一、
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基金简称 |
基金代码 |
基金净值 |
基期净值 |
基金净值变动率 |
销售日期 |
|
南方高增 |
160106开 |
2.3339 |
1.0704 (分红后) |
118.04% |
2006.11.30 |
|
南方积配 |
160105开 |
1.6636 |
1.0301 (分红后) |
61.5% |
2007.03.09 |
|
南方稳健 |
202001开 |
1.3593 |
1.0214 (分红后) |
33.09% |
2007.01.30 |
|
南稳二号 |
202002开 |
1.135 |
1 (拆分后) |
13.5% |
2007.04.09 |
|
南方隆元 |
202007开 |
0.854 |
1 (封转开) |
-14.6% |
2007.12.04 |
|
南方绩优成长 |
202003开 |
2.4601 |
1 |
146.01% |
2006.11.10 |
|
南方成份精选 |
202005开 |
1.1465 |
1 (封转开) |
14.65% |
2007.05.21 |
|
南方全球精选 |
202801开 |
0.79 |
1 |
-21% |
2007.09.12 |
|
嘉实主题 |
070010开 |
1.123 |
1.463 (分红后) |
-23.24% |
2008.01.08 |
|
嘉实300 |
160706开 |
0.988 |
1.265 (分红后) |
-21.9% |
2007.08.22 |
|
嘉实稳健 |
070003开 |
1.156 |
1.019 (分红后) |
13.44% |
2007.06.28 |
|
嘉实优质 |
070099开 |
0.823 |
1 |
-17.7% |
2007.11.26 |
|
嘉实海外 |
070012开 |
0.649 |
1 |
-35.1% |
2007.10.09 |
|
嘉实成长收益 |
070001开 |
0.8648 |
1 (拆分后) |
-13.52% |
2007.01.22 |
|
嘉实策略增长 |
070011开 |
1.34 |
1 |
34% |
2006.12.07 |
|
兴业全球视野 |
340006开 |
3.0765 |
1 |
207.65% |
2006.09.20 |
|
兴业趋势 |
163402开 |
1.1354 |
1 (拆分后) |
13.54% |
2007.05.11 |
|
诺安价值增长 |
320005开 |
0.924 |
1.0047 |
-8.03% |
2007.07.20 |
|
诺安股票 |
320003开 |
1.0605 |
1.0083 |
5.18% |
2007.06.22 |
|
诺安平衡 |
320001开 |
0.7824 |
1.0056 |
-22.2% |
2007.09.06 |
|
荷银首选企业 |
162208开 |
1.618 |
1 |
61.8% |
2006.11.06 |
|
荷银市值优选 |
162209开 |
0.8114 |
1 |
-18.86% |
2007.07.26 |
|
荷银效率优选 |
162207开 |
0.8275 |
1 (拆分后) |
-17.25% |
2007.08.27 |
|
长盛同智 |
160805开 |
1.4798 |
1 |
47.98% |
2007.01.08 |
|
长盛同德 |
519039停 |
0.843 |
1 |
-15.7% |
2007.10.16 |
|
长盛成长价值 |
080001开 |
0.93 |
1.068 (分红后) |
-12.92% |
2007.08.03 |
|
汇添富成长 |
519068开 |
1.2681 |
1.5148 |
-16.29% |
2007.08.30 |
|
汇添富均衡 |
519018开 |
0.8837 |
1 （拆分后） |
-11.63% |
2007.08.15 |
|
上投内需动力 |
377020开 |
1.1372 |
1.1261 （分红后） |
0.99% |
2007.04.10 |
|
华夏蓝筹核心 |
160311开 |
1.2 |
1 |
20% |
2007.04.27 |
|
华夏回报二号 |
002021开 |
1.025 |
1.214 |
-15.57% |
2007.06.28 |
|
华夏回报 |
002001开 |
1.27 |
1.325 (分红后) |
-4.15% |
2007.08.28 |
|
华夏复兴 |
000031停 |
0.867 |
1 |
-13.3% |
2007.09.10 |
|
华夏全球 |
000041开 |
0.737 |
1 |
-26.3% |
2007.09.27 |
|
银华优选 |
519001停 |
1.2399 |
1 (拆分后) |
23.99% |
2007.05.10 |
|
银华88 |
180003开 |
1.0187 |
1.0214 (分红后) |
-0.26% |
2007.06.26 |
|
广发大盘 |
270007停 |
0.9621 |
1 |
-3.79% |
2007.06.11 |
|
广发聚丰 |
270005停 |
0.8115 |
1.0788 (分红后) |
-24.78% |
2007.10.11 |
|
上证红利ETF |
510880开 |
3.363 |
1 |
236.3% |
2006.10.30 |
|
友邦积极成长 |
460002开 |
1.0791 |
1 |
7.91% |
2007.05.22 |
|
友邦盛世中国 |
460001开 |
0.8074 |
1 |
-19.26% |
2007.09.03 |
|
华安策略优选 |
040008停 |
0.83 |
1 (封转开) |
-17% |
2007.08.15 |
|
|
040001停 |
0.859 |
1 （拆分后） |
-14.1% |
2007.10.26 |
|
嘉实货币 |
070008开 |
1.467% |
|
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