.7637

0.853

开放

华夏蓝筹核心

160311

0.821

0.832

2.625

暂停

华夏回报二号

002021

0.834

0.84

2.122

开放

华夏回报

002001

1.035

1.042

3.047

开放

华夏复兴

000031

0.641

0.647

0.641

暂停

华夏全球

000041

0.541

0.557

0.541

开放

银华优选

519001

0.7656

0.7751

2.6949

暂停

银华88

180003

0.6343

0.6468

2.4343

开放

广发大盘

270007

0.5684

0.5747

0.5684

暂停

广发聚丰

270005

0.4752

0.4804

2.9776

暂停

上证红利ETF

510880

1.547

1.577

1.547

开放

友邦积极成长

460002

0.7604

0.7754

0.7604

开放

友邦盛世中国

460001

0.4191

0.4247

2.1644

开放

华安策略优选

040008

0.5041

0.5107

2.0404

暂停

   华安创新

040001

0.55

0.554

2.5936

暂停

嘉实货币

070008

0.44%

0.467%

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华夏现金增利

003003

2.805%

2.874%