基金简称

基金代码

今日净值

昨日净值

累计净值

开放状态

南方高增

160106

1.0643

1.0451

2.3683

开放

南方积配

160105

0.8364

0.8221

2.2004

开放

南方稳健

202001

0.7987

0.7915

2.5937

开放

南稳二号

202002

0.6894

0.6843

1.4652

开放

南方隆元

202007

0.455

0.443

0.455

开放

南方绩优成长

202003

1.1001

1.1302

1.6501

开放

南方成份精选

202005

0.6865

0.6784

0.6865

开放

南方全球精选

202801

0.531

0.527

0.531

开放

嘉实主题

070010

0.697

0.674

2.205

开放

嘉实300

160706

0.488

0.473

2.356

开放

嘉实稳健

070003

0.682

0.675

2.144

开放

嘉实优质

070099

0.543

0.538

1.439

开放

嘉实海外

070012

0.44

0.44

0.44

开放

嘉实成长收益

070001

0.6499

0.6473

2.6474

开放

嘉实策略增长

070011

0.749

0.736

0.939

开放

兴业全球视野

340006

2.0468

2.0059

2.0468

开放

兴业社会责任

340007

0.794

0.778

0.794

开放赎回

兴业趋势

163402

0.7736

0.7591

3.8766

开放

诺安价值增长

320005

0.5529

0.5405

1.4979

开放

诺安股票

320003

0.6772

0.6612

2.5607

开放

诺安平衡

320001

0.553

0.5443

2.813

开放

荷银首选企业

162208

0.9258

0.9091

0.9758

开放

荷银市值优选

162209

0.4597

0.4531

0.4597

开放

荷银效率优选

162207

0.5579

0.5502

1.3418

开放

长盛同智

160805

0.6628

0.6513

2.004

开放

长盛同德

519039

0.5746

0.5611

1.6465

开放

长盛成长价值

080001

0.649

0.634

2.493

开放

汇添富成长

519068

0.7853

0.7843

0.9353

开放

汇添富均衡

519018

0.5965

0.5939

1.7494

开放

上投内需动力

377020

0.7527

0.7392

0.8527

开放

华夏蓝筹核心

160311

0.824

0.811

2.632

暂停

华夏回报二号

002021

0.833

0.824

2.121

开放

华夏回报

002001

1.034

1.023

3.046

开放

华夏复兴

000031

0.637

0.623

0.637

暂停

华夏全球

000041

0.526

0.519

0.526

开放

银华优选

519001

0.7615

0.7393

2.6816

暂停

银华88

180003

0.6396

0.6249

2.4396

开放

广发大盘

270007

0.562

0.5501

0.562

暂停

广发聚丰

270005

0.4721

0.4626

2.9635

暂停

上证红利ETF

510880

1.531

1.471

1.531

开放

友邦积极成长

460002

0.7581

0.7361

0.7581

开放

友邦盛世中国

460001

0.4251

0.4202

2.1787

开放

华安策略优选

040008

0.5049

0.4951

2.0412

暂停

   华安创新

040001

0.55

0.544

2.5936

暂停

嘉实货币

070008

5.442%

6.035%

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华夏现金增利

003003

2.359%

7.542%