一、
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基金简称 |
基金代码 |
基金净值 |
基期净值 |
基金净值变动率 |
销售日期 |
|
南方高增 |
160106开 |
2.3602 |
1.0704 (分红后) |
120.5% |
2006.11.30 |
|
南方积配 |
160105开 |
1.6471 |
1.0301 (分红后) |
60% |
2007.03.09 |
|
南方稳健 |
202001开 |
1.3543 |
1.0214 (分红后) |
32.59% |
2007.01.30 |
|
南稳二号 |
202002开 |
1.1326 |
1 (拆分后) |
13.26% |
2007.04.09 |
|
南方隆元 |
202007开 |
0.86 |
1 (封转开) |
-14% |
2007.12.04 |
|
南方绩优成长 |
202003开 |
2.4917 |
1 |
146.17% |
2006.11.10 |
|
南方成份精选 |
202005开 |
1.1438 |
1 (封转开) |
14.38% |
2007.05.21 |
|
南方全球精选 |
202801开 |
0.826 |
1 |
-17.4% |
2007.09.12 |
|
嘉实主题 |
070010开 |
1.109 |
1.463 (分红后) |
-24.2% |
2008.01.08 |
|
嘉实300 |
160706开 |
0.983 |
1.265 (分红后) |
-22.29% |
2007.08.22 |
|
嘉实稳健 |
070003开 |
1.159 |
1.019 (分红后) |
13.74% |
2007.06.28 |
|
嘉实优质 |
070099开 |
0.844 |
1 |
-15.6% |
2007.11.26 |
|
嘉实海外 |
070012开 |
0.713 |
1 |
-28.7% |
2007.10.09 |
|
嘉实成长收益 |
070001开 |
0.858 |
1 (拆分后) |
-14.2% |
2007.01.22 |
|
嘉实策略增长 |
070011开 |
1.344 |
1 |
34.4% |
2006.12.07 |
|
兴业全球视野 |
340006开 |
3.1103 |
1 |
211.03% |
2006.09.20 |
|
兴业趋势 |
163402开 |
1.1483 |
1 (拆分后) |
14.83% |
2007.05.11 |
|
诺安价值增长 |
320005开 |
0.9474 |
1.0047 |
-5.7% |
2007.07.20 |
|
诺安股票 |
320003开 |
1.0831 |
1.0083 |
7.42% |
2007.06.22 |
|
诺安平衡 |
320001开 |
0.7797 |
1.0056 |
-22.46% |
2007.09.06 |
|
荷银首选企业 |
162208开 |
1.5937 |
1 |
59.37% |
2006.11.06 |
|
荷银市值优选 |
162209开 |
0.8117 |
1 |
-18.83% |
2007.07.26 |
|
荷银效率优选 |
162207开 |
0.8208 |
1 (拆分后) |
-17.92% |
2007.08.27 |
|
长盛同智 |
160805开 |
1.4794 |
1 |
47.94% |
2007.01.08 |
|
长盛同德 |
519039停 |
0.8309 |
1 |
-16.91% |
2007.10.16 |
|
长盛成长价值 |
080001开 |
0.892 |
1.068 (分红后) |
-16.48% |
2007.08.03 |
|
汇添富成长 |
519068开 |
1.2672 |
1.5148 |
-16.35% |
2007.08.30 |
|
汇添富均衡 |
519018开 |
0.8792 |
1 （拆分后） |
-12.08% |
2007.08.15 |
|
上投内需动力 |
377020开 |
1.1431 |
1.1261 （分红后） |
1.51% |
2007.04.10 |
|
华夏蓝筹核心 |
160311开 |
1.193 |
1 |
19.3% |
2007.04.27 |
|
华夏回报二号 |
002021开 |
1.036 |
1.214 |
-14.66% |
2007.06.28 |
|
华夏回报 |
002001开 |
1.272 |
1.325 (分红后) |
-4% |
2007.08.28 |
|
华夏复兴 |
000031停 |
0.85 |
1 |
-15% |
2007.09.10 |
|
华夏全球 |
000041开 |
0.787 |
1 |
-21.3% |
2007.09.27 |
|
银华优选 |
519001停 |
1.2519 |
1 (拆分后) |
25.19% |
2007.05.10 |
|
银华88 |
180003开 |
1.0316 |
1.0214 (分红后) |
1% |
2007.06.26 |
|
广发大盘 |
270007停 |
0.976 |
1 |
-2.4% |
2007.06.11 |
|
广发聚丰 |
270005停 |
0.8199 |
1.0788 (分红后) |
-24% |
2007.10.11 |
|
上证红利ETF |
510880开 |
3.169 |
1 |
216.9% |
2006.10.30 |
|
友邦积极成长 |
460002开 |
1.0933 |
1 |
9.33% |
2007.05.22 |
|
友邦盛世中国 |
460001开 |
0.813 |
1 |
-18.7% |
2007.09.03 |
|
华安策略优选 |
040008停 |
0.8309 |
1 (封转开) |
-16.91% |
2007.08.15 |
|
|
040001停 |
0.856 |
1 （拆分后） |
-14.4% |
2007.10.26 |
|
嘉实货币 |
070008开 |
2.561% |
|
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二、 基金公告
1、天相投顾：首只社会责任基金28日逆市发行
基金市场的冷却正如之前的火爆一样来得令人措手不及，据悉，目前处于发行期的多只基金都遭遇到募集“寒流”，投资者对基金的兴趣降到了牛市以来的最低点。不过，国内首只社会责任投资（SRI）产品———兴业社会责任基金，却已定于今日“逆市”起航，届时将通过建设银行、兴业银行、工商银行、招商银行、交通银行等8家银行及其他各大券商渠道进行发售。据透露，该基金募集上限为100亿人民币，拟定发行期一个月左右。
企业社会责任成考量标准
兴业社会责任股票型证券投资基金（以下简称兴业社会责任，340007）是兴业基金公司发起设立的第5只基金产品，拟任基金经理为刘兆洋。社会责任投资（SRI）在选择投资企业时不仅关注其财务、业绩方面的表现，同时关注企业社会责任的履行，在传统的选股模式上增加了对企业环境保护、社会道德及公共利益等的考量。
兴业基金总经理助理兼市场总监杨卫东表示，社会责任投资不仅是一种积极的理念，而且在对基金持有者的投资回报上也可能非常可观。美国第一个也是最著名的社会责任投资指数多米尼400社会指数，其最初运作的10年（1990年5月1日到2000年4月30日期间）平均年收益率为20.83%，而同期标准普尔500指数的平均年收益率仅为18.7%.他认为，该基金既可让投资者获取收益，还能为社会做出积极努力。
市场低迷选股风险下降
作为基金业的“新脸孔”，又“不逢时”地出现在不景气的市场中，兴业社会责任基金能否顺利募集是个疑问。对此，兴业基金市场总监杨卫东表示：“市场低迷不利于首发规模，但却有利于业绩，在大盘出现大幅下跌后，现在基金入市肯定比去年好选股票，风险也要小得多。”
天相投资顾问公司也发布报告称，市场估值趋于合理给予较好建仓时机。市场经历了近5个月深幅调整后，剔除负值后的整体A股2008年、2009年动态市盈率，3月14日已分别降至20.59、17.34，估值水平趋于合理。此外，温家宝在日前所作的政府工作报告中指出，今年国民经济和社会发展的预期目标是国内生产总值增长8%左右。综合经济目标、上市公司业绩仍保持较快的业绩增长、税制改革、医疗改革和资产注入等因素，市场仍值得长期看好。因此，目前市场振荡和趋于合理的估值水平为新发基金带来了择机建仓的较好时机。
2、嘉实主题精选证券投资基金2008年第一次收益分配公告
一、收益分配方案
每10份基金份额派发现金红利0.10元。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日：2008年4月11日
2、红利发放日：2008年4月14日（周一）
3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日：2008年4月11日
4、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2008年4月15日
三、收益分配对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年4月14日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2008年4月11日的基金份额净值为计算基准，于2008年4月14日确认并计入其基金账户，2008年4月15日起可以查询、赎回。
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