一、
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基金简称 |
基金代码 |
基金净值 |
基期净值 |
基金净值变动率 |
销售日期 |
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南方高增 |
160106开 |
2.2081 |
1.0704 (分红后) |
106.29% |
2006.11.30 |
|
南方积配 |
160105开 |
1.3004 |
1.3167 (分红后) |
-1.24% |
2008.04.25 |
|
南方稳健 |
202001开 |
1.2997 |
1.3052 (分红后) |
-0.42% |
2008.04.25 |
|
南稳二号 |
202002开 |
1.1161 |
1 (拆分后) |
11.61% |
2007.04.09 |
|
南方隆元 |
202007开 |
0.805 |
1 (封转开) |
-19.5% |
2007.12.04 |
|
南方绩优成长 |
202003开 |
2.311 |
1 |
131.1% |
2006.11.10 |
|
南方成份精选 |
202005开 |
1.1026 |
1 (封转开) |
10.26% |
2007.05.21 |
|
南方全球精选 |
202801开 |
0.838 |
1 |
-16.2% |
2007.09.12 |
|
嘉实主题 |
070010开 |
1.088 |
1.463 (分红后) |
-25.63% |
2008.01.08 |
|
嘉实300 |
160706开 |
0.946 |
1.265 (分红后) |
-25.22% |
2007.08.22 |
|
嘉实稳健 |
070003开 |
1.114 |
1.019 (分红后) |
9.32% |
2007.06.28 |
|
嘉实优质 |
070099开 |
0.815 |
1 |
-18.5% |
2007.11.26 |
|
嘉实海外 |
070012开 |
0.733 |
1 |
-26.7% |
2007.10.09 |
|
嘉实成长收益 |
070001开 |
0.836 |
1 (拆分后) |
-16.4% |
2007.01.22 |
|
嘉实策略增长 |
070011开 |
1.31 |
1 |
31% |
2006.12.07 |
|
兴业全球视野 |
340006开 |
3.1118 |
1 |
211.18% |
2006.09.20 |
|
兴业趋势 |
163402开 |
1.1348 |
1 (拆分后) |
13.48% |
2007.05.11 |
|
诺安价值增长 |
320005开 |
0.9121 |
1.0047 |
-9.22% |
2007.07.20 |
|
诺安股票 |
320003开 |
1.0647 |
1.0083 |
5.59% |
2007.06.22 |
|
诺安平衡 |
320001开 |
0.761 |
1.0056 |
-24.32% |
2007.09.06 |
|
荷银首选企业 |
162208开 |
1.5419 |
1 |
54.19% |
2006.11.06 |
|
荷银市值优选 |
162209开 |
0.7693 |
1 |
-23.07% |
2007.07.26 |
|
荷银效率优选 |
162207开 |
0.797 |
1 (拆分后) |
-20.3% |
2007.08.27 |
|
长盛同智 |
160805开 |
0.9665 |
0.988 （分红后） |
-2.18% |
2008.04.24 |
|
长盛同德 |
519039停 |
0.7949 |
1 |
-20.51% |
2007.10.16 |
|
长盛成长价值 |
080001开 |
0.893 |
1.068 (分红后) |
-16.39% |
2007.08.03 |
|
汇添富成长 |
519068开 |
1.189 |
1.5148 |
-21.51% |
2007.08.30 |
|
汇添富均衡 |
519018开 |
0.8504 |
1 （拆分后） |
-14.96% |
2007.08.15 |
|
上投内需动力 |
377020开 |
1.0961 |
1.1261 （分红后） |
-2.66% |
2007.04.10 |
|
华夏蓝筹核心 |
160311开 |
1.151 |
1 |
15.1% |
2007.04.27 |
|
华夏回报二号 |
002021开 |
0.989 |
1.214 |
-18.53% |
2007.06.28 |
|
华夏回报 |
002001开 |
1.216 |
1.325 (分红后) |
-8.23% |
2007.08.28 |
|
华夏复兴 |
000031停 |
0.819 |
1 |
-18.1% |
2007.09.10 |
|
华夏全球 |
000041开 |
0.798 |
1 |
-20.2% |
2007.09.27 |
|
银华优选 |
519001停 |
1.1871 |
1 (拆分后) |
18.71% |
2007.05.10 |
|
银华88 |
180003开 |
0.9919 |
1.0214 (分红后) |
-2.89% |
2007.06.26 |
|
广发大盘 |
270007停 |
0.9123 |
1 |
-8.77% |
2007.06.11 |
|
广发聚丰 |
270005停 |
0.771 |
1.0788 (分红后) |
-28.53% |
2007.10.11 |
|
上证红利ETF |
510880开 |
3.089 |
1 |
208.9% |
2006.10.30 |
|
友邦积极成长 |
460002开 |
1.0299 |
1 |
2.99% |
2007.05.22 |
|
友邦盛世中国 |
460001开 |
0.795 |
1 |
-20.5% |
2007.09.03 |
|
华安策略优选 |
040008停 |
0.8 |
1 (封转开) |
-20% |
2007.08.15 |
|
|
040001停 |
0.787 |
1 （拆分后） |
-21.3% |
2007.10.26 |
|
嘉实货币 |
070008开 |
2.393% |
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二、 基金公告
1、嘉实超短债证券投资基金2008年第四次收益分配公告
现将本次收益分配的具体事宜公告如下：
一、收益分配方案
每10份基金份额派发现金红利0.031元
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日：2008年5月5日（周一）
2、红利发放日：2008年5月6日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2008年5月5日
4、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2008年5月7日
三、收益分配对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年5月6日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2008年5月5日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知本基金各销售机构，2008年5月7日起可以查询、赎回。
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